XHR

Xenia Hotels & Resorts Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$16.07

-0.05 ▼ -0.31%

🌙 4월 29일 5:53 PM ET (한국 4/30 06:53)

$16.23

+0.16 ▲ +1.00%

시가총액

$1.5B

스몰캡

P/E

25.5

적정 수준

배당수익률

3.61%

52주 위치

107%

저 56% 고 -3%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.46	EPS (ttm) ⓘ	0.63	Insider Own ⓘ	0.89%	Shs Outstand ⓘ	0.09B	Perf Week ⓘ	0.69%
Market Cap ⓘ	1.48B	Forward P/E ⓘ	35.71	EPS next Y ⓘ	34.33%	Insider Trans ⓘ	-19.79%	Shs Float ⓘ	0.09B	Perf Month ⓘ	9.62%
Enterprise Value ⓘ	2.74B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.18	Inst Own ⓘ	115.67%	Short Float ⓘ	5.74%	Perf Quarter ⓘ	10.67%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	1.37	EPS this Y ⓘ	-47.66%	Inst Trans ⓘ	-2.28%	Short Ratio ⓘ	7.74	Perf Half Y ⓘ	23.62%
Sales ⓘ	1.08B	P/B ⓘ	1.31	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.24%	Short Interest ⓘ	5.24M	Perf YTD ⓘ	13.65%
Book/sh ⓘ	12.31	P/C ⓘ	6.64	EPS past 3/5Y ⓘ	9.8% -	ROE ⓘ	5.31%	52W High ⓘ	-3.43% ($16.64)	Perf Year ⓘ	51.32%
Cash/sh ⓘ	2.42	P/FCF ⓘ	16.49	Sales past 3/5Y ⓘ	2.63% 23.87%	ROIC ⓘ	2.49%	52W Low ⓘ	55.87% ($10.31)	Perf 3Y ⓘ	26.94%
Dividend Est. ⓘ	$0.58 (3.61%)	EV/EBITDA ⓘ	11.52	EPS Y/Y TTM ⓘ	310.82%	Gross Margin ⓘ	13.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.95% 2.27%	Perf 5Y ⓘ	-17.72%
Dividend TTM ⓘ	0.56	EV/Sales ⓘ	2.54	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.8%	Oper. Margin ⓘ	9.92%	ATR (14) ⓘ	0.39	Perf 10Y ⓘ	4.49%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/31	Quick Ratio ⓘ	1.54	EPS Q/Q ⓘ	987.5%	Profit Margin ⓘ	5.8%	RSI (14) ⓘ	58.12	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	40.95% 14.87%	Current Ratio ⓘ	1.54	Sales Q/Q ⓘ	1.42%	SMA20 ⓘ	2.04% ($15.75)	Beta ⓘ	1.18	Target Price ⓘ	$16.8
Payout ⓘ	86.93%	Debt/Eq ⓘ	1.26	Earnings ⓘ	2026/5/1	SMA50 ⓘ	4.77% ($15.34)	Rel Volume ⓘ	1.76	Prev Close ⓘ	$16.12
Employees ⓘ	42	LT Debt/Eq ⓘ	1.21	EPS/Sales Surpr. ⓘ	100% 0.31%	SMA200 ⓘ	12.44% ($14.29)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.68M	Price ⓘ	$16.07
IPO ⓘ	2015/2/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6717	Volume ⓘ	1,190,655	Change ⓘ	-0.31%

📊 Xenia Hotels & Resorts Inc (XHR) 투자 분석

Xenia Hotels & Resorts Inc, 어떤 회사인가요?

시그니호텔앤리조트(XHR) 배당주

Real Estate · REIT - Hotel & Motel

Real Estate 종목

🏨 미국의 주요 관광 및 비즈니스 거점에 고급 럭셔리 호텔과 업스케일 리조트를 보유하고 운영하는 부동산 투자신탁(REIT)입니다.

Xenia Hotels & Resorts Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 2.0조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위2292위

직원 수42명

IPO2015/02/04

현재가$16.07 ≈ 22,016원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-1

5월 1일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $0.18

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

9.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Hotel & Motel 중앙값 9.0% · 상위 43%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

5.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Hotel & Motel 중앙값 0.2% · 상위 29%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

13.6%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Hotel & Motel 중앙값 15.2% · 하위 33%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

5.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 2.5% · 상위 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 1.1% · 상위 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 0.6% · 상위 23%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.26

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 1.49

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.54

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Hotel & Motel 중앙값 0.87

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.54

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Hotel & Motel 중앙값 0.87

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-47.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.2% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+34.3%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 18%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+9.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.6% · 상위 25%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+23.9%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.2% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+1.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 하위 46%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -87%p

XHR -17.7% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-87.1%p

시장보다 크게 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

-20.4%p

섹터 평균보다 열세

1년 기준

vs S&P 500

+22.9%p

시장보다 우위

vs 리츠섹터 (XLRE)

+45.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-55.9%p) 최고 (-3.4%p)

현재가가 저점 대비 55.9% 위, 고점 대비 3.4% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-12.0%

연간 변동성

28.2%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

25.46배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 22.31배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

35.71배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 22.11배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.31배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 1.00배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.37배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Hotel & Motel 중앙값 1.38배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.52배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Hotel & Motel 중앙값 11.75배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

16.49배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 소형주 중앙값 11.61배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$16.80 현재가 대비 +4.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Real Estate 소형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -19.8% · 기관 순매도 -2.3% · 공매도 보통 5.7% · 공매도 최근 68일간 +0.6%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-19.8%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-2.3%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 115.7%

기관 중심의 안정적 구조

Real Estate 소형주 중앙값 66.8%

🧑‍💼 내부자 0.9%

대형주에서 흔한 낮은 수준

Real Estate 소형주 중앙값 6.4%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.7%

보통

Real Estate 소형주 중앙값 4.2%

최근 68일 📈 +0.6%p 증가

공매도 회전일수

7.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 92.2M주

유동주식 (거래 가능) 91.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

XHR을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

BEDZ

AdvisorShares Hotel ETF

3.53%

$2M

ASCE

Allspring SMID Core ETF

1.90%

$63M

NURE

Nuveen Short-Term REIT ETF

1.20%

$33M

VRAI

Virtus Real Asset Income ETF

1.00%

$18M

ACSV

American Century Small Cap Value Insights ETF

0.70%

$12M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.61% 배당

5년 배당 성장률 14.87%

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84

2015

$1.10 +31.6%

2016

$1.10 +0.0%

2017

$1.10 +0.0%

2018

$1.10 +0.0%

2019

$0.28 -75.0%

2020

$0.20 -27.3%

2022

$0.40 +100.0%

2023

$0.48 +20.0%

2024

$0.56 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.140

—

4.72%

2025-12-31

$0.140

—

4.81%

2025-09-30

$0.140

—

4.81%

2025-06-30

$0.140

—

4.14%

2025-03-31

$0.140

—

4.25%

2024-12-31

$0.120

—

3.23%

2024-09-30

$0.120

—

3.11%

2024-06-28

$0.120

—

3.77%

2024-03-27

$0.120

—

3.45%

2023-12-28

$0.100

—

3.62%

2023-09-28

$0.100

—

4.19%

2023-06-29

$0.100

—

3.26%

2023-03-30

$0.100

—

2.38%

2022-12-29

$0.100

—

1.53%

2022-09-29

$0.100

—

0.73%

2020-03-30

$0.275

—

11.13%

2019-12-30

$0.275

—

5.07%

2019-09-27

$0.275

—

6.51%

2019-06-27

$0.275

—

6.55%

2019-03-28

$0.275

—

6.25%

2018-12-28

$0.275

—

8.01%

2018-09-27

$0.275

—

5.83%

2018-06-28

$0.275

—

5.64%

2018-03-28

$0.275

—

6.93%

2017-12-28

$0.275

—

6.24%

2017-09-28

$0.275

—

6.51%

2017-06-28

$0.275

—

6.97%

2017-03-29

$0.275

—

8.23%

2016-12-28

$0.275

—

6.92%

2016-09-28

$0.275

—

6.92%

2016-06-28

$0.275

—

6.34%

2016-03-29

$0.275

—

6.32%

2015-12-29

$0.230

—

5.23%

2015-09-28

$0.230

—

3.43%

2015-06-26

$0.230

—

1.66%

2015-03-27

$0.146

—

0.65%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.1만원

5년 누적 (세후) 20.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
XHR 이 종목	$1.5B	25.5	1.3 ▼	5.31% ▲	3.61% ▼	-0.3%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.