유비쿼티(UI) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ubiquiti Inc

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$588.73

+6.96 ▲ +1.20%

🌙 6월 12일 7:58 PM ET (한국 6/13 08:58)

$588.00

-0.73 ▼ -0.12%

유비쿼티(UI)은(는) Technology 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$35.6B

미드캡

P/E

37.8

적정 수준

배당수익률

0.54%

52주 위치

449%

저 60% 고 -46%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	37.84	EPS (ttm) ⓘ	15.56	Insider Own ⓘ	93.01%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	3.77%
Market Cap ⓘ	35.63B	Forward P/E ⓘ	34.16	EPS next Y ⓘ	13%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.00B	Perf Month ⓘ	-11.44%
Enterprise Value ⓘ	35.33B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	4.03	Inst Own ⓘ	4.68%	Short Float ⓘ	10.95%	Perf Quarter ⓘ	-22.52%
Income ⓘ	0.94B	P/S ⓘ	11.51	EPS this Y ⓘ	39.16%	Inst Trans ⓘ	-4.54%	Short Ratio ⓘ	3.92	Perf Half Y ⓘ	0.77%
Sales ⓘ	3.10B	P/B ⓘ	29.64	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	62.52%	Short Interest ⓘ	0.46M	Perf YTD ⓘ	6.39%
Book/sh ⓘ	19.86	P/C ⓘ	96.65	EPS past 3/5Y ⓘ	24.23% 15.17%	ROE ⓘ	115.01%	52W High ⓘ	-46.48% ($1099.99)	Perf Year ⓘ	48.02%
Cash/sh ⓘ	6.09	P/FCF ⓘ	48.09	Sales past 3/5Y ⓘ	15.01% 14.91%	ROIC ⓘ	74.88%	52W Low ⓘ	59.8% ($368.42)	Perf 3Y ⓘ	235.15%
Dividend Est. ⓘ	$3.2 (0.54%)	EV/EBITDA ⓘ	31.39	EPS Y/Y TTM ⓘ	71.52%	Gross Margin ⓘ	46.02%	Volatility(W/M) ⓘ	5.01% 4.99%	Perf 5Y ⓘ	83.59%
Dividend TTM ⓘ	3.2	EV/Sales ⓘ	11.41	Sales Y/Y TTM ⓘ	33.34%	Oper. Margin ⓘ	35.75%	ATR (14) ⓘ	35.03	Perf 10Y ⓘ	1378.85%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/18	Quick Ratio ⓘ	1.78	EPS Q/Q ⓘ	29.58%	Profit Margin ⓘ	30.43%	RSI (14) ⓘ	35.99	Recom ⓘ	3.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 14.87%	Current Ratio ⓘ	3.56	Sales Q/Q ⓘ	18.67%	SMA20 ⓘ	0.14% ($587.91)	Beta ⓘ	1.29	Target Price ⓘ	$826
Payout ⓘ	20.41%	Debt/Eq ⓘ	0.06	Earnings ⓘ	2026/5/8	SMA50 ⓘ	-26.09% ($796.55)	Rel Volume ⓘ	0.85	Prev Close ⓘ	$581.77
Employees ⓘ	1667	LT Debt/Eq ⓘ	0.05	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-9.51% -3.2%	SMA200 ⓘ	-14.05% ($684.97)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$588.73
IPO ⓘ	2011/10/14	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	4817	Volume ⓘ	100,371	Change ⓘ	1.2%

📊 Ubiquiti Inc (UI) 투자 분석

Ubiquiti Inc, 어떤 회사인가요?

유비쿼티(UI)

Technology · Communication Equipment

시가총액 TOP 411위 — 대형주

📡 엔터프라이즈·서비스 프로바이더용 네트워킹 장비를 설계·공급하는 미국 통신 장비 기업입니다. 2003년 로버트 페라가 설립해 미국에 본사를 두고 있으며, 유니파이(UniFi) 플랫폼을 중심으로 무선·유선 네트워킹·감시·액세스 컨트롤 통합 생태계를 운영합니다.

Ubiquiti Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 48.8조 원

⚖️ 삼성전자의 12%

시총 순위411위

직원 수1,667명

IPO2011/10/14

현재가$588.73 ≈ 806,560원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.8

🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -9.5% 매출 -3.2%

🎯 배당락 2026년 2월 17일 (화) 주당 $0.8

🔔 실적 발표 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.1% 매출 +12.1%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

35.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 4.2% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

30.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 0.3% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

46.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 36.7% · 상위 25%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

115.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 14.9% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

62.5%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 6.3% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

74.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Technology 대형주 중앙값 9.1% · 최상위권

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.06

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

3.56

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 2.08

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.78

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 1.63

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+8.3%

평균 서프라이즈

2026.05.08

하회

실적 $3.88 · 예상 $4.29 -9.5%

2026.02.06

상회

실적 $3.88 · 예상 $3.08 +26.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+39.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 -2.3% · 상위 30%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+13.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 21.7% · 하위 34%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+24.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 23.3% · 상위 47%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+15.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 -2.5% · 상위 28%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+14.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 6.0% · 상위 27%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+18.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

미분류 대형주 중앙값 16.8% · 상위 49%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 소폭 앞섰습니다 (+9%p)

UI +83.6% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+8.8%p

시장 대비 소폭 우위

vs 기술섹터 (XLK)

-76.8%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+25.2%p

시장보다 우위

vs 기술섹터 (XLK)

-4.3%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-59.8%p) 최고 (-46.5%p)

현재가가 저점 대비 59.8% 위, 고점 대비 46.5% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-48.6%

연간 변동성

61.6%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $588.73 가 평균선($587.89) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

관망 구간 — 추세 약함

MACD -59.114 · Signal -70.217 · Hist 11.103. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-06-12

하락 우위 구간

RSI 36.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 57.4.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

37.84배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 39.47배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

34.16배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 22.61배 · 업계에서 비싼 하위 23%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

29.64배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 3.49배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

11.51배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 2.91배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

31.39배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 19.94배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

48.09배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Communication Equipment 중앙값 21.13배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$826.00 현재가 대비 +40.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Communication Equipment

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

기관 순매도 -4.5% · 공매도 다소 높음 10.9% · 공매도 최근 90일간 -2.7%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-4.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 4.7%

리테일 중심

Technology 대형주 중앙값 88.1%

🧑‍💼 내부자 93.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Technology 대형주 중앙값 2.0%

👤 개인투자자 (추정) 2.3%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

10.9%

다소 높음

Technology 대형주 중앙값 4.6%

최근 90일 📉 -2.7%p 감소

공매도 회전일수

3.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 60.5M주

유동주식 (거래 가능) 4.2M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

UI를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

RISN

Inspire Capital Appreciation ETF

3.95%

$80M

IYZ

iShares U.S. Telecommunications ETF

3.46%

$987M

XTL

State Street SPDR S&P Telecom ETF

3.44%

$813M

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

2.88%

$453M

XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF

2.82%

$2.2B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.54%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.09%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📅 지급월 2월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2012

$0.17 -5.6%

2014

$0.50 +194.1%

2018

$1.10 +120.0%

2019

$1.40 +27.3%

2020

$2.00 +42.9%

2021

$2.40 +20.0%

2022

$2.40 +0.0%

2023

$2.40 +0.0%

2024

$2.80 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-17

$0.800

—

0.52%

2025-11-17

$0.800

—

0.63%

2025-09-02

$0.800

—

0.61%

2025-05-19

$0.600

—

0.56%

2025-02-18

$0.600

—

0.71%

2024-11-18

$0.600

—

0.72%

2024-09-03

$0.600

—

1.23%

2024-05-17

$0.600

—

1.64%

2024-02-16

$0.600

—

1.89%

2023-11-10

$0.600

—

2.79%

2023-09-01

$0.600

—

1.69%

2023-05-12

$0.600

—

1.71%

2023-02-10

$0.600

—

1.07%

2022-11-10

$0.600

—

1.02%

2022-09-02

$0.600

—

0.99%

2022-05-13

$0.600

—

1.17%

2022-02-11

$0.600

—

1.09%

2021-11-12

$0.600

—

0.79%

2021-09-03

$0.600

—

0.54%

2021-05-14

$0.400

—

0.67%

2021-02-12

$0.400

—

0.51%

2020-11-13

$0.400

—

0.67%

2020-08-28

$0.400

—

0.71%

2020-05-15

$0.300

—

0.84%

2020-02-14

$0.300

—

0.97%

2019-11-15

$0.300

—

0.72%

2019-08-16

$0.300

—

1.18%

2019-05-17

$0.250

—

0.78%

2019-02-14

$0.250

—

0.55%

2018-11-16

$0.250

—

0.45%

2018-08-31

$0.250

—

0.28%

2014-10-15

$0.170

—

0.51%

2012-12-20

$0.180

—

1.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,620원

5년 누적 (세후) 3.1만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
UI 이 종목	$35.6B	37.8 ▼	29.6 ▼	115.01% ▲	0.54% ▼	+1.2%
NVDA	$4.96T	31.4 ▲	25.4 ▼	114.29% ▲	0.3% ▼	+0.1%
AAPL	$4.28T	35.2 ▼	40.1 ▼	141.47% ▲	0.37% ▼	-1.5%
MSFT	$2.90T	23.3 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.94% ▼	+0.1%
TSM	$2.20T	35.2 ▼	11.9 ▼	38.79% ▲	0.9% ▼	+0.7%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-1.0%
업종 평균	-	32.4	3.4	1.72%	1.09%	-