USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
6월 12일 11:35 AM ET (한국 6/13 24:35)
$30.32
-0.58 ▼ -1.86%
🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)
$30.32
+0.00 +0.00%
USE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.79%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3M
약 43억원
보유종목
8개
배당수익률
2.31%
운용 방식
Active
| Category | Commodities & Metals - Energy | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 24.26% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -5.72% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 14.04% | AUM | $3M | Perf Month | -10.19% |
| Expense | 0.79% | NAV | $31.32 | Return% 5Y | - | 52W High | -15.04% | Perf Quarter | -0.43% |
| Dividend TTM | $0.7 (2.31%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 40.62% | Perf Half Y | 30.71% |
| Flows% 1M | 34.61% | Flows% YTD | -3.27% | Return% SI | 15.07% | Volatility(W/M) | 2.44% 1.07% | Perf YTD | 32.41% |
| SMA20 | -7.92% | SMA50 | -6.76% | SMA200 | 10.97% | RSI (14) | 38.3 | Beta | 0 |
| IPO | 2023/5/4 | Prev Close | $30.9 | Perf Year | 13.9% | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.32 |
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) 투자 분석
ETF 개요
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund · Commodities & Metals - Energy
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2023년 상장, 3년 운영 중.
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund는 장기적인 총수익 달성을 목표로 합니다. 석유, 천연가스 등 에너지 관련 파생 상품(선물, 옵션, 스왑 등)에 독자적인 방법론에 따라 자산을 배분하며, 시장 상황에 관계없이 수익을 추구하는 절대 수익 지향형 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
commodityfuturesoptionsenergy
- 규모
- $0M 약 43억원
- 운용사
- USCF
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.79%
Commodities & Metals - Energy 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.79%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
790,000원
카테고리 평균 대비 연 240,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
14,050,663원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
USO
United States Oil Fund
0.60%
연 -0.19%p
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
0.69%
연 -0.10%p
DBO
Invesco DB Oil Fund
0.77%
연 -0.02%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +0.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
148,310,407원
→
누적 수익
+48,310,407원
연평균 +14.0%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +24.26%
평균권벤치마크보다 연 0.5%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +14.04% 누적 +48.3%
평균권벤치마크보다 연 7.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
2023년 5월 상장 — 5년 미만
10년
2016.06 ~ 2026.06
2023년 5월 상장 — 10년 미만
3년 누적 총수익 곡선
2023-05-04 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
USE · 주가만 USE · 주가 + 누적배당 USE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
USE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
0 / 3년
벤치마크 대비 열세 (0%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (31.3% vs 8.9%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
-45%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
0.00
시장 +10% 상승 시 +0.0%
시장 -10% 하락 시 0.0%
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.07%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-26.2%
2023-05-04 최악 -26% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.42
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-12.0%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.31%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$1.52
2023
$10.72 +604.1%
2024
$0.70 -93.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.701
—
49.14%
2024-12-27
$10.72
—
39.16%
2023-12-27
$1.06
—
4.69%
2023-08-28
$0.458
—
1.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,953,166원
5년 누적 (세후) 9,765,831원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
상위 10종목이 43% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
43.0%
최대 단일 종목
43.00%
집중도(HHI)
1849
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical -0.7%
같은 카테고리 비교
카테고리: Commodities & Metals - Energy
같은 카테고리 2종 중 AUM 2/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Commodities & Metals - Energy
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USE보다 유리, ▼ 표시는 USE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USE | USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 0.79% | $3M | 8 | 2.31% | +32.41% | +13.90% |
| Invesco DB Energy Fund | 0.77% ▲ | $105M ▲ | 8 | - | - | +61.81% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USE보다 유리 · ▼ USE보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
USE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)
USE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
USE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.44%
$1.4B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+0.08%
$656M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.41%
$428M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
+2.49%
$342M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.07%
$235M
SOLT
2x Solana ETF
-0.47%
$107M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-0.17%
$20M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.74%
$18M
인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.46%
$1.1B
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
-2.35%
$136M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+0.00%
$131M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.78%
$115M
DGZ
DB Gold Short ETN
-0.25%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.27%
$1M
커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+0.16%
$454M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+1.04%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-1.48%
$298M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.42%
$178M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.37%
$98M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+2.86%
$29M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-0.03%
$10M
자주 묻는 질문
USE은 어떤 ETF인가요?
USE은 Commodities & Metals - Energy 카테고리의 ETF, USCF이(가) 운용합니다.
USE은 몇 개 종목에 투자하나요?
USE은 총 8개 종목을 보유하며, AUM은 약 $3M입니다.
USE은 배당(분배)을 주나요?
USE의 분배수익률은 약 2.31%입니다.
USE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
USE은 지난 52주간 최고 $35.69, 최저 $21.56를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.