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📊 Teucrium Agricultural Fund (TAGS) 투자 분석

ETF 개요

Teucrium Agricultural Fund · Commodities & Metals - Agricultural

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2012년 상장, 14년 운영 중.

Teucrium Agricultural Fund는 옥수수, 밀, 대두 등 주요 농산물 선물 지수 성과를 결합하여 반영하고자 하는 재간접 펀드입니다. 하위 펀드들이 각각의 농산물 선물 계약과 현금성 자산에 100% 투자하도록 설계되어 있으며, 전체 농산물 시장의 일간 가격 변동을 통합하여 제공합니다.

commodityfuturesagriculture

규모: $19M 약 263억원
운용사: Teucrium
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.13%

Commodities & Metals - Agricultural 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 130,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

130,000원

카테고리 평균 대비 연 420,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,376,972원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

전체 ETF 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -13.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

89,257,628원

→

누적 손실

-10,742,372원

연평균 -1.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +3.95%

평균권

벤치마크보다 연 13.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 -8.46% 누적 -23.3%

하위 5%

벤치마크보다 연 27.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -0.38% 누적 -1.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 13.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 -1.13% 누적 -10.7%

하위 25%

벤치마크보다 연 16.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

TAGS · 주가만 TAGS · 주가 + 누적배당 TAGS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

TAGS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-14%

2017

-9%

2018

-3%

2019

+8%

2020

+26%

2021

+16%

2022

-5%

2023

-13%

2024

-9%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 0%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 5%

-0.04

시장 +10% 상승 시 -0.4%

시장 -10% 하락 시 +0.4%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.00%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.3%

낙폭 기간: 47개월

2016-06-20 → 2020-04-27

약 1.8년 만에 회복

2015-08-03 최악 -46% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.19

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.5%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.13%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -13.6%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: Commodities & Metals - Agricultural

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAGS보다 유리, ▼ 표시는 TAGS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TAGS	Teucrium Agricultural Fund	0.13%	$19M	5	-	+10.47%	+5.88%
SOYB	Teucrium Soybean Fund	0.24% ▼	$62M ▲	10	-	-	+18.64% ▲
CANE	Teucrium Sugar Fund	0.09% ▲	$56M ▲	12	-	-	-12.42% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAGS보다 유리 · ▼ TAGS보다 불리

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

TAGS과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 7)

TAGS의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

TAGS과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

-4.75%

$1.2B

UGL

ProShares Ultra Gold 2x Shares

-2.80%

$666M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares

-5.68%

$416M

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares

-6.12%

$371M

DGP

DB Gold Double Long ETN

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

-1.95%

$16M

CPXR

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

-2.04%

$13M

📉 인버스 6 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares

+5.49%

$722M

GLL

ProShares UltraShort Gold -2x Shares

+2.92%

$127M

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares

+6.00%

$103M

ZSL

ProShares UltraShort Silver -2x Shares

DB Gold Double Short ETN

+0.35%

$1M

💰 커버드콜·옵션 7 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

IAUI

NEOS Gold High Income ETF

-1.30%

$495M

SLVO

UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs

-1.96%

$394M

USOI

UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs

-0.74%

$252M

GLDI

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs

-1.45%

$168M

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

-2.22%

$89M

KCOP

Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF

-1.40%

$33M

USG

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

-1.49%

$9M

자주 묻는 질문

TAGS은 어떤 ETF인가요?

TAGS은 Commodities & Metals - Agricultural 카테고리의 ETF, Teucrium이(가) 운용합니다.

TAGS은 몇 개 종목에 투자하나요?

TAGS은 총 5개 종목을 보유하며, AUM은 약 $19M입니다.

TAGS의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

TAGS은 지난 52주간 최고 $26.17, 최저 $22.56를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

Category ⓘ	Commodities & Metals - Agricultural	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	3.95%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-0.78%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-8.46%	AUM ⓘ	$19M	Perf Month ⓘ	6.21%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$25.15	Return% 5Y ⓘ	-0.38%	52W High ⓘ	-3.25%	Perf Quarter ⓘ	2.47%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-1.13%	52W Low ⓘ	12.24%	Perf Half Y ⓘ	11.05%
Flows% 1M ⓘ	3.26%	Flows% YTD ⓘ	192.29%	Return% SI ⓘ	-4.64%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 1%	Perf YTD ⓘ	10.47%
SMA20 ⓘ	1.3%	SMA50 ⓘ	2.9%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	56.35	Beta ⓘ	-0.04
IPO ⓘ	2012/3/28	Prev Close ⓘ	$25.12	Perf Year ⓘ	5.88%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$25.32