SHO

Sunstone Hotel Investors Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$9.83

+0.09 ▲ +0.92%

🌙 4월 29일 5:45 PM ET (한국 4/30 06:45)

$9.83

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	235.73	EPS (ttm) ⓘ	0.04	Insider Own ⓘ	1.5%	Shs Outstand ⓘ	0.19B	Perf Week ⓘ	3.36%
Market Cap ⓘ	1.86B	Forward P/E ⓘ	75.3	EPS next Y ⓘ	54.66%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.19B	Perf Month ⓘ	9.34%
Enterprise Value ⓘ	2.89B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.02	Inst Own ⓘ	115.57%	Short Float ⓘ	5.96%	Perf Quarter ⓘ	12.34%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	1.94	EPS this Y ⓘ	111.03%	Inst Trans ⓘ	-0.26%	Short Ratio ⓘ	5.76	Perf Half Y ⓘ	6.62%
Sales ⓘ	0.96B	P/B ⓘ	1.12	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.79%	Short Interest ⓘ	11.10M	Perf YTD ⓘ	9.96%
Book/sh ⓘ	8.78	P/C ⓘ	10.01	EPS past 3/5Y ⓘ	-50.15% -	ROE ⓘ	1.2%	52W High ⓘ	-4.28% ($10.27)	Perf Year ⓘ	19.73%
Cash/sh ⓘ	0.98	P/FCF ⓘ	23.62	Sales past 3/5Y ⓘ	1.73% 29.08%	ROIC ⓘ	0.29%	52W Low ⓘ	21.88% ($8.06)	Perf 3Y ⓘ	3.71%
Dividend Est. ⓘ	$0.36 (3.66%)	EV/EBITDA ⓘ	13.79	EPS Y/Y TTM ⓘ	-69.4%	Gross Margin ⓘ	18.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.78% 2.01%	Perf 5Y ⓘ	-27.06%
Dividend TTM ⓘ	0.36	EV/Sales ⓘ	3.01	Sales Y/Y TTM ⓘ	6%	Oper. Margin ⓘ	7.79%	ATR (14) ⓘ	0.21	Perf 10Y ⓘ	-22.84%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	2.55	EPS Q/Q ⓘ	205.7%	Profit Margin ⓘ	0.86%	RSI (14) ⓘ	64.3	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	53.26% 48.41%	Current Ratio ⓘ	2.55	Sales Q/Q ⓘ	10.33%	SMA20 ⓘ	3.68% ($9.48)	Beta ⓘ	0.98	Target Price ⓘ	$10.08
Payout ⓘ	851.06%	Debt/Eq ⓘ	0.48	Earnings ⓘ	2026/5/5	SMA50 ⓘ	5.25% ($9.34)	Rel Volume ⓘ	0.78	Prev Close ⓘ	$9.74
Employees ⓘ	37	LT Debt/Eq ⓘ	0.44	EPS/Sales Surpr. ⓘ	229.03% 6.32%	SMA200 ⓘ	6.61% ($9.22)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.93M	Price ⓘ	$9.83
IPO ⓘ	2004/10/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6315	Volume ⓘ	1,499,409	Change ⓘ	0.92%

📊 Sunstone Hotel Investors Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Real Estate REIT - Hotel & Motel

🏨 미국 도심·리조트 시장의 고급 호텔을 소유·운영하는 호텔 리트(REIT)입니다. 메리어트, 힐튼, 하얏트 등 유명 브랜드 프랜차이즈 계약 하에 어퍼업스케일 호텔을 보유하며, 캘리포니아·플로리다·하와이 등 주요 관광·비즈니스 거점에 집중합니다. 규모보다 자산 품질을 우선하는 선택과 집중 전략을 추구합니다.

시가총액

$1.9B

약 3조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

37명

IPO

10/21/2004

SHO

$1.9B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Real Estate 업종 255개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

7.79%

업종 평균 22.44%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

0.86%

업종 평균 5.8%

ROE 자기자본 대비 수익률

1.2%

업종 평균 4.31%

ROA 총자산 대비 수익률

0.79%

업종 평균 1.37%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

111.03%

업종 평균 7.83%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

18.76%

업종 평균 36.1%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Real Estate) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+21.88%) 최고 (-4.28%)

1주

+3.4%

1개월

+9.3%

3개월

+12.3%

6개월

+6.6%

YTD

+10.0%

1년

+19.7%

3년

+3.7%

5년

-27.1%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

235.7

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 25.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

1.1

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$10

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $10 대비 +2.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+6.6%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 851.06%를 배당으로 지급

배당수익률 3.66% 업종 평균 5.13%

예상 배당금 $0.36/주

배당 성장률 (3년/5년) 53.26% / 48.41%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

3.1만원

1년차

연 31,129원

7.7만원

2년차

연 46,199원

14.6만원

3년차

연 68,564원

24.8만원

4년차

연 101,755원

39.9만원

5년차

연 151,015원

* 배당 성장률 연 48.41% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$9.83

≈ 13,467원

10만원으로

7.43주

소수점 매매 기준

100만원으로

74.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SHO	$1.9B	235.7	1.1	1.2%	3.66%	+0.9%
WELL	$148.6B	-	3.4	3.62%	1.47%	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0	2.4	6.21%	3.09%	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3	7.6	9.75%	1.9%	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8	23.6	82.19%	4.03%	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4	3.0	6.17%	2.52%	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-