스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 5:46 PM ET (한국 10/29 06:46)
상세 지표 표
| Index | - | P/E | 20.56 | EPS (ttm) | 0.6 | Insider Own | 5.91% | Shs Outstand | 370.6M | Perf Week | 0.91% |
| Market Cap | 4.53B | Forward P/E | 6.63 | EPS next Y | 25.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 348.3M | Perf Month | -14.76% |
| Enterprise Value | 28.27B | PEG | 1.36 | EPS next Q | 0.28 | Inst Own | 52.88% | Short Float | 6.4% | Perf Quarter | -24.58% |
| Income | 0.22B | P/S | 2.24 | EPS this Y | -12.82% | Inst Trans | -1.35% | Short Ratio | 4.29 | Perf Half Y | -32.19% |
| Sales | 2.03B | P/B | 0.7 | EPS next 5Y | 4.89% | ROA | 0.35% | Short Interest | 22.30M | Perf YTD | -32.04% |
| Book/sh | 17.53 | P/C | 7.08 | EPS past 3/5Y | -25.17% -0.11% | ROE | 3.38% | 52W High | -34.41% ($18.66) | Perf Year | -33.66% |
| Cash/sh | 1.73 | P/FCF | 6.22 | Sales past 3/5Y | 6.58% 10.58% | ROIC | 0.76% | 52W Low | 3.38% ($11.84) | Perf 3Y | -27.98% |
| Dividend Est. | $1.9 (15.51%) | EV/EBITDA | 16.8 | EPS Y/Y TTM | -45.26% | Gross Margin | 82.98% | Volatility(W/M) | 2.54% 2.81% | Perf 5Y | -50.04% |
| Dividend TTM | 1.92 | EV/Sales | 13.96 | Sales Y/Y TTM | 10.66% | Oper. Margin | 73.33% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | -42.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/30 | Quick Ratio | 0.39 | EPS Q/Q | -97.04% | Profit Margin | 10.77% | RSI (14) | 30.68 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.39 | Sales Q/Q | 8.43% | SMA20 | -2.62% ($12.57) | Beta | 1.05 | Target Price | $18.71 |
| Payout | 167.01% | Debt/Eq | 3.65 | Earnings | 2026/11/6 | SMA50 | -14.3% ($14.28) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $12.44 |
| Employees | 324 | LT Debt/Eq | 3.44 | EPS/Sales Surpr. | -0.02% -1.53% | SMA200 | -26.26% ($16.6) | Avg Volume(3M) | 5.20M | Price | $12.24 |
| IPO | 2009/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17315 | Volume | 5,604,336 | Change | -1.61% |
🏢 상업용 부동산 대출을 핵심으로 하는 미국의 모기지 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 상업용 부동산 대출과 인프라 대출, 부동산 보유·운영, 대출 관리(서비싱) 등 다각화된 사업을 운영하며, 대출 자산과 금리 환경, 신용 위험에 실적이 연동되는 모기지 리츠 종목입니다. 높은 배당으로도 알려져 있습니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 34% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 108% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 6일이에요
9일 남았어요.
스타우드 프로퍼티 트러스트는 돈은 무난하게 벌지만 재무가 약합니다
1만원어치 팔면 7,333원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 -12.8% 늘 것으로 봅니다.
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값은 업종 평균 수준입니다
내년에 1만원을 벌 것으로 보는 회사를 6만 6,300원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 5만 8,400원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 견주면 지금은 24% 비싸요.
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실적이 예상을 밑돌았어요
애널리스트 예상을 자주 하회
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앞날을 밝게 보고 있어요
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -50.0%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당은 높지만 주가가 크게 빠졌어요
연 15.51% 배당이지만 1년 새 주가는 -33.7% 예요.
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수급이 안정적입니다
기관이 52.9%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 이 종목을 담고 있어요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 38곳 중 4번째로 큽니다
시가총액 $5B 기준이에요.
AGNC2위 에이젠 투자코프 $11B PER 569.2 
RITM3위 리듬 캐피탈 $5B PER 14.7 STWD4위 스타우드 프로퍼티 트러스트 $5B PER 20.6 
DX5위 다이넥스 캐피털 $3B PER 54.2 
ARR6위 아무어 레지덴셜 리트 $2B PER - 
자주 묻는 질문
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)은 어떤 회사인가요?
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
STWD의 시가총액은 얼마인가요?
STWD의 시가총액은 약 $4.5B, 섹터 내 순위는 1,432위입니다.
STWD은 배당을 주나요?
STWD의 배당수익률은 약 15.51%이며, 연간 배당금은 $1.90입니다.
STWD의 PER은 어떤가요?
STWD의 PER은 약 20.6배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STWD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STWD은 지난 52주간 최고 $18.66, 최저 $11.84를 기록했습니다.
