주말 휴장
로그인 회원가입
VELO
VELO
Velo3D Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$25.50
-5.11 ▼ -16.69%
🌙 6월 12일 7:59 PM ET (한국 6/13 08:59)
$25.80
+0.30 ▲ +1.18%

벨로3디(VELO)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$760M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
102%
저 807% 고 -20%
애널리스트
-
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -2.98Insider Own ⓘ 54.01%Shs Outstand ⓘ 0.03BPerf Week ⓘ 60.88%
Market Cap ⓘ 0.76BForward P/E ⓘ -EPS next Y ⓘ 42.04%Insider Trans ⓘ 0.04%Shs Float ⓘ 0.01BPerf Month ⓘ 21.37%
Enterprise Value ⓘ 0.76BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -0.4Inst Own ⓘ 22.4%Short Float ⓘ 20.42%Perf Quarter ⓘ 80.85%
Income ⓘ -0.05BP/S ⓘ 15.06EPS this Y ⓘ 51.2%Inst Trans ⓘ 2.85%Short Ratio ⓘ 0.87Perf Half Y ⓘ 196.51%
Sales ⓘ 0.05BP/B ⓘ 12.97EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -59.28%Short Interest ⓘ 2.80MPerf YTD ⓘ 85.59%
Book/sh ⓘ 1.97P/C ⓘ 45.89EPS past 3/5Y ⓘ - 47.31%ROE ⓘ -129.06%52W High ⓘ -19.69% ($31.75)Perf Year ⓘ 197.2%
Cash/sh ⓘ 0.56P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ -16.41% 19.36%ROIC ⓘ -84.85%52W Low ⓘ 807.47% ($2.81)Perf 3Y ⓘ -97.36%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 94.28%Gross Margin ⓘ -11.33%Volatility(W/M) ⓘ 26.47% 17.98%Perf 5Y ⓘ -99.51%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 15.08Sales Y/Y TTM ⓘ 24.5%Oper. Margin ⓘ -101.99%ATR (14) ⓘ 3.66Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.39EPS Q/Q ⓘ 85.25%Profit Margin ⓘ -107.94%RSI (14) ⓘ 58.81Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 2.45Sales Q/Q ⓘ 48.24%SMA20 ⓘ 18.86% ($21.45)Beta ⓘ 2.38Target Price ⓘ $22.5
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.35Earnings ⓘ 2026/5/12SMA50 ⓘ 53.98% ($16.56)Rel Volume ⓘ 3.08Prev Close ⓘ $30.61
Employees ⓘ 134LT Debt/Eq ⓘ 0.25EPS/Sales Surpr. ⓘ 58.33% 40.17%SMA200 ⓘ 132.15% ($10.98)Avg Volume(3M) ⓘ 3.22MPrice ⓘ $25.5
IPO ⓘ 2021/1/25Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 59851Volume ⓘ 9,921,599Change ⓘ -16.69%

📊 Velo3D Inc (VELO) 투자 분석

Velo3D Inc, 어떤 회사인가요?

벨로3디(VELO)
Technology · Computer Hardware
Technology 종목

🖨️ 벨로3D(VELO)는 금속 적층 제조(메탈 3D 프린팅) 전문 기업으로, 레이저 분말 베드 융합 기술 기반 산업용 금속 3D 프린터와 운용·품질 관리 소프트웨어를 공급합니다. 항공우주·방위·에너지 산업의 고난도 정밀 부품 제조에 특화된 솔루션을 제공합니다.

Velo3D Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 1.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2857위
직원 수134명
IPO2021/01/25
현재가$25.50 ≈ 34,935원
NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +58.3% 매출 +40.2%
🔔 실적 발표 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.4% 매출 +8.7%

돈을 잘 벌고 있나요?

재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-102.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-107.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-11.3%
✓ 부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Computer Hardware 중앙값 32.9% · 하위 20%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-129.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-59.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-84.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.35
✓ 부채 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Computer Hardware 중앙값 0.06
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.45
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Computer Hardware 중앙값 2.69
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.39
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Computer Hardware 중앙값 1.79
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+31.4%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+58.3%
2026.03.24
상회
실적 $-1.03 · 예상 $-0.56 +4.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세
과거·미래 모두 업종 평균 이상
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+51.2%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
미분류 소형주 중앙값 23.3% · 상위 39%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+42.0%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
미분류 소형주 중앙값 22.3% · 상위 43%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+47.3%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
미분류 소형주 중앙값 0.9% · 최상위권
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+19.4%
우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
미분류 소형주 중앙값 7.6% · 상위 13%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+48.2%
우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
미분류 소형주 중앙값 5.5% · 상위 21%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -174%p
VELO -99.5% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-174.3%p
시장보다 크게 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-259.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+174.3%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+144.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-807.5%p) 최고 (-19.7%p)
현재가가 저점 대비 807.5% 위, 고점 대비 19.7% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-48.0%
연간 변동성
176.4%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간

현재가 $25.50 가 평균선($21.46) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지

MACD 1.990 > Signal 1.682 양수 구간 + Hist 양수(+0.308). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🟢
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간

RSI 58.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 63.3.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
🏢 자산 대비 비싼 편
🧾 매출 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
12.97배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Computer Hardware 중앙값 2.42배 · 업계에서 비싼 하위 20%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
15.06배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Computer Hardware 중앙값 3.28배 · 업계 평균권
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
애널리스트 목표가 (참고)
$22.50 현재가 대비 -11.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Computer Hardware

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매수 +0.0% · 기관 순매수 +2.9% · 공매도 매우 높음 20.4% · 공매도 최근 90일간 -57.3%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
+0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.9%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 22.4%
기관 참여 보통
Technology 소형주 중앙값 54.2%
🧑‍💼 내부자 54.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
Technology 소형주 중앙값 17.2%
👤 개인투자자 (추정) 23.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
20.4%
매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함
Technology 소형주 중앙값 8.0%
최근 90일 📉 -57.3%p 감소
공매도 회전일수
0.9일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 26.2M주
유동주식 (거래 가능) 13.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

VELO를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 5개 표시
PRNT
PRNT
ARK 3D Printing ETF
2.48%
$65M
PWRD
PWRD
TCW Transform Systems ETF
0.00%
$1.4B
STYL
STYL
Corgi Lifestyle Brands ETF
0.00%
$1M
VTI
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.00%
$650.3B
VXF
VXF
Vanguard Extended Market Index ETF
0.00%
$30.5B
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
VELO VELO 이 종목
$759.9M- 13.0 ▼-129.06% ▼- -16.7%
NVDA
$4.96T31.4 ▲25.4 ▼114.29% ▲0.3% ▼+0.1%
AAPL
$4.28T35.2 ▼40.1 ▼141.47% ▲0.37% ▼-1.5%
MSFT
$2.90T23.3 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.94% ▼+0.1%
TSM
$2.20T35.2 ▼11.9 ▼38.79% ▲0.9% ▼+0.7%
AVGO
$1.82T63.6 ▼20.7 ▼37.28% ▲0.69% ▼-1.0%
업종 평균-32.43.41.72%1.09%-
📊
실시간 대시보드에서 시장을 한눈에 프리마켓·정규장·애프터 실시간 시세, 스크리너, 히트맵을 한 화면에서 확인하세요
→

VELO 관련 파생 ETF

원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF

VELO를 활용한 파생 ETF 8종 (커버드콜 8)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
💰 커버드콜·옵션 8 옵션 매도로 월배당 수익 만드는 전략
IJAN
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
+0.11%
$264M
IOCT
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October
+0.21%
$173M
IMAR
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
+0.05%
$113M
IBUF
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
+0.24%
$104M
IJUN
IJUN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
+0.13%
$88M
IFEB
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF-February
+0.11%
$67M
IMAY
IMAY
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
+0.11%
$55M
IAUG
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF August
+0.06%
$42M
🧺
ETF 센터에서 더 깊이 분석 ETF 중복·섹터노출·X-Ray 분석 도구 모음
→

관련 뉴스 & 콘텐츠

📖 기업 소개
벨로3D(VELO) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
벨로3D(VELO)는 항공우주·방위·에너지 산업용 금속 3D 프린팅 전문 기업으로, 레이저 분말 베드 융합 기술 기반 적층 제조 산업의 수요 확대와 매출 성장 추이가 주가 전망의 핵심 변수로 주목받고 있는 성장주 종목입니다.
📚 관련 투자 가이드
반도체 ETF 비교 — SOXX vs SOXQ vs SMH, 뭘 사야 할까?
반도체 ETF SOXX vs SOXQ vs SMH 완벽 비교. SOXQ는 SOXX와 같은 종목인데 보수가 절반. 초보자를 위한 반도체 ETF 선택 가이드.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

자주 묻는 질문

벨로3디(VELO)은 어떤 회사인가요?

벨로3디(VELO)은 Technology 섹터에 속하며 Computer Hardware 산업의 기업입니다.

VELO의 시가총액은 얼마인가요?

VELO의 시가총액은 약 $760M, 섹터 내 순위는 2,857위입니다.

VELO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

VELO은 지난 52주간 최고 $31.75, 최저 $2.81를 기록했습니다.

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.