VOOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$81.15

+0.31 ▲ +0.38%

🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)

$81.48

+0.33 ▲ +0.41%

VOOG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.07%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$25.6B

약 35조원

보유종목

150개

배당수익률

0.45%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.33%	Total Holdings ⓘ	150	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	26.46%	AUM ⓘ	$25.6B	Perf Month ⓘ	-1.66%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$80.89	Return% 5Y ⓘ	15.09%	52W High ⓘ	-4.92%	Perf Quarter ⓘ	15.61%
Dividend TTM ⓘ	$0.37 (0.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.45% 1.38%	Return% 10Y ⓘ	17.65%	52W Low ⓘ	29.39%	Perf Half Y ⓘ	8.37%
Flows% 1M ⓘ	2.1%	Flows% YTD ⓘ	8.16%	Return% SI ⓘ	16.77%	Volatility(W/M) ⓘ	2.9% 1.62%	Perf YTD ⓘ	9.52%
SMA20 ⓘ	-1.52%	SMA50 ⓘ	2.6%	SMA200 ⓘ	9.29%	RSI (14) ⓘ	49.57	Beta ⓘ	1.18
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$80.84	Perf Year ⓘ	26.88%	Avg Volume ⓘ	1.62M	Price ⓘ	$81.15

📊 Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) 투자 분석

ETF 개요

Vanguard S&P 500 Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P 500 Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 성장 특성을 가진 기업들의 성과를 측정하며, 지수 구성 종목들을 지수 내 비중과 유사하게 보유하는 전략을 사용합니다.

📘 VOOG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthSP500

규모: $0M 약 35조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.07%

US Equities - US Style 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 70,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

70,000원

카테고리 평균 대비 연 380,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

1,283,139원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 1.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.03%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - US Style 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

508,065,044원

→

누적 수익

+408,065,044원

연평균 +17.6%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +27.33%

평균권

벤치마크보다 연 3.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +26.46% 누적 +102.2%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +15.09% 누적 +101.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +17.65% 누적 +408.1%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

VOOG · 주가만 VOOG · 주가 + 누적배당 VOOG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

250

400

550

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

VOOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-1%

2018

+31%

2019

+32%

2020

+34%

2021

-30%

2022

+32%

2023

+38%

2024

+22%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

8 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (89%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.6% vs 8.9%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 125%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.18

시장 +10% 상승 시 +11.8%

시장 -10% 하락 시 -11.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.62%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.7%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-27 → 2022-10-14

약 1.4년 만에 회복

2015-06-17 최악 -31% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.65

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.45%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +1.4%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.60 -1.0%

2016

$1.81 +13.2%

2017

$1.81 -0.1%

2018

$2.19 +21.0%

2019

$2.03 -7.4%

2020

$1.61 -20.7%

2021

$1.97 +22.2%

2022

$3.05 +54.8%

2023

$1.79 -41.3%

2024

$2.18 +21.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.097

—

3.30%

2025-12-22

$0.582

—

3.65%

2025-09-24

$0.554

—

3.67%

2025-06-26

$0.492

—

3.87%

2025-03-25

$0.548

—

3.47%

2024-12-23

$0.534

—

2.86%

2024-09-27

$0.521

—

5.09%

2024-06-28

$0.433

—

5.57%

2024-03-22

$0.301

—

6.54%

2023-12-20

$0.912

—

8.14%

2023-09-28

$0.751

—

7.82%

2023-06-29

$0.699

—

5.92%

2023-03-24

$0.684

—

7.11%

2022-12-20

$0.585

—

6.91%

2022-09-28

$0.503

—

6.31%

2022-06-23

$0.446

—

5.85%

2022-03-24

$0.434

—

4.46%

2021-12-21

$0.466

—

4.60%

2021-09-29

$0.441

—

4.00%

2021-06-24

$0.361

—

5.30%

2021-03-26

$0.343

—

4.96%

2020-12-22

$0.647

—

5.36%

2020-09-11

$0.381

—

7.51%

2020-06-25

$0.557

—

8.90%

2020-03-10

$0.446

—

9.73%

2019-12-16

$0.600

—

7.67%

2019-09-26

$0.586

—

9.77%

2019-06-27

$0.571

—

9.22%

2019-03-25

$0.437

—

8.83%

2018-12-13

$0.389

—

9.79%

2018-09-26

$0.657

—

9.28%

2018-06-28

$0.411

—

9.29%

2018-03-26

$0.356

—

7.85%

2017-12-19

$0.523

—

10.06%

2017-09-27

$0.495

—

8.40%

2017-06-28

$0.472

—

8.26%

2017-03-22

$0.324

—

8.05%

2016-12-20

$0.499

—

8.67%

2016-09-20

$0.413

—

10.70%

2016-06-21

$0.339

—

10.92%

2016-03-21

$0.352

—

11.51%

2015-12-17

$0.447

—

11.53%

2015-09-21

$0.374

—

11.28%

2015-06-22

$0.385

—

10.48%

2015-03-23

$0.414

—

9.76%

2014-12-18

$0.377

—

9.84%

2014-09-22

$0.320

—

9.91%

2014-06-23

$0.339

—

10.09%

2014-03-24

$0.249

—

8.33%

2013-12-20

$0.360

—

11.39%

2013-09-23

$0.324

—

11.92%

2013-06-24

$0.305

—

12.65%

2013-03-22

$0.303

—

12.25%

2012-12-24

$0.361

—

10.52%

2012-09-24

$0.310

—

9.44%

2012-06-25

$0.281

—

9.97%

2012-03-26

$0.235

—

8.88%

2011-12-23

$0.280

—

11.63%

2011-09-23

$0.262

—

9.66%

2011-06-24

$0.223

—

6.36%

2011-03-25

$0.198

—

4.02%

2010-12-27

$0.210

—

2.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 385,730원

5년 누적 (세후) 1,982,621원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.07%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

357개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (83%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

357개

상위 10개 비중

78.3%

최대 단일 종목

14.16%

집중도(HHI)

927

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

83.1% +53%p

Communication Services

34.5% +26%p

Consumer Cyclical

20.7% +11%p

Financial

16.3% +3%p

Industrials

11.9% +4%p

Healthcare

7.3% -4%p

Consumer Defensive

3.7%

Real Estate

1.7%

Utilities

1.2%

Basic Materials

0.7%

Energy

0.2% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

14.16%

#2 NVDA NVIDIA Corp

13.52%

#3 MSFT Microsoft Corp

9.60%

#4 AAPL Apple Inc

6.42%

#5 GOOGL Alphabet Inc

5.97%

#6 AAPL Apple Inc

5.96%

#7 MSFT Microsoft Corp

5.95%

#8 AVGO Broadcom Inc

5.93%

#9 GOOGL Alphabet Inc

5.83%

#10 AVGO Broadcom Inc

4.96%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOOG보다 유리, ▼ 표시는 VOOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.07%	$25.6B	150	0.45%	+9.52%	+26.88%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$220.0B ▲	158	0.39% ▼	-	+20.63% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$125.6B ▲	390	0.35% ▼	-	+18.42% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$73.0B ▲	150	0.36% ▼	-	+26.87% ▼
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.3B ▲	202	0.38% ▼	-	+18.22% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$51.5B ▲	147	0.48% ▲	-	+26.83% ▼