DBE
Invesco DB Energy Fund
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$29.35
-0.73 ▼ -2.43%
🌙 6월 12일 6:05 PM ET (한국 6/13 07:05)
$29.30
-0.05 ▼ -0.17%
DBE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.77%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$105M
약 1443억원
보유종목
8개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | Commodities & Metals - Energy | Asset Type | Commodities & Metals | Return% 1Y | 70.57% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -4.24% |
| ETF Type | Global Commodities & Metals | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.92% | AUM | $105M | Perf Month | -9.61% |
| Expense | 0.77% | NAV | $30.53 | Return% 5Y | 18.13% | 52W High | -14.58% | Perf Quarter | 2.77% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 11.26% | 52W Low | 72.78% | Perf Half Y | 61.65% |
| Flows% 1M | 1.45% | Flows% YTD | 43.1% | Return% SI | 2.32% | Volatility(W/M) | 2.21% 2.37% | Perf YTD | 68.05% |
| SMA20 | -6.61% | SMA50 | -5.33% | SMA200 | 29.9% | RSI (14) | 40.57 | Beta | -0.05 |
| IPO | 2007/1/5 | Prev Close | $30.08 | Perf Year | 61.81% | Avg Volume | 0.09M | Price | $29.35 |
Invesco DB Energy Fund (DBE) 투자 분석
ETF 개요
Invesco DB Energy Fund · Commodities & Metals - Energy
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2007년 상장, 19년 운영 중.
Invesco DB Energy Fund는 에너지 섹터의 시장 가치 변화를 반영하도록 설계된 DBIQ Optimum Yield Energy Index Excess Return 추종을 목표로 합니다. 지수 구성 상품은 WTI 원유, 난방유, 브렌트유, RBOB 가솔린, 천연가스이며, 해당 지수를 추종하기 위해 선물 계약에 투자합니다.
U.S.commodityfuturesenergy
- 규모
- $0M 약 1443억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.77%
Commodities & Metals - Energy 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.77%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
770,000원
카테고리 평균 대비 연 220,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,706,403원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 14.2%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 내 최상위 수익률
전체 ETF 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +46.8%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
290,663,538원
→
누적 수익
+190,663,538원
연평균 +11.3%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +70.57%
상위 5%벤치마크보다 연 46.8%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +20.92% 누적 +76.8%
상위 25%벤치마크보다 연 0.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +18.13% 누적 +130.0%
상위 5%벤치마크보다 연 4.8%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +11.26% 누적 +190.7%
평균권벤치마크보다 연 3.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
DBE · 주가만 DBE · 주가 + 누적배당 DBE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
DBE S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (68.7% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
-48%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
상위 5%-0.05
시장 +10% 상승 시 -0.5%
시장 -10% 하락 시 +0.5%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.37%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-60.8%
2015-06-17 최악 -59% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.12
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-13.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 📈장기 수익률 전체 ETF 상위 5%
- 🎯벤치마크 대비 연 +4.8%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
같은 카테고리 비교
카테고리: Commodities & Metals - Energy
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: Commodities & Metals - Energy
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBE보다 유리, ▼ 표시는 DBE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBE | Invesco DB Energy Fund | 0.77% | $105M | 8 | - | +68.05% | +61.81% |
| USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 0.79% ▼ | $3M ▼ | 8 | 2.31% | - | +13.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DBE보다 유리 · ▼ DBE보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
DBE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)
DBE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
DBE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.44%
$1.4B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+0.08%
$656M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.41%
$428M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
+2.49%
$342M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.07%
$235M
SOLT
2x Solana ETF
-0.47%
$107M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-0.17%
$20M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.74%
$18M
인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.46%
$1.1B
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
-2.35%
$136M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+0.00%
$131M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.78%
$115M
DGZ
DB Gold Short ETN
-0.25%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.27%
$1M
커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+0.16%
$454M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+1.04%
$394M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-1.48%
$298M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.42%
$178M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.37%
$98M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+2.86%
$29M
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-0.03%
$10M
자주 묻는 질문
DBE은 어떤 ETF인가요?
DBE은 Commodities & Metals - Energy 카테고리의 ETF, Invesco이(가) 운용합니다.
DBE은 몇 개 종목에 투자하나요?
DBE은 총 8개 종목을 보유하며, AUM은 약 $105M입니다.
DBE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DBE은 지난 52주간 최고 $34.36, 최저 $16.99를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.