테일러 모리슨 홈즈(TMHC) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

TMHC

Taylor Morrison Home Corp

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$71.90

-0.01 ▼ -0.01%

🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)

$71.99

+0.09 ▲ +0.13%

테일러 모리슨 홈즈(TMHC)은(는) Consumer Cyclical 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$6.7B

스몰캡

P/E

10.7

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

103%

저 33% 고 -1%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	10.72	EPS (ttm) ⓘ	6.71	Insider Own ⓘ	2.98%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	0.52%
Market Cap ⓘ	6.72B	Forward P/E ⓘ	11.01	EPS next Y ⓘ	23.23%	Insider Trans ⓘ	-0.11%	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	26.63%
Enterprise Value ⓘ	8.49B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	1.13	Inst Own ⓘ	103.86%	Short Float ⓘ	6%	Perf Quarter ⓘ	21.45%
Income ⓘ	0.67B	P/S ⓘ	0.88	EPS this Y ⓘ	-31.79%	Inst Trans ⓘ	0.72%	Short Ratio ⓘ	2.32	Perf Half Y ⓘ	15.86%
Sales ⓘ	7.61B	P/B ⓘ	1.09	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.97%	Short Interest ⓘ	5.44M	Perf YTD ⓘ	22.13%
Book/sh ⓘ	66.04	P/C ⓘ	10.28	EPS past 3/5Y ⓘ	-4.99% 32.75%	ROE ⓘ	10.96%	52W High ⓘ	-0.83% ($72.50)	Perf Year ⓘ	21.15%
Cash/sh ⓘ	6.99	P/FCF ⓘ	9.24	Sales past 3/5Y ⓘ	-0.42% 5.79%	ROIC ⓘ	7.71%	52W Low ⓘ	32.78% ($54.15)	Perf 3Y ⓘ	51.37%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	8.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	-22.26%	Gross Margin ⓘ	22.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 1.7%	Perf 5Y ⓘ	157.98%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	1.11	Sales Y/Y TTM ⓘ	-8.99%	Oper. Margin ⓘ	13.01%	ATR (14) ⓘ	1.42	Perf 10Y ⓘ	366.58%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.05	EPS Q/Q ⓘ	-51.2%	Profit Margin ⓘ	8.77%	RSI (14) ⓘ	76.23	Recom ⓘ	2.8
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	7.62	Sales Q/Q ⓘ	-26.84%	SMA20 ⓘ	11.44% ($64.52)	Beta ⓘ	1.41	Target Price ⓘ	$69.14
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.39	Earnings ⓘ	2026/4/22	SMA50 ⓘ	16.33% ($61.81)	Rel Volume ⓘ	2.28	Prev Close ⓘ	$71.91
Employees ⓘ	3000	LT Debt/Eq ⓘ	0.39	EPS/Sales Surpr. ⓘ	17.09% 5.02%	SMA200 ⓘ	14.96% ($62.54)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.34M	Price ⓘ	$71.9
IPO ⓘ	2013/4/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17181	Volume ⓘ	5,329,358	Change ⓘ	-0.01%

📊 Taylor Morrison Home Corp (TMHC) 투자 분석

Taylor Morrison Home Corp, 어떤 회사인가요?

테일러 모리슨 홈즈(TMHC) 가치주

Consumer Cyclical · Residential Construction

시가총액 1179위 — 중형주

🏘️ 미국에서 주택을 건설·판매하는 대형 주택 건설(홈빌더) 기업입니다. 첫 주택 구매자부터 고급 주택, 액티브 시니어 커뮤니티까지 폭넓은 가격대의 주택을 공급하고 모기지·권원 등 금융 서비스도 함께 제공하며, 주택 수요와 모기지 금리에 실적이 연동되는 주택 건설 종목입니다.

Taylor Morrison Home Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 9.2조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1179위

직원 수3,000명

IPO2013/04/10

현재가$71.90 ≈ 98,503원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS +17.1% 매출 +5.0%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

13.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 10.2% · 상위 28%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 8.3% · 상위 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

22.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 22.2% · 상위 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

11.0%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 13.0% · 하위 41%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.0%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.7% · 상위 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

7.7%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 6.3% · 상위 44%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.39

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 0.32

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

7.62

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 5.09

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.05

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.05

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 1분기 중 1번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+17.1%

평균 서프라이즈

2026.04.22

상회

실적 $1.12 · 예상 $0.84 +17.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-31.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 5.0% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+23.2%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 8.7% · 최상위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-5.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 4.3% · 하위 22%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+32.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 12.9% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 9.2% · 하위 27%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-26.8%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

가치주 중형주 중앙값 4.8% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 83%p 앞섰습니다

TMHC +158.0% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+83.2%p

시장보다 크게 우위

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+123.3%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

-1.7%p

시장과 거의 동등

vs 경기소비재섹터 (XLY)

+12.0%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-32.8%p) 최고 (-0.8%p)

현재가가 저점 대비 32.8% 위, 고점 대비 0.8% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-20.4%

연간 변동성

44.0%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 추세 구간

현재가 $71.90 가 평균선($64.52) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-06-12

상승 모멘텀 유지

MACD 3.509 > Signal 2.727 양수 구간 + Hist 양수(+0.782). 추세 진행 중.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

⚠️

현재 진단 · 2026-06-12

과매수 구간 — 단기 조정 가능성

RSI 76.2 (70 초과). 매수세 과도, 차익 실현 매물 출회 가능. Stoch %K 도 99.8.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

10.72배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 14.08배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.01배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 12.07배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.09배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.13배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.88배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 1.24배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

8.29배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 11.32배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

9.24배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Residential Construction 중앙값 15.94배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$69.14 현재가 대비 -3.8%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Residential Construction

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 소폭 순매수 +0.7% · 공매도 보통 6.0% · 공매도 최근 90일간 +0.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-0.1%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+0.7%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 103.9%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 96.2%

🧑‍💼 내부자 3.0%

일반적 수준

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 4.5%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.0%

보통

Consumer Cyclical 중형주 중앙값 8.9%

최근 90일 📈 +0.6%p 증가

공매도 회전일수

2.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 94.5M주

유동주식 (거래 가능) 90.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

TMHC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XHB

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

3.42%

$1.6B

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

2.53%

$34M

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

2.53%

$42M

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

2.31%

$2.7B

LPRE

Long Pond Real Estate Select ETF

2.08%

$164M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TMHC 이 종목	$6.7B	10.7 ▲	1.1 ▲	10.96% ▲	-	-0.0%
AMZN	$2.57T	28.5 ▼	5.8 ▼	24.28% ▲	-	-1.2%
TSLA	$1.53T	371.3 ▼	18.1 ▼	4.86% ▼	-	+1.8%
HD	$327.4B	23.3 ▼	23.6 ▼	128.38% ▲	2.83% ▲	+0.7%
BABA	$270.7B	18.2 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.93% ▼	+0.1%
TM	$207.2B	8.9 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.77% ▲	+0.0%
업종 평균	-	21.2	1.9	5.16%	2.23%	-

자주 묻는 질문

테일러 모리슨 홈즈(TMHC)은 어떤 회사인가요?

테일러 모리슨 홈즈(TMHC)은 Consumer Cyclical 섹터에 속하며 Residential Construction 산업의 기업입니다.

TMHC의 시가총액은 얼마인가요?

TMHC의 시가총액은 약 $6.7B, 섹터 내 순위는 1,179위입니다.

TMHC의 PER은 어떤가요?

TMHC의 PER은 약 10.7배, Consumer Cyclical 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

TMHC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

TMHC은 지난 52주간 최고 $72.50, 최저 $54.15를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.