SOYB

Teucrium Soybean Fund

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.77

+0.09 ▲ +0.36%

🌙 4월 29일 7:55 PM ET (한국 4/30 08:55)

$24.79

+0.02 ▲ +0.07%

총보수비율

0.83%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$62M

약 844억원

보유종목

13개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.95%	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	1.06%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.6%	AUM ⓘ	$62M	Perf Month ⓘ	2.48%
Expense ⓘ	0.83%	NAV ⓘ	$24.65	Return% 5Y ⓘ	2.11%	52W High ⓘ	-1.07%	Perf Quarter ⓘ	10.33%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	2.52%	52W Low ⓘ	17.62%	Perf Half Y ⓘ	9.41%
Flows% 1M ⓘ	9.76%	Flows% YTD ⓘ	36.95%	Return% SI ⓘ	0.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.81%	Perf YTD ⓘ	13.31%
SMA20 ⓘ	1.24%	SMA50 ⓘ	2.27%	SMA200 ⓘ	8.72%	RSI (14) ⓘ	62.07	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2011/9/19	Prev Close ⓘ	$24.68	Perf Year ⓘ	14.2%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$24.77

📊 Teucrium Soybean Fund (SOYB) 투자 분석

ETF 개요

Teucrium Soybean Fund · Commodities & Metals - Agricultural

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

Teucrium Soybean Fund는 대두(Soybean) 선물 가격의 일간 변동을 반영하고자 하는 상품형 ETF입니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 대부분을 대두 선물 계약과 현금성 자산에 투자하며, 투자자들이 증권 계좌를 통해 간편하게 농산물 시장에 참여할 수 있는 수단을 제공합니다.

commodityfuturessoybean

규모: $0M 약 844억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.83%

Commodities & Metals - Agricultural 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.83%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

830,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

560,000원

보수율 0.56% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

14,737,435원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 15.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

PDBA

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

0.59%

연 -0.24%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

전체 ETF 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -17.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

128,258,446원

→

누적 수익

+28,258,446원

연평균 +2.5%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +12.95%

평균권

벤치마크보다 연 17.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 -2.60% 누적 -7.6%

하위 5%

벤치마크보다 연 24.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +2.11% 누적 +11.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +2.52% 누적 +28.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 12.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.06

시장 +10% 상승 시 +0.6%

시장 -10% 하락 시 -0.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.81%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.83%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -10.8%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOYB보다 유리, ▼ 표시는 SOYB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOYB	Teucrium Soybean Fund	0.83%	$62M	13	-	+13.31%	+14.20%
CANE	Teucrium Sugar Fund	0.93% ▼	$53M ▼	13	-	-	-14.05% ▼
TAGS	Teucrium Agricultural Fund	0.13% ▲	$20M ▼	5	-	-	+2.36% ▼