샌드리지 에너지(SD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 5일 5:14 PM ET (한국 10/6 06:14)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 6.11 | EPS (ttm) | 2.25 | Insider Own | 15.3% | Shs Outstand | 37.1M | Perf Week | 0.88% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 9.15 | EPS next Y | -29.58% | Insider Trans | - | Shs Float | 31.4M | Perf Month | -4.12% |
| Enterprise Value | 0.39B | PEG | 41.58 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 69.12% | Short Float | 6.28% | Perf Quarter | 1.86% |
| Income | 0.08B | P/S | 2.69 | EPS this Y | 43.92% | Inst Trans | 3.02% | Short Ratio | 6.13 | Perf Half Y | -10.35% |
| Sales | 0.19B | P/B | 0.94 | EPS next 5Y | 0.22% | ROA | 13.06% | Short Interest | 1.97M | Perf YTD | -3.71% |
| Book/sh | 14.64 | P/C | 4.44 | EPS past 3/5Y | -33.67% - | ROE | 16.22% | 52W High | -24.69% ($18.22) | Perf Year | 16.86% |
| Cash/sh | 3.09 | P/FCF | 15.28 | Sales past 3/5Y | -14.03% 7.04% | ROIC | 15.29% | 52W Low | 24.06% ($11.06) | Perf 3Y | 5.55% |
| Dividend Est. | $0.5 (3.62%) | EV/EBITDA | 3.14 | EPS Y/Y TTM | 10.28% | Gross Margin | 48.65% | Volatility(W/M) | 2.21% 2.5% | Perf 5Y | 27.3% |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 2.08 | Sales Y/Y TTM | 29.58% | Oper. Margin | 41.73% | ATR (14) | 0.36 | Perf 10Y | -17.1% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/19 | Quick Ratio | 2.62 | EPS Q/Q | 35% | Profit Margin | 43.86% | RSI (14) | 43.63 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.62 | Sales Q/Q | 48.03% | SMA20 | -2.82% ($14.12) | Beta | 0.73 | Target Price | $14 |
| Payout | 24.18% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -2.2% ($14.03) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $13.62 |
| Employees | 102 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -24% -13.36% | SMA200 | -7.56% ($14.84) | Avg Volume(3M) | 0.32M | Price | $13.72 |
| IPO | 2016/10/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3448 | Volume | 273,472 | Change | 0.73% |
🛢️ 샌드리지 에너지는 미국 미드콘티넌트 지역을 중심으로 석유·천연가스 자산을 인수·개발·생산하는 독립계 탐사·생산(E&P) 기업입니다. 2006년 설립되었으며 미국에 본사를 두고 있습니다. 보유 광구의 효율적 개발과 비용 통제를 통해 현금흐름 중심의 운영을 지향하는 소형 에너지주입니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 25% 아래예요.
평소와 비슷하게 거래됐어요. 평균 거래량의 85% 수준이에요.
샌드리지 에너지는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 4,173원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 +43.9% 늘 것으로 봅니다.
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업종 안에서 값이 싼 편입니다
빚까지 합쳐서, 1년에 영업현금 1만원을 버는 회사를 3만 1,400원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 4만 700원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 비슷한 값이에요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회·하회가 혼재
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
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장기 성적은 크게 오르지도 내리지도 않았어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 +27.3%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +79%였어요.
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배당을 꾸준히 줍니다
연 3.62%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 69.1%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF <0.01% 
FCG First Trust Natural Gas ETF <0.01% 
FDM First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund <0.01% 
FOXY Simplify Currency Strategy ETF <0.01% 
SBAR Simplify Barrier Income ETF <0.01% 이 종목 하나를 몇 배로 키우거나(레버리지) 거꾸로(인버스) 따라가는 특수 상품이에요. 값이 빨리 닳아 장기 보유에는 맞지 않습니다.
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 505.2B 
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF 111.7B 
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 44.5B 
TQQQ ProShares UltraPro QQQ 3x Shares 39.1B 
QLD ProShares Ultra QQQ 2x Shares 15.5B 업종에서 78곳 중 50번째로 큽니다
시가총액 $509M 기준이에요.
EGY47위 VAALCO Energy Inc $609M PER - 
GRNT48위 Granite Ridge Resources Inc $595M PER - 
WTI49위 W & T Offshore Inc $543M PER - SD50위 Sandridge Energy Inc $509M PER 6.1 
GTE51위 Gran Tierra Energy Inc $371M PER - 
자주 묻는 질문
샌드리지 에너지(SD)은 어떤 회사인가요?
샌드리지 에너지(SD)은 Energy 섹터에 속하며 Oil & Gas E&P 산업의 기업입니다.
SD의 시가총액은 얼마인가요?
SD의 시가총액은 약 $509M, 섹터 내 순위는 3,167위입니다.
SD은 배당을 주나요?
SD의 배당수익률은 약 3.62%이며, 연간 배당금은 $0.50입니다.
SD의 PER은 어떤가요?
SD의 PER은 약 6.1배, Energy 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SD의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SD은 지난 52주간 최고 $18.22, 최저 $11.06를 기록했습니다.
