VIXY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$28.01

+0.62 ▲ +2.26%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$27.79

-0.22 ▼ -0.79%

총보수비율

0.85%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$217M

약 2970억원

보유종목

4개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-55.76%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.86%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-44.22%	AUM ⓘ	$217M	Perf Month ⓘ	-26.06%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$27.38	Return% 5Y ⓘ	-46.83%	52W High ⓘ	-58.15%	Perf Quarter ⓘ	7.36%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-47.42%	52W Low ⓘ	12.9%	Perf Half Y ⓘ	-10.11%
Flows% 1M ⓘ	47.36%	Flows% YTD ⓘ	-16.16%	Return% SI ⓘ	-48.1%	Volatility(W/M) ⓘ	3.49% 4.29%	Perf YTD ⓘ	9.24%
SMA20 ⓘ	-5.2%	SMA50 ⓘ	-8.7%	SMA200 ⓘ	-12.93%	RSI (14) ⓘ	41.9	Beta ⓘ	-2.34
IPO ⓘ	2011/1/4	Prev Close ⓘ	$27.39	Perf Year ⓘ	-54.62%	Avg Volume ⓘ	4.92M	Price ⓘ	$28.01

📊 ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) 투자 분석

ETF 개요

ProShares VIX Short-Term Futures ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 공개 거래되는 선물 시장을 통해 30일 후의 S&P 500 기대 변동성(내재 변동성)을 측정하는 지수의 단기 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

futuresvolatility-indexvixSP500

규모: $0M 약 2970억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.85%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

850,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,079,949원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.71%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.71%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.70%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -86.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

161,512원

→

누적 손실

-99,838,488원

연평균 -47.4%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 -55.76%

하위 5%

벤치마크보다 연 86.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 -44.22% 누적 -82.6%

하위 5%

벤치마크보다 연 65.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -46.83% 누적 -95.8%

하위 5%

벤치마크보다 연 59.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 -47.42% 누적 -99.8%

하위 5%

벤치마크보다 연 62.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

-2.34

시장 +10% 상승 시 -23.4%

시장 -10% 하락 시 +23.4%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 5%

±4.29%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
🎯벤치마크 대비 연 -59.7%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIXY보다 유리, ▼ 표시는 VIXY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VIXY	ProShares VIX Short-Term Futures ETF	0.85%	$217M	4	-	+9.24%	-54.62%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.7B ▲	59	1.40%	-	+16.75% ▲
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.07%	-	+13.78% ▲
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.4B ▲	5	-	-	+8.04% ▲
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▲	$2.3B ▲	227	0.40%	-	+16.92% ▲
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.6B ▲	228	0.91%	-	+24.12% ▲