SPRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$21.50

+0.26 ▲ +1.22%

🌙 6월 12일 6:24 PM ET (한국 6/13 07:24)

$21.07

-0.43 ▼ -2.00%

SPRE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$212M

약 2901억원

보유종목

25개

배당수익률

3.73%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.28%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	2.63%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.73%	AUM ⓘ	$212M	Perf Month ⓘ	0.94%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$21.12	Return% 5Y ⓘ	2.04%	52W High ⓘ	0%	Perf Quarter ⓘ	7.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (3.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.48%	Perf Half Y ⓘ	10.8%
Flows% 1M ⓘ	-2%	Flows% YTD ⓘ	7.38%	Return% SI ⓘ	4.96%	Volatility(W/M) ⓘ	2.58% 1.4%	Perf YTD ⓘ	9.81%
SMA20 ⓘ	2.16%	SMA50 ⓘ	2.4%	SMA200 ⓘ	7.11%	RSI (14) ⓘ	60.8	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2020/12/30	Prev Close ⓘ	$21.24	Perf Year ⓘ	8.64%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$21.5

📊 SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) 투자 분석

ETF 개요

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2020년 상장, 6년 운영 중.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global All Equity REIT Shariah Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장의 리츠(REITs) 중 이슬람 율법(Sharia) 기준을 충족하는 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

GlobalequityREITssharia-compliant

규모: $0M 약 2901억원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.40%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.40%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -12.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

110,624,737원

→

누적 수익

+10,624,737원

연평균 +2.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +11.28%

하위 25%

가격 +8.64% + 배당 +2.64% = 총 +11.28%/년

벤치마크보다 연 12.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +7.73% 누적 +25.0%

하위 25%

가격 +3.70% + 배당 +4.03% = 총 +7.73%/년

벤치마크보다 연 13.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +2.04% 누적 +10.6%

하위 25%

가격 -2.07% + 배당 +4.11% = 총 +2.04%/년

벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2020년 12월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-12-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPRE · 주가만 SPRE · 주가 + 누적배당 SPRE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPRE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+1%

2020

+48%

2021

-28%

2022

+9%

2023

+1%

2024

+4%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 6년

벤치마크 대비 열세 (17%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.8% vs 8.9%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 68%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.00

시장 +10% 상승 시 +10.0%

시장 -10% 하락 시 -10.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.40%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-38.3%

낙폭 기간: 22개월

2021-12-31 → 2023-10-27

아직 회복 중

2020-12-30 최악 -37% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.11

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.73%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 리츠 ETF의 분배금은 임대료 기반 현금흐름으로 이뤄져 있어 경기 사이클에 민감합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.80

2021

$0.80 +0.0%

2022

$0.74 -8.3%

2023

$0.82 +10.9%

2024

$0.80 -1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.067

—

4.14%

2026-03-24

$0.067

—

4.47%

2026-02-20

$0.067

—

4.14%

2026-01-23

$0.067

—

4.35%

2025-12-26

$0.065

—

4.47%

2025-11-25

$0.067

—

4.52%

2025-10-27

$0.067

—

4.43%

2025-09-25

$0.067

—

4.60%

2025-08-26

$0.067

—

4.57%

2025-07-25

$0.067

—

4.54%

2025-06-25

$0.067

—

4.61%

2025-05-28

$0.067

—

4.56%

2025-04-24

$0.067

—

4.74%

2025-03-25

$0.067

—

4.51%

2025-02-27

$0.067

—

4.00%

2025-01-27

$0.067

—

3.97%

2024-12-27

$0.080

—

4.13%

2024-11-26

$0.067

—

3.75%

2024-10-28

$0.067

—

3.50%

2024-09-26

$0.067

—

3.37%

2024-08-27

$0.067

—

3.81%

2024-07-26

$0.067

—

3.62%

2024-06-26

$0.067

—

4.19%

2024-05-29

$0.067

—

3.95%

2024-04-25

$0.067

—

4.02%

2024-03-26

$0.067

—

4.08%

2024-02-26

$0.067

—

3.77%

2024-01-26

$0.067

—

4.17%

2023-11-27

$0.067

—

4.45%

2023-10-26

$0.067

—

5.25%

2023-09-26

$0.067

—

4.94%

2023-08-28

$0.067

—

4.23%

2023-07-26

$0.067

—

4.31%

2023-06-27

$0.067

—

4.48%

2023-05-25

$0.067

—

4.63%

2023-04-25

$0.067

—

4.52%

2023-03-28

$0.067

—

4.64%

2023-02-23

$0.067

—

4.30%

2023-01-26

$0.067

—

4.18%

2022-12-27

$0.067

—

4.54%

2022-11-25

$0.067

—

4.34%

2022-10-26

$0.067

—

4.60%

2022-09-27

$0.067

—

4.66%

2022-08-26

$0.067

—

3.87%

2022-07-26

$0.067

—

3.93%

2022-06-27

$0.067

—

3.67%

2022-05-26

$0.067

—

3.53%

2022-04-26

$0.067

—

3.35%

2022-03-28

$0.067

—

3.13%

2022-02-23

$0.067

—

3.66%

2022-01-26

$0.067

—

3.49%

2021-12-28

$0.067

—

2.88%

2021-12-01

$0.067

—

2.89%

2021-10-26

$0.067

—

2.62%

2021-09-27

$0.067

—

2.54%

2021-08-26

$0.067

—

2.17%

2021-07-27

$0.067

—

1.89%

2021-06-25

$0.067

—

1.70%

2021-05-25

$0.067

—

1.48%

2021-04-27

$0.067

—

1.20%

2021-03-26

$0.067

—

0.96%

2021-02-23

$0.067

—

0.65%

2021-01-26

$0.067

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,147,907원

5년 누적 (세후) 15,739,535원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

부동산 배당 인컴 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

95.5%

최대 단일 종목

13.78%

집중도(HHI)

1334

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

139.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix Inc

13.78%

#2 WELL Welltower Inc

13.24%

#3 PLD Prologis Inc

12.55%

#4 PLD Prologis Inc

12.51%

#5 WELL Welltower Inc

12.23%

#6 EQIX Equinix Inc

11.29%

SUI Sun Communities Inc

5.11%

EGP EastGroup Properties Inc

4.99%

WY Weyerhaeuser Co

4.92%

#10

MAA Mid-America Apartment Communit

4.88%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

SPRE과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 3종 (레버리지 2 · 커버드콜 1)

SPRE의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

SPRE과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

MVRL

ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Mortgage REIT ETN

-0.43%

$13M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+1.02%

$8M

💰 커버드콜·옵션 1 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

SRHR

SRH REIT Covered Call ETF

+0.76%

$53M

자주 묻는 질문

SPRE은 어떤 ETF인가요?

SPRE은 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리의 ETF, SP Funds이(가) 운용합니다.

SPRE은 몇 개 종목에 투자하나요?

SPRE은 총 25개 종목을 보유하며, AUM은 약 $212M입니다.

SPRE은 배당(분배)을 주나요?

SPRE의 분배수익률은 약 3.73%입니다.

SPRE의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

SPRE은 지난 52주간 최고 $21.50, 최저 $18.78를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.