TROX
Tronox Holdings plc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$9.66
-0.13 ▼ -1.33%
🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)
$9.84
+0.18 ▲ +1.86%
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.04%
52주 위치
104%
저 238% 고 -9%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.97 | Insider Own | 26.36% | Shs Outstand | 0.16B | Perf Week | -0.72% |
| Market Cap | 1.54B | Forward P/E | - | EPS next Y | 73.71% | Insider Trans | -0.45% | Shs Float | 0.12B | Perf Month | 5.11% |
| Enterprise Value | 4.80B | PEG | - | EPS next Q | -0.45 | Inst Own | 70.94% | Short Float | 16.09% | Perf Quarter | 47.93% |
| Income | -0.47B | P/S | 0.53 | EPS this Y | 34.69% | Inst Trans | -1.43% | Short Ratio | 5.01 | Perf Half Y | 154.21% |
| Sales | 2.89B | P/B | 1.08 | EPS next 5Y | 70.42% | ROA | -7.67% | Short Interest | 18.90M | Perf YTD | 131.65% |
| Book/sh | 8.94 | P/C | 7.3 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -29.57% | 52W High | -8.78% ($10.59) | Perf Year | 75.96% |
| Cash/sh | 1.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -5.77% 0.87% | ROIC | -10% | 52W Low | 237.76% ($2.86) | Perf 3Y | -29.44% |
| Dividend Est. | $0.1 (1.04%) | EV/EBITDA | 22.98 | EPS Y/Y TTM | -875.49% | Gross Margin | 7.98% | Volatility(W/M) | 6.38% 5.87% | Perf 5Y | -56.09% |
| Dividend TTM | 0.28 | EV/Sales | 1.66 | Sales Y/Y TTM | -5.86% | Oper. Margin | -3.94% | ATR (14) | 0.55 | Perf 10Y | 32.69% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.67 | EPS Q/Q | -484.62% | Profit Margin | -16.25% | RSI (14) | 57.32 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -11.21% 4.56% | Current Ratio | 2.46 | Sales Q/Q | 7.41% | SMA20 | 2.33% ($9.44) | Beta | 0.81 | Target Price | $8.2 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.43 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | 16.58% ($8.29) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $9.79 |
| Employees | 5750 | LT Debt/Eq | 2.31 | EPS/Sales Surpr. | -31.64% 3.1% | SMA200 | 75.88% ($5.49) | Avg Volume(3M) | 3.77M | Price | $9.66 |
| IPO | 2010/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14727 | Volume | 2,268,096 | Change | -1.33% |
Tronox Holdings plc (TROX) 투자 분석
Tronox Holdings plc, 어떤 회사인가요?
트론록즈홀딩스(TROX) 초고성장주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials 종목
⚪ 이산화티타늄(TiO2)과 지르콘을 생산하는 세계적인 수직 통합형 화학 기업으로, 페인트, 코팅 및 플라스틱 산업의 핵심 원료를 공급합니다.
Tronox Holdings plc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 2.1조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위2265위
직원 수5,750명
IPO2010/12/01
현재가$9.66 ≈ 13,234원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-6
5월 6일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.45
🎯 배당락일 D-11
5월 11일 (월) · 주당 $0.05
지급 7월 8일 (수)
💡 배당을 받으려면 5월 10일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 2월 23일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.9%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-16.3%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
8.0%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-29.6%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-7.7%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-10.0%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
2.43
✓ 부채 높음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.46
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.67
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
턴어라운드 전망
과거는 부진했으나 미래 예상은 긍정적
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+34.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+73.7%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+70.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+0.9%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+7.4%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -125%p
TROX -56.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-125.5%p
시장보다 크게 열세
vs 소재섹터 (XLB)
-77.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+47.6%p
시장보다 크게 우위
vs 소재섹터 (XLB)
+53.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-237.8%p) 최고 (-8.8%p)
현재가가 저점 대비 237.8% 위, 고점 대비 8.8% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-22.2%
연간 변동성
80.0%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.08배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.53배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
22.98배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$8.20 현재가 대비 -15.1%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Chemicals
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.5% · 기관 순매도 -1.4% · 공매도 다소 높음 16.1% · 공매도 최근 68일간 +2.3%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.5%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 70.9%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 26.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 2.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
16.1%
다소 높음
최근 68일 📈 +2.3%p 증가
공매도 회전일수
5.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 158.6M주
유동주식 (거래 가능) 117.5M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
TROX을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 1.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.00%
업종 평균 1.38%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39 -61.5%
2016
$0.14 -64.9%
2017
$0.09 -33.3%
2018
$0.18 +100.0%
2019
$0.28 +55.6%
2020
$0.36 +28.6%
2021
$0.50 +38.9%
2022
$0.50 +0.0%
2023
$0.50 +0.0%
2024
$0.35 -30.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.050
—
5.80%
2025-11-10
$0.050
—
9.70%
2025-08-11
$0.050
—
17.46%
2025-05-19
$0.125
—
9.43%
2025-03-03
$0.125
—
7.12%
2024-11-08
$0.125
—
5.29%
2024-08-26
$0.125
—
3.48%
2024-05-17
$0.125
—
2.58%
2024-03-01
$0.125
—
4.17%
2023-11-10
$0.125
—
5.61%
2023-08-11
$0.125
—
4.66%
2023-05-12
$0.125
—
5.59%
2023-03-03
$0.125
—
3.72%
2022-11-10
$0.125
—
4.49%
2022-08-12
$0.125
—
2.96%
2022-05-20
$0.125
—
2.55%
2022-03-04
$0.125
—
2.61%
2021-11-12
$0.100
—
1.74%
2021-08-06
$0.100
—
2.20%
2021-05-14
$0.080
—
1.59%
2021-03-05
$0.080
—
1.94%
2020-11-13
$0.070
—
2.90%
2020-08-17
$0.070
—
3.35%
2020-05-15
$0.070
—
4.79%
2020-03-06
$0.070
—
3.58%
2019-11-18
$0.045
—
1.99%
2019-08-30
$0.045
—
2.42%
2019-05-17
$0.045
—
1.28%
2019-03-08
$0.045
—
1.12%
2018-11-23
$0.045
—
0.83%
2018-03-09
$0.045
—
0.67%
2017-08-17
$0.045
—
0.98%
2017-05-11
$0.045
—
1.27%
2017-03-02
$0.045
—
2.44%
2016-11-14
$0.045
—
4.01%
2016-08-15
$0.045
—
10.05%
2016-05-12
$0.045
—
20.65%
2016-03-02
$0.250
—
23.15%
2015-11-12
$0.250
—
25.46%
2015-08-17
$0.250
—
11.33%
2015-05-14
$0.250
—
6.73%
2015-03-05
$0.250
—
6.22%
2014-11-13
$0.250
—
5.48%
2014-08-14
$0.250
—
4.34%
2014-05-15
$0.250
—
5.22%
2014-03-06
$0.250
—
4.22%
2013-11-14
$0.250
—
5.69%
2013-08-15
$0.250
—
4.45%
2013-05-16
$0.250
—
4.54%
2013-03-04
$0.250
—
3.57%
2012-11-20
$0.250
—
3.29%
2012-07-11
$0.250
—
1.19%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,799원
5년 누적 (세후) 4.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TROX 이 종목 | $1.5B | - | 1.1 ▲ | -29.57% ▼ | 1.04% ▼ | -1.3% |
 LIN | $233.9B | 34.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.07% ▲ | 1.28% ▼ | -1.1% |
 BHP | $195.8B | 19.1 ▲ | 3.9 ▼ | 21.38% ▲ | 3.91% ▲ | -1.4% |
 SCCO | $139.1B | 32.4 ▼ | 12.6 ▼ | 42.9% ▲ | 2.42% ▲ | -1.2% |
 RIO | $121.0B | 15.8 ▲ | 2.5 | 17% ▲ | 5% ▲ | -2.0% |
 NEM | $114.9B | 14.0 ▲ | 3.3 ▼ | 25.56% ▲ | 0.95% ▼ | -2.1% |
| 업종 평균 | - | 20.7 | 2.5 | -1.08% | 1.38% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.