VHI

Valhi Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$14.62

-0.30 ▼ -2.01%

시가총액

$414M

스몰캡

P/E

배당수익률

2.19%

52주 위치

3089%

저 28% 고 -27%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-2.02	Insider Own ⓘ	91.54%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	1.6%
Market Cap ⓘ	0.41B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	3.18%
Enterprise Value ⓘ	1.14B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	3.56%	Short Float ⓘ	2.18%	Perf Quarter ⓘ	2.89%
Income ⓘ	-0.06B	P/S ⓘ	0.2	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.19%	Short Ratio ⓘ	2.65	Perf Half Y ⓘ	-
Sales ⓘ	2.08B	P/B ⓘ	0.41	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-2.12%	Short Interest ⓘ	0.05M	Perf YTD ⓘ	21.33%
Book/sh ⓘ	35.9	P/C ⓘ	1.83	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-5.59%	52W High ⓘ	-26.9% ($20.00)	Perf Year ⓘ	-10.53%
Cash/sh ⓘ	7.97	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.23% 2.35%	ROIC ⓘ	-3.53%	52W Low ⓘ	27.8% ($11.44)	Perf 3Y ⓘ	-5.86%
Dividend Est. ⓘ	$0.32 (2.19%)	EV/EBITDA ⓘ	20.66	EPS Y/Y TTM ⓘ	-153.33%	Gross Margin ⓘ	14.22%	Volatility(W/M) ⓘ	3.32% 3.46%	Perf 5Y ⓘ	-46.05%
Dividend TTM ⓘ	0.32	EV/Sales ⓘ	0.55	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.32%	Oper. Margin ⓘ	-0.54%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	-38.16%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	1.33	EPS Q/Q ⓘ	-333.34%	Profit Margin ⓘ	-2.77%	RSI (14) ⓘ	56.23	Recom ⓘ	5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- -7.79%	Current Ratio ⓘ	2.8	Sales Q/Q ⓘ	2.83%	SMA20 ⓘ	2.65% ($14.24)	Beta ⓘ	0.99	Target Price ⓘ	$12
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.6	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	3.93% ($14.07)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$14.92
Employees ⓘ	2826	LT Debt/Eq ⓘ	0.59	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	0.56% ($14.54)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$14.62
IPO ⓘ	1967/10/23	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	161	Volume ⓘ	14,091	Change ⓘ	-2.01%

📊 Valhi Inc (VHI) 투자 분석

Valhi Inc, 어떤 회사인가요?

밸히(VHI) 경기민감주

Basic Materials · Chemicals

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🏭 이산화티타늄(TiO2) 안료 제조, 보안 부품, 부동산을 영위하는 다각화 지주회사입니다. 핵심 자회사 크로노스 월드와이드()를 통해 TiO2를 생산하며, 컴픽스 인터내셔널()로 보안 잠금장치·해양 부품을 제조합니다.

Valhi Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.6조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3330위

직원 수2,826명

IPO1967/10/23

현재가$14.62 ≈ 20,029원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 16일 (월)

🔔 실적 발표 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다

적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-0.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-2.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

14.2%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Chemicals 중앙값 11.9% · 상위 37%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-5.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-2.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-3.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.60

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Chemicals 중앙값 0.87

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.80

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Chemicals 중앙값 1.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.33

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Chemicals 중앙값 1.22

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+2.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 하위 29%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+2.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.6% · 하위 43%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -115%p

VHI -46.0% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-115.5%p

시장보다 크게 열세

vs 소재섹터 (XLB)

-67.5%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-38.9%p

시장보다 크게 열세

vs 소재섹터 (XLB)

-32.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-27.8%p) 최고 (-26.9%p)

현재가가 저점 대비 27.8% 위, 고점 대비 26.9% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-17.3%

연간 변동성

41.7%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.41배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Chemicals 중앙값 1.61배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.20배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Chemicals 중앙값 0.63배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

20.66배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Chemicals 중앙값 12.61배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$12.00 현재가 대비 -17.9%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Chemicals

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 부담 낮음 2.2%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.2%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 3.6%

리테일 중심

Basic Materials 소형주 중앙값 36.6%

🧑‍💼 내부자 91.5%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Basic Materials 소형주 중앙값 12.8%

👤 개인투자자 (추정) 4.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.2%

낮음 — 하락 베팅 약함

Basic Materials 소형주 중앙값 2.8%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

2.6일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 28.5M주

유동주식 (거래 가능) 2.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

VHI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.09%

$2.3B

EBIT

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

0.07%

$12M

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

0.03%

$2.1B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.3B

ITWO

ProShares Russell 2000 High Income ETF

0.00%

$175M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 2.19%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.38%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 1987~2026 (149건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.96 +0.0%

2016

$0.96 +0.0%

2017

$0.96 +0.0%

2018

$0.96 +0.0%

2019

$0.48 -50.0%

2020

$0.32 -33.3%

2021

$0.32 +0.0%

2022

$0.32 +0.0%

2023

$0.32 +0.0%

2024

$0.32 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 149건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-16

$0.080

—

2.88%

2025-11-21

$0.080

—

3.15%

2025-09-05

$0.080

—

2.45%

2025-06-09

$0.080

—

2.58%

2025-03-17

$0.080

—

1.78%

2024-11-29

$0.080

—

1.56%

2024-09-06

$0.080

—

1.16%

2024-06-10

$0.080

—

1.63%

2024-03-08

$0.080

—

2.72%

2023-11-30

$0.080

—

2.95%

2023-08-31

$0.080

—

3.02%

2023-06-02

$0.080

—

3.05%

2023-03-10

$0.080

—

2.01%

2022-11-30

$0.080

—

1.80%

2022-08-31

$0.080

—

1.14%

2022-06-03

$0.080

—

0.81%

2022-03-11

$0.080

—

1.50%

2021-12-01

$0.080

—

1.27%

2021-09-01

$0.080

—

1.37%

2021-06-04

$0.080

—

1.39%

2021-03-12

$0.080

—

1.61%

2020-11-30

$0.080

—

4.63%

2020-08-31

$0.080

—

4.58%

2020-06-15

$0.080

—

7.16%

2020-03-06

$0.240

—

8.00%

2019-12-02

$0.240

—

5.43%

2019-08-30

$0.240

—

5.13%

2019-06-03

$0.240

—

4.88%

2019-03-08

$0.240

—

2.48%

2018-12-03

$0.240

—

4.76%

2018-08-31

$0.240

—

3.03%

2018-06-04

$0.240

—

1.34%

2018-03-09

$0.240

—

1.53%

2017-12-05

$0.240

—

1.11%

2017-08-31

$0.240

—

4.59%

2017-06-02

$0.240

—

2.95%

2017-03-09

$0.240

—

2.53%

2016-12-01

$0.240

—

2.66%

2016-09-01

$0.240

—

3.13%

2016-06-02

$0.240

—

4.67%

2016-03-03

$0.240

—

6.45%

2015-12-01

$0.240

—

5.56%

2015-09-01

$0.240

—

4.07%

2015-06-04

$0.240

—

1.61%

2015-03-05

$0.240

—

2.07%

2014-12-02

$0.240

—

2.68%

2014-09-02

$0.240

—

2.39%

2014-06-05

$0.240

—

3.96%

2014-03-06

$0.600

—

2.28%

2013-12-03

$0.600

—

1.75%

2013-09-03

$0.600

—

1.26%

2013-06-06

$0.600

—

1.60%

2013-03-07

$0.600

—

1.18%

2012-12-05

$0.600

—

1.94%

2012-09-05

$0.600

—

1.84%

2012-06-07

$0.600

—

1.57%

2012-03-06

$0.500

—

1.16%

2011-12-07

$0.500

—

0.93%

2011-09-07

$0.500

—

0.92%

2011-06-08

$0.500

—

1.20%

2011-03-10

$0.400

—

1.70%

2010-12-08

$0.400

—

2.18%

2010-09-08

$0.400

—

2.79%

2010-06-08

$0.400

—

3.46%

2010-03-08

$0.400

—

2.15%

2009-12-08

$0.400

—

4.69%

2009-09-08

$0.400

—

5.13%

2009-06-08

$0.400

—

3.89%

2009-03-06

$0.400

—

5.64%

2008-12-08

$0.400

—

2.81%

2008-09-08

$0.400

—

2.45%

2008-06-06

$0.400

—

1.69%

2008-03-07

$0.400

—

2.23%

2007-12-05

$0.400

—

2.11%

2007-09-05

$0.400

—

1.41%

2007-06-13

$0.400

—

1.45%

2007-03-08

$0.164

—

1.64%

2006-12-06

$0.164

—

1.90%

2006-09-11

$0.164

—

1.55%

2006-06-07

$0.164

—

1.98%

2006-03-14

$0.164

—

2.27%

2005-12-07

$0.164

—

2.56%

2005-09-09

$0.164

—

2.39%

2005-06-09

$0.164

—

2.17%

2005-03-10

$0.164

—

1.48%

2004-12-09

$0.099

—

1.97%

2004-09-09

$0.099

—

2.07%

2004-06-09

$0.099

—

2.77%

2004-03-09

$0.099

—

2.38%

2003-12-10

$0.099

—

2.14%

2003-09-11

$0.099

—

2.51%

2003-06-11

$0.099

—

3.20%

2003-03-20

$0.099

—

2.16%

2002-12-11

$0.099

—

3.45%

2002-09-12

$0.099

—

5238.56%

2002-06-12

$0.099

—

4948.95%

2002-03-14

$0.099

—

5081.14%

2001-12-12

$0.099

—

4793.08%

2001-09-17

$0.099

—

4758.88%

2001-09-12

$1000.00

—

4736.58%

2001-06-13

$0.099

—

2.20%

2001-03-21

$0.099

—

2.20%

2000-12-12

$0.099

—

1.73%

2000-09-15

$0.082

—

1.60%

2000-06-13

$0.082

—

1.76%

2000-03-20

$0.082

—

1.80%

1999-12-08

$0.082

—

2.35%

1999-09-08

$0.082

—

2.27%

1999-06-04

$0.082

—

2.09%

1999-03-15

$0.082

—

2.27%

1998-12-09

$0.082

—

2.16%

1998-09-09

$0.082

—

2.03%

1998-06-17

$0.082

—

2.56%

1998-03-16

$0.082

—

2.58%

1997-12-10

$0.082

—

2.67%

1997-09-10

$0.082

—

2.74%

1997-06-18

$0.082

—

2.39%

1997-03-17

$0.082

—

3.13%

1996-12-11

$0.082

—

3.61%

1996-09-10

$0.082

—

3.36%

1996-06-10

$0.082

—

2.71%

1996-03-20

$0.082

—

1.93%

1995-12-15

$0.049

—

2.00%

1995-09-18

$0.049

—

1.40%

1995-06-19

$0.049

—

1.27%

1995-03-16

$0.049

—

1.40%

1994-12-09

$0.033

—

1.21%

1994-09-09

$0.033

—

1.04%

1994-06-09

$0.033

—

0.78%

1994-03-18

$0.033

—

0.35%

1993-03-16

$0.082

—

3.90%

1992-12-11

$0.082

—

4.00%

1992-09-10

$0.082

—

4.32%

1992-06-10

$0.082

—

3.33%

1992-03-11

$0.082

—

3.56%

1991-12-11

$0.082

—

3.72%

1991-09-10

$0.082

—

2.99%

1991-06-10

$0.082

—

2.54%

1991-03-08

$0.082

—

3.13%

1990-12-10

$0.082

—

3.64%

1990-09-10

$0.082

—

2.47%

1990-06-08

$0.082

—

1.71%

1990-03-08

$0.082

—

1.78%

1989-12-08

$0.082

—

1.59%

1989-09-11

$0.082

—

1.13%

1989-06-09

$0.082

—

1.06%

1989-03-22

$0.164

—

0.96%

1988-08-09

$0.041

—

1.18%

1987-09-15

$0.164

—

0.84%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.9만원

5년 누적 (세후) 8.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -7.79% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VHI 이 종목	$413.8M	-	0.4 ▲	-5.59% ▼	2.19% ▲	-2.0%
LIN	$233.9B	34.6 ▼	6.1 ▼	18.07% ▲	1.28% ▼	-1.1%
BHP	$195.8B	19.1 ▲	3.9 ▼	21.38% ▲	3.91% ▲	-1.4%
SCCO	$139.1B	32.4 ▼	12.6 ▼	42.9% ▲	2.42% ▲	-1.2%
RIO	$121.0B	15.8 ▲	2.5	17% ▲	5% ▲	-2.0%
NEM	$114.9B	14.0 ▲	3.3 ▼	25.56% ▲	0.95% ▼	-2.1%
업종 평균	-	20.7	2.5	-1.08%	1.38%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.