VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$15.24
-0.18 ▼ -1.17%
🌙 6월 12일 6:28 PM ET (한국 6/13 07:28)
$15.00
-0.24 ▼ -1.57%
VIXM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.85%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$45M
약 619억원
보유종목
6개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -8.54% | Total Holdings | 6 | Perf Week | -1.3% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -11.95% | AUM | $45M | Perf Month | -4.75% |
| Expense | 0.85% | NAV | $15.38 | Return% 5Y | -13.55% | 52W High | -14% | Perf Quarter | -9.98% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -11.24% | 52W Low | 3.18% | Perf Half Y | -1.74% |
| Flows% 1M | -17.31% | Flows% YTD | -4.74% | Return% SI | -17.8% | Volatility(W/M) | 2.04% 1.3% | Perf YTD | -0.2% |
| SMA20 | -1.94% | SMA50 | -3.42% | SMA200 | -4.12% | RSI (14) | 39 | Beta | -0.96 |
| IPO | 2011/1/4 | Prev Close | $15.42 | Perf Year | -10.19% | Avg Volume | 0.31M | Price | $15.24 |
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) 투자 분석
ETF 개요
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX Mid-Term Futures 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 주로 중기 VIX 선물 계약의 롱 포지션을 취하며, 담보 자산으로 미국 국채나 현금성 자산을 보유하여 지수의 수익률을 반영하고자 노력합니다.
futuresvolatility-indexvixSP500
- 규모
- $0M 약 619억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.85%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.85%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
850,000원
카테고리 평균 대비 연 60,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
15,079,949원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.71%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.71%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.70%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 하위권 수익률
장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -32.3%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
30,350,995원
→
누적 손실
-69,649,005원
연평균 -11.2%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 -8.54%
하위 5%벤치마크보다 연 32.3%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 -11.95% 누적 -31.7%
하위 5%벤치마크보다 연 33.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 -13.55% 누적 -51.7%
하위 5%벤치마크보다 연 26.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 -11.24% 누적 -69.6%
하위 25%벤치마크보다 연 26.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
VIXM · 주가만 VIXM · 주가 + 누적배당 VIXM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
VIXM S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (0.3% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
-158%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
상위 5%-0.96
시장 +10% 상승 시 -9.6%
시장 -10% 하락 시 +9.6%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.30%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-80.3%
2015-06-17 최악 -80% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.42
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-12.3%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -26.9%p 부진
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIXM보다 유리, ▼ 표시는 VIXM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXM | ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.85% | $45M | 6 | - | -0.20% | -10.19% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.5B ▲ | 58 | 1.36% | - | +11.07% ▲ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.3B ▲ | 505 | 1.02% | - | +16.78% ▲ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▲ | $2.5B ▲ | 5 | - | - | +6.91% ▲ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▲ | $2.3B ▲ | 233 | 0.39% | - | +12.96% ▲ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.6B ▲ | 226 | 0.89% | - | +16.49% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIXM보다 유리 · ▼ VIXM보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
VIXM과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 17종 (레버리지 8 · 인버스 8 · 커버드콜 1)
VIXM의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
VIXM과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.44%
$1.4B
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF
+0.08%
$838M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+0.08%
$656M
ETHU
2x Ether ETF
-1.89%
$597M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
+1.14%
$544M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.41%
$428M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-9.35%
$401M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
+2.49%
$342M
인버스 8 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.46%
$1.1B
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+2.46%
$237M
SVIX
1x Short VIX Futures ETF
+4.55%
$194M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
+0.07%
$139M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
-2.35%
$136M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+0.00%
$131M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$118M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.78%
$115M
커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
자주 묻는 질문
VIXM은 어떤 ETF인가요?
VIXM은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, ProShares이(가) 운용합니다.
VIXM은 몇 개 종목에 투자하나요?
VIXM은 총 6개 종목을 보유하며, AUM은 약 $45M입니다.
VIXM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
VIXM은 지난 52주간 최고 $17.72, 최저 $14.77를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.