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AGNC
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AGNC Investment Corp
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$10.31
+0.01 ▲ +0.10%
🌙 6월 12일 7:58 PM ET (한국 6/13 08:58)
$10.31
-0.01 ▼ -0.05%

에이젠 투자코프(AGNC)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

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시가총액
$11.8B
미드캡
P/E
8.5
저평가 구간
배당수익률
13.97%
52주 위치
-
저 14% 고 -15%
애널리스트
-
Index ⓘ -P/E ⓘ 8.54EPS (ttm) ⓘ 1.21Insider Own ⓘ 0.61%Shs Outstand ⓘ 1.15BPerf Week ⓘ 1.38%
Market Cap ⓘ 11.84BForward P/E ⓘ 6.81EPS next Y ⓘ -2.91%Insider Trans ⓘ -13.12%Shs Float ⓘ 1.14BPerf Month ⓘ -3.01%
Enterprise Value ⓘ 116.09BPEG ⓘ 6.19EPS next Q ⓘ 0.38Inst Own ⓘ 40.82%Short Float ⓘ 9.24%Perf Quarter ⓘ 0.78%
Income ⓘ 1.30BP/S ⓘ 3.1EPS this Y ⓘ 3.98%Inst Trans ⓘ 2.07%Short Ratio ⓘ 6.35Perf Half Y ⓘ -0.67%
Sales ⓘ 3.82BP/B ⓘ 1.16EPS next 5Y ⓘ 1.1%ROA ⓘ 1.37%Short Interest ⓘ 105.36MPerf YTD ⓘ -3.82%
Book/sh ⓘ 8.9P/C ⓘ 5.02EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ 13.25%52W High ⓘ -15.42% ($12.19)Perf Year ⓘ 9.68%
Cash/sh ⓘ 2.05P/FCF ⓘ 13.96Sales past 3/5Y ⓘ -16.7% 41.14%ROIC ⓘ 12.08%52W Low ⓘ 13.92% ($9.05)Perf 3Y ⓘ 2.79%
Dividend Est. ⓘ $1.44 (13.97%)EV/EBITDA ⓘ 26.72EPS Y/Y TTM ⓘ 208.36%Gross Margin ⓘ 100%Volatility(W/M) ⓘ 1.65% 1.62%Perf 5Y ⓘ -41.78%
Dividend TTM ⓘ 1.44EV/Sales ⓘ 30.42Sales Y/Y TTM ⓘ 35.16%Oper. Margin ⓘ 113.83%ATR (14) ⓘ 0.18Perf 10Y ⓘ -45.42%
Dividend Ex-Date ⓘ 2026/5/29Quick Ratio ⓘ 0.19EPS Q/Q ⓘ -1149.08%Profit Margin ⓘ 34.11%RSI (14) ⓘ 47.59Recom ⓘ 2.29
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ - -1.59%Current Ratio ⓘ 0.19Sales Q/Q ⓘ 468.55%SMA20 ⓘ 0.26% ($10.28)Beta ⓘ 1.3Target Price ⓘ $11.44
Payout ⓘ 97.69%Debt/Eq ⓘ 8.59Earnings ⓘ 2026/4/20SMA50 ⓘ -2.14% ($10.54)Rel Volume ⓘ 0.74Prev Close ⓘ $10.3
Employees ⓘ 54LT Debt/Eq ⓘ 0EPS/Sales Surpr. ⓘ 16.57% 6.21%SMA200 ⓘ -2.24% ($10.55)Avg Volume(3M) ⓘ 16.59MPrice ⓘ $10.31
IPO ⓘ 2008/5/15Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 37275Volume ⓘ 12,202,610Change ⓘ 0.1%

📊 AGNC Investment Corp (AGNC) 투자 분석

AGNC Investment Corp, 어떤 회사인가요?

에이젠 투자코프(AGNC) 초고성장주
Real Estate · REIT - Mortgage
시가총액 858위 — 중형주

미국의 모기지 리츠로, 미국 정부기관이 보증하는 주택저당증권에 투자해 이자 수익을 얻고 차입 레버리지를 활용해 높은 배당을 지급하는 모기지 부동산 투자신탁 회사로, 금리와 스프레드 변화에 자산 가치가 민감합니다.

AGNC Investment Corp 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 16.2조 원
⚖️ 삼성전자의 4%
시총 순위858위
직원 수54명
IPO2008/05/15
현재가$10.31 ≈ 14,125원
NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 29일 (금) 주당 $1.44
🎯 배당락 2026년 4월 30일 (목) 주당 $0.12
🔔 실적 발표 2026년 4월 20일 (월) · 장 마감 후 EPS +16.6% 매출 +6.2%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
113.8%
✓ 우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 74.8% · 최상위권
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
34.1%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 10.8% · 상위 12%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
100.0%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 90.4% · 상위 10%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
13.3%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Real Estate 대형주 중앙값 8.4% · 상위 29%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.4%
✓ 부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Real Estate 대형주 중앙값 3.7% · 하위 14%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
12.1%
✓ 우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Real Estate 대형주 중앙값 4.7% · 최상위권
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
8.59
✓ 위험 수준
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.19
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.19
✓ 위험
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

부정적 전망
목표가 하회 또는 성장 둔화 예상
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.6%
평균 서프라이즈
2026.04.20
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.37 +16.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

성장 감속 예상
과거 성장세 둔화 예상
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+4.0%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
초고성장주 대형주 중앙값 48.1% · 하위 18%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-2.9%
매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
초고성장주 대형주 중앙값 31.9% · 최하위권
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+1.1%
매우 부진
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
초고성장주 대형주 중앙값 37.0% · 최하위권
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+41.1%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
초고성장주 대형주 중앙값 30.5% · 상위 32%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+468.6%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
초고성장주 대형주 중앙값 25.5% · 최상위권
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -117%p
AGNC -41.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-116.6%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-41.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-13.2%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
+2.3%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-13.9%p) 최고 (-15.4%p)
현재가가 저점 대비 13.9% 위, 고점 대비 15.4% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-20.4%
연간 변동성
24.1%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟡
현재 진단 · 2026-06-12
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박

밴드 폭 4.6% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.089 · Signal -0.099 · Hist 0.011. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간

RSI 47.6 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 45.5.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 싼 편
🏢 자산 대비 비싼 편
🧾 매출 대비 비싼 편
💧 현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
8.54배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 9.95배 · 업계 평균권
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
6.81배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 7.33배 · 업계 평균권
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.16배
✓ 매우 비싸다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 0.74배 · 업계에서 비싼 하위 1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.10배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 1.96배 · 업계에서 비싼 하위 18%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
26.72배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 18.79배 · 업계에서 비싼 하위 16%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
13.96배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
REIT - Mortgage 중앙값 9.97배 · 업계에서 비싼 하위 25%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
애널리스트 목표가 (참고)
$11.44 현재가 대비 +11.0%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 순매도 -13.1% · 기관 순매수 +2.1% · 공매도 보통 9.2% · 공매도 최근 87일간 +3.2%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
-13.1%
내부자 대규모 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+2.1%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 40.8%
기관 참여 보통
Real Estate 대형주 중앙값 99.2%
🧑‍💼 내부자 0.6%
대형주에서 흔한 낮은 수준
Real Estate 대형주 중앙값 0.8%
👤 개인투자자 (추정) 58.6%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
9.2%
보통
Real Estate 대형주 중앙값 3.1%
최근 87일 📈 +3.2%p 증가
공매도 회전일수
6.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 1.15B주
유동주식 (거래 가능) 1.14B주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 87일 누적 기준.

AGNC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
REM
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
14.20%
$546M
MORT
MORT
VanEck Mortgage REIT Income ETF
13.09%
$390M
DVDN
DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
7.02%
$3M
LBAY
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
4.71%
$18M
KBWD
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
4.11%
$421M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 13.97% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 4.98%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
📅 지급월 1월 · 2월 · 3월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2008~2026 (165건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.30 -7.3%
2016
$2.16 -6.1%
2017
$2.16 +0.0%
2018
$2.00 -7.4%
2019
$1.56 -22.0%
2020
$1.44 -7.7%
2021
$1.44 +0.0%
2022
$1.44 +0.0%
2023
$1.44 +0.0%
2024
$1.44 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 165건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.120
—
15.55%
2026-02-27
$0.120
—
13.92%
2026-01-30
$0.120
—
13.68%
2025-12-31
$0.120
—
14.55%
2025-11-28
$0.120
—
14.87%
2025-10-31
$0.120
—
15.60%
2025-09-30
$0.120
—
15.93%
2025-08-29
$0.120
—
15.98%
2025-07-31
$0.120
—
16.54%
2025-06-30
$0.120
—
15.67%
2025-05-30
$0.120
—
17.45%
2025-04-30
$0.120
—
16.31%
2025-03-31
$0.120
—
15.03%
2025-02-28
$0.120
—
13.81%
2025-01-31
$0.120
—
14.44%
2024-12-31
$0.120
—
15.64%
2024-11-29
$0.120
—
14.91%
2024-10-31
$0.120
—
15.47%
2024-09-30
$0.120
—
13.77%
2024-08-30
$0.120
—
14.10%
2024-07-31
$0.120
—
14.39%
2024-06-28
$0.120
—
16.35%
2024-05-31
$0.120
—
15.02%
2024-04-29
$0.120
—
15.58%
2024-03-27
$0.120
—
15.93%
2024-02-28
$0.120
—
15.34%
2024-01-30
$0.120
—
16.27%
2023-12-28
$0.120
—
15.51%
2023-11-29
$0.120
—
17.43%
2023-10-30
$0.120
—
20.75%
2023-09-28
$0.120
—
16.60%
2023-08-30
$0.120
—
15.84%
2023-07-28
$0.120
—
15.10%
2023-06-29
$0.120
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* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
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* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.59% 가정.

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AGNC 인베스트먼트(AGNC) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
AGNC 인베스트먼트는 정부기관 보증 주택저당증권에 투자하는 미국 모기지 리츠로, 금리와 모기지 스프레드 변화에 따른 자산 가치, 차입 비용과 레버리지, 높은 배당의 지속 가능성이 실적과 주가 전망의 핵심으로 꼽히는 종목입니다.
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2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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자주 묻는 질문

에이젠 투자코프(AGNC)은 어떤 회사인가요?

에이젠 투자코프(AGNC)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.

AGNC의 시가총액은 얼마인가요?

AGNC의 시가총액은 약 $11.8B, 섹터 내 순위는 858위입니다.

AGNC은 배당을 주나요?

AGNC의 배당수익률은 약 13.97%이며, 연간 배당금은 $1.44입니다.

AGNC의 PER은 어떤가요?

AGNC의 PER은 약 8.5배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

AGNC의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

AGNC은 지난 52주간 최고 $12.19, 최저 $9.05를 기록했습니다.

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