WUGI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WUGI

AXS Esoterica NextG Economy ETF

6월 16일 11:53 AM ET (한국 6/17 24:53)

$91.15

+0.94 ▲ +1.04%

WUGI ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.79%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$34M

약 463억원

보유종목

29개

배당수익률

0.22%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42.72%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	8.56%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	35.68%	AUM ⓘ	$34M	Perf Month ⓘ	12.16%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$89.95	Return% 5Y ⓘ	16.91%	52W High ⓘ	-1.98%	Perf Quarter ⓘ	33.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.2 (0.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	45.5%	Perf Half Y ⓘ	28.95%
Flows% 1M ⓘ	-6.07%	Flows% YTD ⓘ	19.29%	Return% SI ⓘ	28.21%	Volatility(W/M) ⓘ	1.64% 1.16%	Perf YTD ⓘ	25.97%
SMA20 ⓘ	3.27%	SMA50 ⓘ	10.93%	SMA200 ⓘ	22.87%	RSI (14) ⓘ	58.69	Beta ⓘ	1.38
IPO ⓘ	2020/3/31	Prev Close ⓘ	$90.21	Perf Year ⓘ	42.51%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$91.15

📊 AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) 투자 분석

ETF 개요

AXS Esoterica NextG Economy ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2020년 상장, 6년 운영 중.

AXS Esoterica NextG Economy ETF는 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 5G 통신 기술 도입으로 혜택을 입거나 관련 기술을 생산하는 국내외 기업들의 주식에 투자하며, 5G 기반 디지털 경제 성장에 집중하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

Globalequitytechnologynext-gen

규모: $0M 약 463억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.79%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.79%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

790,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,050,663원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.69%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.67%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.66%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +15.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

218,402,851원

→

누적 수익

+118,402,851원

연평균 +16.9%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +42.72%

평균권

벤치마크보다 연 15.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +35.68% 누적 +149.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 13.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +16.91% 누적 +118.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2020년 3월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-03-31 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

WUGI · 주가만 WUGI · 주가 + 누적배당 WUGI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

WUGI S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

+95%

2020

+26%

2021

-50%

2022

+63%

2023

+51%

2024

+6%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 6년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (25.2% vs 8.8%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 161%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.38

시장 +10% 상승 시 +13.8%

시장 -10% 하락 시 -13.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.16%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-56.4%

낙폭 기간: 12개월

2021-11-16 → 2022-11-09

약 1.6년 만에 회복

2020-03-31 최악 -55% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.69

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-11.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.22%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$2.97

2024

$5.52 +85.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$5.52

—

11.66%

2024-12-23

$2.97

—

4.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 185,628원

5년 누적 (세후) 928,140원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권
🎯벤치마크 대비 연 +3.2%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.79%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (55%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

72.1%

최대 단일 종목

20.39%

집중도(HHI)

853

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

55.2%

Communication Services

11.4%

Financial

5.2%

Consumer Cyclical

3.7%

Industrials

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

20.39%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

12.76%

#3 AVGO Broadcom Inc

9.91%

#4 SNPS Synopsys Inc

6.65%

#5 META Meta Platforms Inc

5.51%

#6 SNOW Snowflake Inc

3.84%

#7 AMZN Amazon.com, Inc.

3.71%

#8 CDNS Cadence Design Systems, Inc.

3.35%

KWEB KraneShares Trust

3.13%

#10

MDB MongoDB Inc.

2.81%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WUGI보다 유리, ▼ 표시는 WUGI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WUGI	AXS Esoterica NextG Economy ETF	0.79%	$34M	29	0.22%	+25.97%	+42.51%
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▲	$19.4B ▲	15	-	-	-
SECT	Main Sector Rotation ETF	0.69% ▲	$2.8B ▲	11	0.61% ▲	-	+27.66% ▼
AVRE	Avantis Real E state ETF	0.17% ▲	$847M ▲	340	3.47% ▲	-	+5.94% ▼
VOLT	Tema Electrification ETF	0.75% ▲	$756M ▲	33	0.22%	-	+65.25% ▲
CANC	Tema Oncology ETF	0.75% ▲	$179M ▲	58	0.05% ▼	-	+51.68% ▲