STWD
Starwood Property Trust Inc
7월 29일 12:24 PM ET (한국 7/30 01:24)
$16.66
+0.08 ▲ +0.48%
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$6.2B
스몰캡
P/E
17.3
적정 수준
배당수익률
11.52%
52주 위치
9%
저점 +2% · 고점 -20%
애널리스트
매수
C
펀더멘털 체력
REIT - Mortgage 대비
수익성 상위 61%
성장 상위 52%
밸류에이션 상위 27%
재무 안정 상위 83%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 18원입니다. 지난 5년 동안은 보통 16원이었어요. 평소보다 비싼 축입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 17.3 | EPS (ttm) | 0.96 | Insider Own | 5.8% | Shs Outstand | 370.7M | Perf Week | 0.36% |
| Market Cap | 6.18B | Forward P/E | 8.73 | EPS next Y | 14.85% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 349.3M | Perf Month | -0.95% |
| Enterprise Value | 29.33B | PEG | 1.89 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 52.95% | Short Float | 5.61% | Perf Quarter | -9.11% |
| Income | 0.34B | P/S | 3.11 | EPS this Y | -1.69% | Inst Trans | -0.6% | Short Ratio | 5.81 | Perf Half Y | -8.11% |
| Sales | 1.99B | P/B | 0.93 | EPS next 5Y | 4.62% | ROA | 0.55% | Short Interest | 19.61M | Perf YTD | -7.5% |
| Book/sh | 17.98 | P/C | 9.27 | EPS past 3/5Y | -25.17% -0.11% | ROE | 5.23% | 52W High | -20.06% ($20.84) | Perf Year | -15.86% |
| Cash/sh | 1.8 | P/FCF | 10.32 | Sales past 3/5Y | 6.58% 10.58% | ROIC | 1.25% | 52W Low | 2.4% ($16.27) | Perf 3Y | -18.78% |
| Dividend Est. | $1.92 (11.52%) | EV/EBITDA | 18.43 | EPS Y/Y TTM | 1.25% | Gross Margin | 84.44% | Volatility(W/M) | 1.28% 1.54% | Perf 5Y | -33.59% |
| Dividend TTM | 1.92 | EV/Sales | 14.78 | Sales Y/Y TTM | 7.65% | Oper. Margin | 72.72% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | -20% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.26 | EPS Q/Q | -59.01% | Profit Margin | 17.21% | RSI (14) | 49.46 | Recom | 1.56 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.26 | Sales Q/Q | 22.71% | SMA20 | 0.47% ($16.58) | Beta | 1.02 | Target Price | $20.25 |
| Payout | 167.01% | Debt/Eq | 3.47 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -0.91% ($16.81) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $16.58 |
| Employees | 324 | LT Debt/Eq | 3.1 | EPS/Sales Surpr. | -8.04% 3.27% | SMA200 | -6.17% ($17.76) | Avg Volume(3M) | 3.37M | Price | $16.66 |
| IPO | 2009/8/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16131 | Volume | 3,263,164 | Change | 0.48% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $512M (YoY +23%) · 순이익 $52M (YoY -54%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Starwood Property Trust Inc (STWD) 투자 분석
Starwood Property Trust Inc, 어떤 회사인가요?
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
시가총액 1250위 — 중형주
🏢 상업용 부동산 대출을 핵심으로 하는 미국의 모기지 부동산 투자신탁(REIT)입니다. 상업용 부동산 대출과 인프라 대출, 부동산 보유·운영, 대출 관리(서비싱) 등 다각화된 사업을 운영하며, 대출 자산과 금리 환경, 신용 위험에 실적이 연동되는 모기지 리츠 종목입니다. 높은 배당으로도 알려져 있습니다.
Starwood Property Trust Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$6.2B
약 8.5조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1250위
직원 수324명
IPO2009/08/12
현재가$16.66 ≈ 22,824원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-8
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.40
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.48
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -8.0% 매출 +3.3%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +1.7% 매출 -2.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 주의
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
72.7%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
17.2%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
84.4%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
5.2%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.6%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.3%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
3.47
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.26
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.26
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$20.25
현재가 대비 +21.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.89
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $0.39 · 예상 $0.42 -8.1%
2026.02.25
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.41 +1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-1.7%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+14.8%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+4.6%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-25.2%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-0.1%
평균
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+10.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+22.7%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -102%p
STWD -33.6% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-102.4%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-32.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-32.2%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-25.3%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-2.4%p) 최고 (-20.1%p)
현재가가 저점 대비 2.4% 위, 고점 대비 20.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-11.2%
연간 변동성
17.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 4.5% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.072 · Signal -0.086 · Hist 0.014. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 49.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 42.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
17.30배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.73배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.93배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.11배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
18.43배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
10.32배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$20.25 현재가 대비 +21.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.0% · 기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 보통 5.6% · 공매도 최근 90일간 +1.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 53.0%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 5.8%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 41.3%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.6%
보통
최근 90일 📈 +1.9%p 증가
공매도 회전일수
5.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 370.7M주
유동주식 (거래 가능) 349.3M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
STWD 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 11.52% 배당
배당수익률
11.52%
업종 평균 4.78%
주당 배당
$1.92
연간 기준
배당성향
167%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.92 +0.0%
2016
$1.92 +0.0%
2017
$1.92 +0.0%
2018
$1.92 +0.0%
2019
$1.92 +0.0%
2020
$1.92 +0.0%
2021
$1.92 +0.0%
2022
$1.92 +0.0%
2023
$1.92 +0.0%
2024
$1.92 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 67건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.480
—
13.94%
2025-12-31
$0.480
—
13.33%
2025-09-30
$0.480
—
12.39%
2025-06-30
$0.480
—
9.57%
2025-03-31
$0.480
—
9.71%
2024-12-31
$0.480
—
10.13%
2024-09-30
$0.480
—
9.42%
2024-06-28
$0.480
—
12.67%
2024-03-27
$0.480
—
11.81%
2023-12-28
$0.480
—
11.26%
2023-09-28
$0.480
—
12.44%
2023-06-29
$0.480
—
12.46%
2023-03-30
$0.480
—
13.96%
2022-12-29
$0.480
—
13.05%
2022-09-29
$0.480
—
13.01%
2022-06-29
$0.480
—
11.50%
2022-03-30
$0.480
—
10.11%
2021-12-30
$0.480
—
9.84%
2021-09-29
$0.480
—
9.62%
2021-06-29
$0.480
—
9.21%
2021-03-30
$0.480
—
9.63%
2020-12-30
$0.480
—
9.96%
2020-09-29
$0.480
—
12.72%
2020-06-29
$0.480
—
12.89%
2020-03-30
$0.480
—
17.10%
2019-12-30
$0.480
—
7.74%
2019-09-27
$0.480
—
9.88%
2019-06-27
$0.480
—
10.68%
2019-03-28
$0.480
—
10.71%
2018-12-28
$0.480
—
12.02%
2018-09-27
$0.480
—
11.23%
2018-06-28
$0.480
—
10.93%
2018-03-28
$0.480
—
11.54%
2017-12-28
$0.480
—
11.20%
2017-09-28
$0.480
—
11.05%
2017-06-28
$0.480
—
10.67%
2017-03-29
$0.480
—
10.62%
2016-12-28
$0.480
—
11.02%
2016-09-28
$0.480
—
8.47%
2016-06-28
$0.480
—
9.42%
2016-03-29
$0.480
—
10.33%
2015-12-29
$0.480
—
11.64%
2015-09-28
$0.480
—
9.45%
2015-06-26
$0.480
—
10.96%
2015-03-27
$0.480
—
10.15%
2014-12-29
$0.480
—
8.25%
2014-09-26
$0.480
—
9.79%
2014-06-26
$0.480
—
8.79%
2014-03-27
$0.480
—
6.90%
2013-12-27
$0.371
—
8.69%
2013-09-26
$0.371
—
9.81%
2013-06-26
$0.371
—
9.86%
2013-03-26
$0.355
—
8.16%
2012-12-27
$0.435
—
10.05%
2012-09-26
$0.355
—
9.35%
2012-06-27
$0.355
—
10.50%
2012-03-28
$0.355
—
10.46%
2011-12-28
$0.355
—
11.56%
2011-09-28
$0.355
—
11.85%
2011-06-28
$0.355
—
9.19%
2011-03-29
$0.339
—
7.20%
2010-12-29
$0.323
—
5.62%
2010-09-28
$0.266
—
4.54%
2010-06-28
$0.202
—
3.36%
2010-03-29
$0.177
—
1.71%
2009-12-28
$0.081
—
0.60%
2009-10-28
$0.008
—
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.8만원
5년 누적 (세후) 49.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STWD 이 종목 | $6.2B | 17.3 ▲ | 0.9 ▲ | 5.23% ▲ | 11.52% ▲ | +0.5% |
WELL | $171.9B | - | 3.8 ▼ | 3.77% ▼ | 1.3% ▼ | -1.9% |
PLD | $140.1B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.1% |
EQIX | $102.1B | 71.6 ▼ | 7.1 ▼ | 10.09% ▲ | 1.99% ▼ | -1.1% |
AMT | $79.9B | 27.7 | 22.7 ▼ | 82.19% ▲ | 4.18% ▼ | +2.9% |
SPG | $76.8B | 43.3 ▼ | 15.9 ▼ | 126.84% ▲ | 3.82% ▼ | +2.2% |
| 업종 평균 | - | 27.4 | 1.3 | 3.95% | 4.78% | - |
자주 묻는 질문
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)은 어떤 회사인가요?
스타우드 프로퍼티 트러스트(STWD)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
STWD의 시가총액은 얼마인가요?
STWD의 시가총액은 약 $6.2B, 섹터 내 순위는 1,250위입니다.
STWD은 배당을 주나요?
STWD의 배당수익률은 약 11.52%이며, 연간 배당금은 $1.92입니다.
STWD의 PER은 어떤가요?
STWD의 PER은 약 17.3배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
STWD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
STWD은 지난 52주간 최고 $20.84, 최저 $16.27를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.