XTR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XTR

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

7월 31일 9:46 AM ET (한국 7/31 22:46)

$28.10

+0.37 ▲ +1.34%

XTR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$5M

약 65억원

보유종목

507개

배당수익률

0.88%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.08%	Total Holdings ⓘ	507	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.02%	AUM ⓘ	$5M	Perf Month ⓘ	-1.03%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$27.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.09%	Perf Quarter ⓘ	3.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.25 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.52% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.06%	Perf Half Y ⓘ	4.48%
Flows% 1M ⓘ	13.69%	Flows% YTD ⓘ	111.09%	Return% SI ⓘ	8.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.34%	Perf YTD ⓘ	6.27%
SMA20 ⓘ	-0.67%	SMA50 ⓘ	-0.82%	SMA200 ⓘ	4.17%	RSI (14) ⓘ	47.4	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2021/8/26	Prev Close ⓘ	$27.73	Perf Year ⓘ	12.96%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$28.1

📊 Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) 투자 분석

ETF 개요

Global X S&P 500 Tail Risk ETF · US Equities - Quant Strat

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2021년 상장, 5년 운영 중.

Global X S&P 500 Tail Risk ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe S&P 500 Tail Risk 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P 500 지수 구성 종목을 보유하면서 동시에 보호 풋 옵션(Protective Put)을 매수하여 시장의 급격한 하락(테일 리스크)을 방어하는 전략을 사용합니다.

U.S.equityoptionsSP500

규모: $5M 약 65억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

업계 최저 수준 — 연 0.25%

US Equities - Quant Strat 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 250,000원.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.25%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 540,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.11%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.11%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.10%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

152,166,864원

→

누적 수익

+52,166,864원

연평균 +15.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +12.08%

평균권

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +15.02% 누적 +52.2%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

데이터 부족

10년

2016.07 ~ 2026.07

2021년 8월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-09-07 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XTR · 주가만 XTR · 주가 + 누적배당 XTR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XTR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+23%

2024

+14%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 5년

벤치마크 대비 열세 (20%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.4% vs 8.9%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 88%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.88

시장 +10% 상승 시 +8.8%

시장 -10% 하락 시 -8.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.34%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-20.8%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-29 → 2022-10-14

약 1.3년 만에 회복

2021-09-07 최악 -19% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.43

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.88%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.88%

주당 배당

$0.25

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2021

$0.25 -61.8%

2022

$0.30 +20.3%

2023

$5.72 +1833.1%

2024

$4.71 -17.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$4.61

—

38.52%

2025-06-27

$0.106

—

20.66%

2024-12-30

$5.55

—

20.80%

2024-06-27

$0.170

—

1.51%

2023-12-28

$0.193

—

1.64%

2023-06-29

$0.103

—

1.38%

2022-12-29

$0.149

—

3.92%

2022-06-29

$0.097

—

3.18%

2021-12-30

$0.644

—

2.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 752,669원

5년 누적 (세후) 3,763,345원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸운용보수 US Equities - Quant Strat 상위 5% — 연 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.7%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

1008개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1008개

상위 10개 비중

53.8%

최대 단일 종목

7.83%

집중도(HHI)

414

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

68.5% +39%p

Communication Services

21.6% +13%p

Financial

20.1% +7%p

Consumer Cyclical

19.3% +9%p

Healthcare

15.1% +4%p

Industrials

15.0% +7%p

Consumer Defensive

7.2%

Utilities

4.5%

Energy

3.7%

Real Estate

3.6%

Basic Materials

3.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.83%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

7.80%

#3 AAPL APPLE INC.

6.46%

#4 AAPL APPLE INC.

6.43%

#5 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.37%

#6 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.89%

#7 AMZN AMAZON.COM, INC.

4.17%

#8 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.92%

#9 GOOG ALPHABET INC.

3.61%

#10 GOOGL ALPHABET INC.

3.31%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XTR보다 유리, ▼ 표시는 XTR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XTR	Global X S&P 500 Tail Risk ETF	0.25%	$5M	507	0.88%	+6.27%	+12.96%
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89% ▼	$575M ▲	2	-	-	-48.53% ▼
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▼	$175M ▲	4	36.64% ▲	-	-16.87% ▼
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85% ▼	$98M ▲	9	-	-	+14.73% ▲
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▼	$86M ▲	25	1.06% ▲	-	+20.47% ▲
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03% ▼	$65M ▲	4	33.19% ▲	-	-15.83% ▼