DDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$45.38

+0.48 ▲ +1.07%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$45.39

+0.00 +0.00%

DDIV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$67M

약 923억원

보유종목

51개

배당수익률

1.58%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.88%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	1.56%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.66%	AUM ⓘ	$67M	Perf Month ⓘ	1.05%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$44.90	Return% 5Y ⓘ	9.56%	52W High ⓘ	-0.28%	Perf Quarter ⓘ	14.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.72 (1.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.83% 4.24%	Return% 10Y ⓘ	10.33%	52W Low ⓘ	22.77%	Perf Half Y ⓘ	7.73%
Flows% 1M ⓘ	-3.23%	Flows% YTD ⓘ	-3.64%	Return% SI ⓘ	9.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.51% 0.36%	Perf YTD ⓘ	9.25%
SMA20 ⓘ	1.34%	SMA50 ⓘ	2.62%	SMA200 ⓘ	8.72%	RSI (14) ⓘ	62.31	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2014/3/11	Prev Close ⓘ	$44.9	Perf Year ⓘ	20.73%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$45.38

📊 First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 지분 증권에 투자합니다. 지수는 NASDAQ US Large Mid Index 구성 종목 중 여전히 높은 상대강도를 유지하면서 배당수익률이 가장 높은 50개 주식의 전반적 성과를 추적하도록 설계되어 있습니다.

U.S.equitydividendmomentum

규모: $0M 약 923억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.55%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.53%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

267,261,365원

→

누적 수익

+167,261,365원

연평균 +10.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +21.88%

평균권

벤치마크보다 연 1.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +20.66% 누적 +75.7%

평균권

벤치마크보다 연 0.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +9.56% 누적 +57.9%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +10.33% 누적 +167.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DDIV · 주가만 DDIV · 주가 + 누적배당 DDIV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DDIV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

-16%

2018

+32%

2019

-3%

2020

+43%

2021

-12%

2022

+12%

2023

+27%

2024

+11%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (8.0% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 83%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.92

시장 +10% 상승 시 +9.2%

시장 -10% 하락 시 -9.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-20 → 2020-03-23

약 11개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -40% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.36

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.58%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +4.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56 +6.9%

2016

$0.60 +7.0%

2017

$0.68 +12.8%

2018

$0.78 +14.9%

2019

$0.65 -15.9%

2020

$0.82 +25.8%

2021

$1.03 +25.2%

2022

$0.97 -6.1%

2023

$0.84 -13.3%

2024

$0.80 -3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.094

—

2.26%

2025-12-12

$0.285

—

2.63%

2025-09-25

$0.155

—

2.50%

2025-06-26

$0.183

—

2.82%

2025-03-27

$0.182

—

2.33%

2024-12-13

$0.289

—

3.04%

2024-09-26

$0.182

—

2.45%

2024-06-27

$0.231

—

2.71%

2024-03-21

$0.136

—

3.27%

2023-12-22

$0.347

—

4.70%

2023-09-22

$0.191

—

4.67%

2023-06-27

$0.189

—

4.01%

2023-03-24

$0.240

—

4.81%

2022-12-23

$0.460

—

4.75%

2022-09-23

$0.228

—

4.16%

2022-06-24

$0.227

—

3.76%

2022-03-25

$0.115

—

2.77%

2021-12-23

$0.336

—

3.14%

2021-09-23

$0.250

—

2.66%

2021-06-24

$0.178

—

2.53%

2021-03-25

$0.059

—

2.46%

2020-12-24

$0.221

—

2.66%

2020-09-24

$0.130

—

4.45%

2020-06-25

$0.206

—

3.95%

2020-03-26

$0.097

—

4.38%

2019-12-13

$0.303

—

3.95%

2019-09-25

$0.167

—

2.76%

2019-06-14

$0.236

—

3.52%

2019-03-21

$0.072

—

3.11%

2018-12-18

$0.245

—

4.13%

2018-09-14

$0.138

—

2.95%

2018-06-21

$0.180

—

3.16%

2018-03-22

$0.114

—

2.91%

2017-12-21

$0.197

—

3.16%

2017-09-21

$0.119

—

2.91%

2017-06-22

$0.176

—

3.01%

2017-03-23

$0.108

—

2.89%

2016-12-21

$0.206

—

3.06%

2016-09-21

$0.101

—

2.85%

2016-06-22

$0.139

—

3.26%

2016-03-23

$0.115

—

2.99%

2015-12-23

$0.144

—

3.32%

2015-09-23

$0.137

—

3.32%

2015-06-24

$0.183

—

3.29%

2015-03-25

$0.061

—

2.44%

2014-12-23

$0.146

—

2.17%

2014-09-23

$0.133

—

1.62%

2014-06-24

$0.193

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,342,265원

5년 누적 (세후) 7,305,094원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

93개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

93개

상위 10개 비중

44.7%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

494

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

56.1% +43%p

Industrials

28.6% +21%p

Consumer Cyclical

15.6% +6%p

Energy

14.1% +10%p

Technology

11.1% -19%p

Real Estate

9.8% +7%p

Utilities

9.7% +7%p

Basic Materials

6.0% +3%p

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Healthcare

1.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ETR Entergy Corporation

5.22%

#2 TRGP Targa Resources Corp.

5.11%

#3 TFC Truist Financial Corp

5.02%

#4 SPG Simon Property Group Inc

5.01%

AM Antero Midstream Corp

4.66%

HAS Hasbro Inc

4.36%

#7 KMI Kinder Morgan Inc

4.32%

TPG TPG Inc

3.97%

BPOP Popular, Inc.

3.84%

#10 WMB Williams Cos Inc/The

3.18%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDIV보다 유리, ▼ 표시는 DDIV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DDIV	First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF	0.6%	$67M	51	1.58%	+9.25%	+20.73%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$26.6B ▲	131	0.61% ▼	-	+39.65% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$20.3B ▲	100	0.67% ▼	-	+42.21% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$7.6B ▲	77	0.61% ▼	-	+35.58% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$2.9B ▲	113	0.52% ▼	-	+34.31% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.4B ▲	280	0.72% ▼	-	+33.01% ▲