CSM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CSM

ProShares Large Cap Core Plus

7월 29일 9:46 AM ET (한국 7/29 22:46)

$85.70

+0.48 ▲ +0.56%

CSM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$509M

약 6972억원

보유종목

305개

배당수익률

1.05%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.75%	Total Holdings ⓘ	305	Perf Week ⓘ	-0.58%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.93%	AUM ⓘ	$509M	Perf Month ⓘ	2.05%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$85.24	Return% 5Y ⓘ	13.05%	52W High ⓘ	-2.17%	Perf Quarter ⓘ	4.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.12% 10.07%	Return% 10Y ⓘ	14.71%	52W Low ⓘ	21.4%	Perf Half Y ⓘ	6.9%
Flows% 1M ⓘ	-0.33%	Flows% YTD ⓘ	-2.46%	Return% SI ⓘ	15.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.59%	Perf YTD ⓘ	7.55%
SMA20 ⓘ	0.03%	SMA50 ⓘ	0.33%	SMA200 ⓘ	6.4%	RSI (14) ⓘ	52.23	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2009/7/14	Prev Close ⓘ	$85.22	Perf Year ⓘ	18.88%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$85.7

📊 ProShares Large Cap Core Plus (CSM) 투자 분석

ETF 개요

ProShares Large Cap Core Plus · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2009년 상장, 17년 운영 중.

ProShares Large Cap Core Plus는 수수료 차감 전 기준으로 Credit Suisse 130/30 Large Cap Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사가 판단하기에 조합 시 지수 성과를 복제할 수 있는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 미국 대형주 500개 종목을 대상으로 규칙 기반 랭킹·가중치 방식을 적용해 롱 또는 숏 포지션을 취하는 투자 전략을 복제하도록 설계되어 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CSM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-caplong-short

규모: $509M 약 6972억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.45%

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 450,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균 대비 연 340,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.31%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.31%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

US Equities - Quant Strat 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

394,468,926원

→

누적 수익

+294,468,926원

연평균 +14.7%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +19.75%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +18.93% 누적 +68.2%

상위 5%

벤치마크와 유사

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +13.05% 누적 +84.7%

상위 5%

벤치마크와 유사

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +14.71% 누적 +294.5%

상위 25%

벤치마크와 유사

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

CSM · 주가만 CSM · 주가 + 누적배당 CSM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

CSM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+10%

2020

+35%

2021

-19%

2022

+24%

2023

+22%

2024

+22%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 98%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.02

시장 +10% 상승 시 +10.2%

시장 -10% 하락 시 -10.2%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.59%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.1%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.56

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.05%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +10.1%.

배당수익률

1.05%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

10.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -0.1%

2016

$0.43 +3.9%

2017

$0.47 +9.2%

2018

$0.54 +16.3%

2019

$0.51 -6.1%

2020

$0.43 -15.2%

2021

$0.62 +42.2%

2022

$0.64 +4.2%

2023

$0.70 +9.2%

2024

$0.82 +17.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.213

—

1.37%

2025-12-24

$0.259

—

1.02%

2025-09-24

$0.196

—

1.25%

2025-06-25

$0.200

—

1.34%

2025-03-26

$0.169

—

1.11%

2024-12-23

$0.217

—

1.05%

2024-09-25

$0.165

—

1.07%

2024-06-26

$0.174

—

1.09%

2024-03-20

$0.146

—

1.31%

2023-12-20

$0.209

—

1.57%

2023-09-20

$0.145

—

1.56%

2023-06-21

$0.147

—

1.55%

2023-03-22

$0.142

—

1.66%

2022-12-22

$0.204

—

1.70%

2022-09-21

$0.141

—

1.45%

2022-06-22

$0.139

—

1.34%

2022-03-23

$0.133

—

1.07%

2021-12-23

$0.142

—

1.04%

2021-09-22

$0.089

—

1.06%

2021-06-22

$0.097

—

1.17%

2021-03-23

$0.106

—

1.38%

2020-12-23

$0.141

—

1.61%

2020-09-23

$0.108

—

1.81%

2020-06-24

$0.121

—

2.03%

2020-03-25

$0.141

—

2.06%

2019-12-24

$0.160

—

1.80%

2019-09-25

$0.133

—

1.85%

2019-06-25

$0.153

—

1.50%

2019-03-20

$0.099

—

1.66%

2018-12-26

$0.149

—

1.94%

2018-09-26

$0.123

—

1.57%

2018-06-20

$0.111

—

1.56%

2018-03-21

$0.084

—

1.50%

2017-12-26

$0.112

—

1.28%

2017-09-27

$0.135

—

1.41%

2017-06-21

$0.095

—

1.63%

2017-03-22

$0.087

—

1.73%

2016-12-21

$0.121

—

1.97%

2016-09-21

$0.096

—

2.00%

2016-06-22

$0.090

—

2.03%

2016-03-23

$0.105

—

2.07%

2015-12-22

$0.137

—

2.12%

2015-09-23

$0.100

—

1.99%

2015-06-24

$0.081

—

1.75%

2015-03-25

$0.095

—

1.78%

2014-12-22

$0.107

—

1.73%

2014-09-24

$0.082

—

1.64%

2014-06-25

$0.079

—

1.64%

2014-03-26

$0.083

—

1.40%

2013-12-24

$0.090

—

1.46%

2013-09-25

$0.066

—

1.20%

2013-06-26

$0.072

—

0.93%

2013-03-20

$0.041

—

0.77%

2012-12-26

$0.052

—

0.61%

2012-09-25

$0.011

—

0.40%

2012-03-21

$0.037

—

1.13%

2011-12-23

$0.018

—

1.01%

2011-09-21

$0.041

—

1.03%

2011-06-22

$0.028

—

0.86%

2011-03-23

$0.056

—

0.70%

2010-09-21

$0.012

—

0.80%

2010-06-22

$0.032

—

0.73%

2010-03-24

$0.005

—

0.45%

2009-12-23

$0.033

—

0.43%

2009-09-24

$0.022

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 888,448원

5년 누적 (세후) 5,431,628원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.45%
📈장기 수익률 US Equities - Quant Strat 상위 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

307개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

307개

상위 10개 비중

29.1%

최대 단일 종목

5.18%

집중도(HHI)

129

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.4%

Financial

14.4%

Industrials

8.5%

Healthcare

8.4%

Consumer Cyclical

7.8%

Communication Services

7.3%

Utilities

4.7%

Consumer Defensive

4.0%

Real Estate

3.9%

Energy

1.7%

Basic Materials

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF

5.18%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

4.92%

#3 AAPL Apple, Inc.

4.43%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.32%

#5 - N/A

2.38%

#6 AMZN Amazon.com, Inc.

2.24%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

1.91%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

1.77%

#9 GOOGL Alphabet, Inc.

1.47%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.43%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSM보다 유리, ▼ 표시는 CSM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CSM	ProShares Large Cap Core Plus	0.45%	$509M	305	1.05%	+7.55%	+18.88%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▼