NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$43.02
-0.96 ▼ -2.18%
🌙 6월 12일 7:55 PM ET (한국 6/13 08:55)
$43.29
+0.27 ▲ +0.63%
NAIL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.96%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$733M
약 1조원
보유종목
54개
배당수익률
0.91%
운용 방식
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -18.69% | Total Holdings | 54 | Perf Week | 12.56% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -9.56% | AUM | $733M | Perf Month | 25.39% |
| Expense | 0.96% | NAV | $44.04 | Return% 5Y | -11.48% | 52W High | -56.55% | Perf Quarter | 3.02% |
| Dividend TTM | $0.39 (0.91%) | Div Gr. 3/5Y | - 173.92% | Return% 10Y | 5.49% | 52W Low | 45.19% | Perf Half Y | -27.96% |
| Flows% 1M | 4.37% | Flows% YTD | 20.19% | Return% SI | 1.33% | Volatility(W/M) | 8.05% 7.41% | Perf YTD | -13.3% |
| SMA20 | 14.06% | SMA50 | 6.29% | SMA200 | -24.25% | RSI (14) | 57.56 | Beta | 3.84 |
| IPO | 2015/8/19 | Prev Close | $43.98 | Perf Year | -18.26% | Avg Volume | 1.79M | Price | $43.02 |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) 투자 분석
ETF 개요
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2015년 상장, 11년 운영 중.
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares는 Dow Jones U.S. Select Home Construction 지수 일일 성과의 300%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 스왑 계약, 지수 구성 증권, 지수 또는 지수 추종 ETF에 대한 일일 레버리지 노출을 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 주택 건설, 건축자재·가구·설비 생산자·판매자·공급자 등 주택건설 섹터 미국 기업의 성과를 측정합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 NAIL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityhome-constructionleverage
- 규모
- $0M 약 1조원
- 운용사
- Direxion
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.96%
Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.96%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
960,000원
카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
990,000원
보수율 0.99% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
16,953,426원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
연 -0.64%p
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0.35%
연 -0.61%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.48%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Equity - Leveraged / Inverse 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -42.4%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
170,652,605원
→
누적 수익
+70,652,605원
연평균 +5.5%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 -18.69%
평균권벤치마크보다 연 42.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 -9.56% 누적 -26.0%
평균권벤치마크보다 연 31.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 -11.48% 누적 -45.6%
평균권벤치마크보다 연 24.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +5.49% 누적 +70.7%
평균권벤치마크보다 연 9.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
NAIL · 주가만 NAIL · 주가 + 누적배당 NAIL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
200
400
600
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
NAIL S&P 500 (SPY)
+260%
0%
−260%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-16.2% vs 8.9%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
337%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
Beta (시장 민감도)
하위 25%3.84
시장 +10% 상승 시 +38.4%
시장 -10% 하락 시 -38.4%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±7.41%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-93.8%
2015-08-19 최악 -93% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.02
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-29.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
레버리지 ETF 분배 — 연 0.91%
레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다. 5년 배당 성장률 +173.9%.
레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.15
2017
$0.08 -92.7%
2018
$0.12 +38.1%
2019
$0.01 -95.7%
2020
$0.24 +4640.0%
2023
$0.53 +123.2%
2024
$0.77 +45.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.068
—
2.15%
2025-12-23
$0.054
—
1.62%
2025-09-23
$0.083
—
1.41%
2025-06-24
$0.186
—
1.87%
2025-03-25
$0.448
—
1.22%
2024-12-23
$0.056
—
0.61%
2024-09-24
$0.263
—
0.31%
2024-06-25
$0.042
—
0.31%
2024-03-19
$0.168
—
0.31%
2023-12-21
$0.036
—
0.22%
2023-09-19
$0.036
—
0.32%
2023-06-21
$0.013
—
0.24%
2023-03-21
$0.152
—
0.37%
2020-03-24
$0.005
—
0.69%
2019-09-24
$0.020
—
0.33%
2019-06-25
$0.042
—
0.42%
2019-03-19
$0.054
—
0.40%
2018-12-27
$0.062
—
0.36%
2018-09-25
$0.022
—
2.49%
2017-12-13
$1.15
—
1.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 766,946원
5년 누적 (세후) 67,562,913원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 173.92% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -24.8%p 부진
- 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
48개
상위 10개 비중
46.4%
최대 단일 종목
10.09%
집중도(HHI)
293
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 45.1%
Industrials 13.2%
Basic Materials 2.8%
Real Estate 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NAIL보다 유리, ▼ 표시는 NAIL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 0.96% | $733M | 54 | 0.91% | -13.30% | -18.26% |
| ProShares UltraPro QQQ 3x Shares | 0.82% ▲ | $36.0B ▲ | 127 | 0.41% ▼ | - | +104.77% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.75% ▲ | $28.5B ▲ | 44 | 0.03% ▼ | - | +981.97% ▲ | |
| ProShares Ultra QQQ 2x Shares | 0.95% ▲ | $13.5B ▲ | 126 | 0.13% ▼ | - | +69.11% ▲ | |
| ProShares Ultra S&P500 2x Shares | 0.87% ▲ | $7.4B ▲ | 523 | 0.64% ▼ | - | +42.65% ▲ | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.84% ▲ | $6.2B ▲ | 516 | 0.56% ▼ | - | +64.33% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NAIL보다 유리 · ▼ NAIL보다 불리
자주 묻는 질문
NAIL은 어떤 ETF인가요?
NAIL은 Equity - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, Direxion이(가) 운용합니다.
NAIL은 몇 개 종목에 투자하나요?
NAIL은 총 54개 종목을 보유하며, AUM은 약 $733M입니다.
NAIL은 배당(분배)을 주나요?
NAIL의 분배수익률은 약 0.91%입니다.
NAIL의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NAIL은 지난 52주간 최고 $99.01, 최저 $29.63를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.