VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
7월 29일 11:48 AM ET (한국 7/30 24:48)
$21.24
-0.14 ▼ -0.65%
VIXY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.85%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$201M
약 2751억원
보유종목
5개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -48.62% | Total Holdings | 5 | Perf Week | 2.81% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -39.42% | AUM | $201M | Perf Month | -6.1% |
| Expense | 0.85% | NAV | $21.38 | Return% 5Y | -48.16% | 52W High | -53.59% | Perf Quarter | -23.62% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -47.08% | 52W Low | 5.94% | Perf Half Y | -17.13% |
| Flows% 1M | -1.84% | Flows% YTD | -0.95% | Return% SI | -48.38% | Volatility(W/M) | 3.46% 3.75% | Perf YTD | -17.16% |
| SMA20 | 1.06% | SMA50 | -6.41% | SMA200 | -24.37% | RSI (14) | 46.67 | Beta | -2.31 |
| IPO | 2011/1/4 | Prev Close | $21.38 | Perf Year | -47.03% | Avg Volume | 3.04M | Price | $21.24 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) 투자 분석
ETF 개요
ProShares VIX Short-Term Futures ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.
ProShares VIX Short-Term Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 공개 거래되는 선물 시장을 통해 30일 후의 S&P 500 기대 변동성(내재 변동성)을 측정하는 지수의 단기 성과를 반영하도록 설계되었습니다.
📘 VIXY ETF 자세히 알아보기 →futuresvolatility-indexvixSP500
- 규모
- $201M 약 2751억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.85%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.85%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
850,000원
카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,079,949원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.71%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.71%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
연 -0.70%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 하위권 수익률
장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -66.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
172,266원
→
누적 손실
-99,827,734원
연평균 -47.1%
1년
2025.07 ~ 2026.07
연평균 -48.62%
하위 5%벤치마크보다 연 66.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.07 ~ 2026.07
연평균 -39.42% 누적 -77.8%
하위 5%벤치마크보다 연 58.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.07 ~ 2026.07
연평균 -48.16% 누적 -96.3%
하위 5%벤치마크보다 연 61.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.07 ~ 2026.07
연평균 -47.08% 누적 -99.8%
하위 5%벤치마크보다 연 62.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
VIXY · 주가만 VIXY · 주가 + 누적배당 VIXY · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
VIXY S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-15.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
-388%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
시장 평균보다 크게 흔들리는 편이에요. 오래 버틸 수 있는 자금으로 투자하세요.
Beta (시장 민감도)
상위 5%-2.31
시장 +10% 상승 시 -23.1%
시장 -10% 하락 시 +23.1%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±3.75%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-99.9%
2015-08-03 최악 -100% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.67
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-25.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
- 🎯벤치마크 대비 연 -61.4%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIXY보다 유리, ▼ 표시는 VIXY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.85% | $201M | 5 | - | -17.16% | -47.03% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.6B ▲ | 56 | 1.30% | - | +9.20% ▲ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.02% | - | +10.43% ▲ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▲ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.08% ▲ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▲ | $2.3B ▲ | 217 | 0.38% | - | +8.44% ▲ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.7B ▲ | 228 | 0.76% | - | +16.53% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIXY보다 유리 · ▼ VIXY보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
VIXY과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 17종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 1)
VIXY의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
VIXY과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
ETHU
2x Ether ETF
-2.70%
$782M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.18%
$242M
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.30%
$215M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.81%
$178M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
+1.77%
$118M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
+0.06%
$107M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
VIXY은 어떤 ETF인가요?
VIXY은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, ProShares이(가) 운용합니다.
VIXY은 몇 개 종목에 투자하나요?
VIXY은 총 5개 종목을 보유하며, AUM은 약 $201M입니다.
VIXY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VIXY은 지난 52주간 최고 $45.77, 최저 $20.05를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.