LXU
LSB Industries Inc
7월 29일 10:44 AM ET (한국 7/29 23:44)
$11.43
-0.03 ▼ -0.26%
엘에스비 인더스트리즈(LXU)은(는) Basic Materials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$822M
스몰캡
P/E
18.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
43%
저점 +61% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B-
펀더멘털 체력
Chemicals 대비
수익성 상위 18%
성장 상위 66%
밸류에이션 상위 49%
재무 안정 상위 34%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 18원입니다. 지난 3년 동안은 보통 17원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 3.3년 기준
| Index | RUT | P/E | 18.02 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 24.17% | Shs Outstand | 71.9M | Perf Week | -1.04% |
| Market Cap | 0.82B | Forward P/E | 16.09 | EPS next Y | -31.64% | Insider Trans | -23.15% | Shs Float | 54.5M | Perf Month | 5.25% |
| Enterprise Value | 1.13B | PEG | 0.51 | EPS next Q | 0.33 | Inst Own | 69.47% | Short Float | 5.88% | Perf Quarter | -21.5% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.28 | EPS this Y | 205.66% | Inst Trans | 19.76% | Short Ratio | 3.45 | Perf Half Y | 18.32% |
| Sales | 0.64B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 31.65% | ROA | 3.88% | Short Interest | 3.21M | Perf YTD | 34.47% |
| Book/sh | 7.55 | P/C | 4.53 | EPS past 3/5Y | -49.73% - | ROE | 8.89% | 52W High | -33.6% ($17.22) | Perf Year | 32.29% |
| Cash/sh | 2.53 | P/FCF | 12.29 | Sales past 3/5Y | -11.97% 11.86% | ROIC | 4.51% | 52W Low | 61.21% ($7.09) | Perf 3Y | 4.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.09 | EPS Y/Y TTM | 272.07% | Gross Margin | 19.6% | Volatility(W/M) | 3.15% 3.43% | Perf 5Y | 85.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.77 | Sales Y/Y TTM | 21.54% | Oper. Margin | 12.04% | ATR (14) | 0.46 | Perf 10Y | 28.43% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.37 | EPS Q/Q | 1281.58% | Profit Margin | 7.16% | RSI (14) | 48.28 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.07 | Sales Q/Q | 18.17% | SMA20 | 1.74% ($11.23) | Beta | 0.3 | Target Price | $14.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.91 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.79% ($11.88) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $11.46 |
| Employees | 513 | LT Debt/Eq | 0.88 | EPS/Sales Surpr. | 108.33% 1.99% | SMA200 | 1.51% ($11.26) | Avg Volume(3M) | 0.93M | Price | $11.43 |
| IPO | 1969/11/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6138 | Volume | 676,476 | Change | -0.26% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $169M (YoY +18%) · 순이익 $20M (YoY +1300%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
LSB Industries Inc (LXU) 투자 분석
LSB Industries Inc, 어떤 회사인가요?
엘에스비 인더스트리즈(LXU) 초고성장주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials 종목
🧪 LSB 인더스트리스(LXU)는 암모니아·UAN·질산·암모늄나이트레이트 같은 질소 기반 화학제품을 생산·판매하는 미국 화학 기업입니다. 오클라호마·아칸소·앨라배마의 세 생산 거점을 운영하며 농업용 비료와 산업용 질소 제품을 함께 공급합니다. 미국 내 손꼽히는 암모니아 생산 규모를 갖추고, 저탄소·무탄소 질소 제품으로의 전환을 장기 비전으로 제시하고 있습니다.
LSB Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.8B
약 1.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2794위
직원 수513명
IPO1969/11/04
현재가$11.43 ≈ 15,659원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 오늘
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.36
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +108.3% 매출 +2.0%
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
12.0%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.2%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
8.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
3.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
4.5%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.91
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
3.07
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.37
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$14.38
현재가 대비 +25.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.51
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-31.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+107.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.13 +183.5%
2026.02.25
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.21 +30.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+205.7%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-31.6%
매우 부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+31.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-49.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.9%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+18.2%
양호
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+17%p)
LXU +86.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+17.1%p
시장보다 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+59.5%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+16.0%p
시장보다 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+17.3%p
섹터 평균보다 우위
피어 대비 순위
1년 수익률 중상위 (35%) 10개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-61.2%p) 최고 (-33.6%p)
현재가가 저점 대비 61.2% 위, 고점 대비 33.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-36.9%
연간 변동성
59.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $11.43 가 평균선($11.23) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.005 > Signal -0.121 양수 구간 + Hist 양수(+0.126). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 48.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 43.5.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
18.02배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
16.09배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.51배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.28배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.09배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
12.29배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$14.38 현재가 대비 +25.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Basic Materials 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -23.1% · 기관 순매수 +19.8% · 공매도 보통 5.9% · 공매도 최근 90일간 +3.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-23.1%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+19.8%
기관 대규모 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 69.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 24.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 6.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.9%
보통
최근 90일 📈 +3.0%p 증가
공매도 회전일수
3.5일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 71.9M주
유동주식 (거래 가능) 54.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
LXU 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXU 이 종목 | $822.3M | 18.0 ▲ | 1.5 ▲ | 8.89% ▲ | - | -0.3% |
LIN | $236.5B | 33.9 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +0.8% |
BHP | $212.9B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.77% ▲ | -0.2% |
SCCO | $149.3B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.29% ▲ | -0.2% |
RIO | $115.0B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.13% ▲ | -0.3% |
NEM | $96.4B | 11.6 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.13% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.1 | 2.1 | 2.13% | 1.52% | - |
자주 묻는 질문
엘에스비 인더스트리즈(LXU)은 어떤 회사인가요?
엘에스비 인더스트리즈(LXU)은 Basic Materials 섹터에 속하며 Chemicals 산업의 기업입니다.
LXU의 시가총액은 얼마인가요?
LXU의 시가총액은 약 $822M, 섹터 내 순위는 2,794위입니다.
LXU의 PER은 어떤가요?
LXU의 PER은 약 18.0배, Basic Materials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
LXU의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LXU은 지난 52주간 최고 $17.22, 최저 $7.09를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.