VGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VGRO

Virtus Silvant Growth Opportunities ETF

6월 12일 3:31 PM ET (한국 6/13 04:31)

$25.34

+0.01 ▲ +0.07%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$25.34

+0.00 +0.00%

VGRO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4M

약 52억원

보유종목

24개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	-1.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$4M	Perf Month ⓘ	-2.95%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$25.33	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.54%	Perf Quarter ⓘ	10.29%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.09%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	21.08%	Flows% YTD ⓘ	51.35%	Return% SI ⓘ	0.01%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 0.49%	Perf YTD ⓘ	1.14%
SMA20 ⓘ	-3.09%	SMA50 ⓘ	-0.27%	SMA200 ⓘ	3.08%	RSI (14) ⓘ	42.3	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/23	Prev Close ⓘ	$25.33	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$25.34

📊 Virtus Silvant Growth Opportunities ETF (VGRO) 투자 분석

ETF 개요

Virtus Silvant Growth Opportunities ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

Virtus Silvant Growth Opportunities ETF는 강한 사업 펀더멘털과 평균 이상의 성장 잠재력을 보이는 미국 대형주 20~30개로 구성된 고확신 포트폴리오에 투자하여 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 이 전략은 정적 성장 정의를 따르기보다는 강력한 세속적 추세와 순환적 변화로부터 수혜를 입는 파괴적 제품·서비스를 가진 기업을 찾아 '진정한 게임 체인저'를 식별합니다.

U.S.equitylarge-capgrowth

규모: $0M 약 52억원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.35%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.31%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.49%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-15.5%

낙폭 기간: 3개월

2025-12-26 → 2026-03-30

약 25일 만에 회복

2025-12-23 최악 -11% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.15

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

22개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (45%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

22개

상위 10개 비중

72.9%

최대 단일 종목

16.21%

집중도(HHI)

717

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

44.6% +15%p

Communication Services

17.4% +8%p

Consumer Cyclical

12.8%

Industrials

8.1%

Financial

3.9% -9%p

Healthcare

2.8% -8%p

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

16.21%

#2 GOOGL Alphabet Inc

9.15%

#3 MSFT Microsoft Corp

9.04%

#4 AAPL Apple Inc

8.81%

#5 AMZN Amazon.com Inc

6.75%

#6 AVGO Broadcom Inc

4.92%

#7 LLY Eli Lilly & Co

4.84%

#8 META Meta Platforms Inc

4.82%

#9 GE General Electric Co

4.45%

#10 V Visa Inc

3.94%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGRO보다 유리, ▼ 표시는 VGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VGRO	Virtus Silvant Growth Opportunities ETF	0.35%	$4M	24	-	+1.14%	-
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$220.0B ▲	158	0.39%	-	+20.63%
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$125.6B ▲	390	0.35%	-	+18.42%
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$73.0B ▲	150	0.36%	-	+26.87%
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.3B ▲	202	0.38%	-	+18.22%
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$51.5B ▲	147	0.48%	-	+26.83%