샌드리지 에너지(SD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Sandridge Energy Inc

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$15.05

+0.25 ▲ +1.69%

🌙 6월 12일 6:41 PM ET (한국 6/13 07:41)

$15.00

-0.05 ▼ -0.33%

샌드리지 에너지(SD)은(는) Energy 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$556M

스몰캡

P/E

7.3

저평가 구간

배당수익률

3.22%

52주 위치

147%

저 54% 고 -17%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	7.31	EPS (ttm) ⓘ	2.06	Insider Own ⓘ	15%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	1.62%
Market Cap ⓘ	0.56B	Forward P/E ⓘ	10.1	EPS next Y ⓘ	-36.6%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	2.43%
Enterprise Value ⓘ	0.45B	PEG ⓘ	22.45	EPS next Q ⓘ	0.75	Inst Own ⓘ	67.17%	Short Float ⓘ	5.1%	Perf Quarter ⓘ	-9.86%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	3.22	EPS this Y ⓘ	58.78%	Inst Trans ⓘ	3.11%	Short Ratio ⓘ	4.01	Perf Half Y ⓘ	0.61%
Sales ⓘ	0.17B	P/B ⓘ	1.06	EPS next 5Y ⓘ	0.45%	ROA ⓘ	12.23%	Short Interest ⓘ	1.60M	Perf YTD ⓘ	5.63%
Book/sh ⓘ	14.26	P/C ⓘ	5.34	EPS past 3/5Y ⓘ	-33.67% -	ROE ⓘ	15.3%	52W High ⓘ	-17.39% ($18.22)	Perf Year ⓘ	34.41%
Cash/sh ⓘ	2.82	P/FCF ⓘ	31.44	Sales past 3/5Y ⓘ	-14.03% 7.04%	ROIC ⓘ	14.42%	52W Low ⓘ	54.1% ($9.77)	Perf 3Y ⓘ	21.06%
Dividend Est. ⓘ	$0.48 (3.22%)	EV/EBITDA ⓘ	3.95	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.12%	Gross Margin ⓘ	47.77%	Volatility(W/M) ⓘ	3.88% 3.2%	Perf 5Y ⓘ	201.21%
Dividend TTM ⓘ	0.48	EV/Sales ⓘ	2.62	Sales Y/Y TTM ⓘ	25.58%	Oper. Margin ⓘ	40.62%	ATR (14) ⓘ	0.56	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/20	Quick Ratio ⓘ	2.4	EPS Q/Q ⓘ	43.42%	Profit Margin ⓘ	43.94%	RSI (14) ⓘ	49.88	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.4	Sales Q/Q ⓘ	16.1%	SMA20 ⓘ	-0.14% ($15.07)	Beta ⓘ	0.51	Target Price ⓘ	$15
Payout ⓘ	24.18%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	0.3% ($15)	Rel Volume ⓘ	0.53	Prev Close ⓘ	$14.8
Employees ⓘ	102	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	41.46% 10.62%	SMA200 ⓘ	5.58% ($14.25)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.40M	Price ⓘ	$15.05
IPO ⓘ	2016/10/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3511	Volume ⓘ	210,261	Change ⓘ	1.69%

📊 Sandridge Energy Inc (SD) 투자 분석

Sandridge Energy Inc, 어떤 회사인가요?

샌드리지 에너지(SD) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

Energy 종목

🛢️ 샌드리지 에너지는 미국 미드콘티넌트 지역을 중심으로 석유·천연가스 자산을 인수·개발·생산하는 독립계 탐사·생산(E&P) 기업입니다. 2006년 설립되었으며 미국에 본사를 두고 있습니다. 보유 광구의 효율적 개발과 비용 통제를 통해 현금흐름 중심의 운영을 지향하는 소형 에너지주입니다.

Sandridge Energy Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.8조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3123위

직원 수102명

IPO2016/10/04

현재가$15.05 ≈ 20,619원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.13

🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +41.5% 매출 +10.6%

🎯 배당락 2026년 3월 20일 (금) 주당 $0.12

🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.1% 매출 -9.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

40.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 13.8% · 상위 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

43.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 -7.2% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

47.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 21.4% · 상위 21%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

15.3%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 3.2% · 상위 19%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

12.2%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 1.7% · 상위 9%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

14.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.0% · 상위 14%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.40

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

2.40

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.89

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

부정적 전망

목표가 하회 또는 성장 둔화 예상

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 평균적

예상 상회·하회가 혼재

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+16.7%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.58 · 예상 $0.41 +41.5%

2026.03.04

하회

실적 $0.34 · 예상 $0.37 -8.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+58.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 5.0% · 상위 21%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-36.6%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 8.6% · 최하위권

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+0.5%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.1% · 하위 45%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-33.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.2% · 하위 15%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.3% · 하위 48%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+16.1%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.7% · 상위 19%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 126%p 앞섰습니다

SD +201.2% · S&P 500 +74.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+126.4%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+93.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+11.5%p

시장보다 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+1.5%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-54.1%p) 최고 (-17.4%p)

현재가가 저점 대비 54.1% 위, 고점 대비 17.4% 아래

최근 리스크 (최근 100거래일)

최대 낙폭

-21.9%

연간 변동성

40.1%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-06-12

하락 추세 구간

현재가 $15.05 가 평균선($15.10) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-06-12

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.058 · Signal -0.070 · Hist 0.011. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-06-12

하락 우위 구간

RSI 49.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 62.9.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

7.31배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 13.49배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

10.10배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 10.10배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.06배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

3.22배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.77배 · 업계에서 비싼 하위 16%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

3.95배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 5.46배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 22%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

31.44배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 11.69배 · 업계에서 비싼 하위 15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$15.00 현재가 대비 -0.3%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

기관 순매수 +3.1% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 90일간 -0.6%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+3.1%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 67.2%

기관 비중 적정

Energy 소형주 중앙값 46.0%

🧑‍💼 내부자 15.0%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Energy 소형주 중앙값 22.3%

👤 개인투자자 (추정) 17.8%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

5.1%

보통

Energy 소형주 중앙값 4.4%

최근 90일 📉 -0.6%p 감소

공매도 회전일수

4.0일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 36.9M주

유동주식 (거래 가능) 31.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

SD을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

1.30%

$27M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.72%

$255M

FCG

First Trust Natural Gas ETF

0.61%

$717M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.54%

$195M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.47%

$61M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.22% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.22%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2023~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.20

2023

$1.94 -11.8%

2024

$0.46 -76.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.120

—

3.45%

2025-11-14

$0.120

—

3.95%

2025-09-22

$0.120

—

4.02%

2025-05-19

$0.110

—

4.43%

2025-03-20

$0.110

—

3.77%

2024-11-15

$0.110

—

16.94%

2024-08-16

$0.110

—

14.81%

2024-05-16

$0.110

—

29.21%

2024-03-14

$0.110

—

27.63%

2024-02-02

$1.50

—

31.28%

2023-11-10

$0.100

—

15.40%

2023-08-11

$0.100

—

12.67%

2023-05-23

$2.00

—

12.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.7만원

5년 누적 (세후) 13.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
SD 이 종목	$555.6M	7.3 ▲	1.1 ▲	15.3% ▲	3.22%	+1.7%
XOM	$609.3B	24.8 ▼	2.4 ▼	9.79% ▲	2.82% ▼	+0.3%
CVX	$372.9B	32.5 ▼	2.0 ▼	6.61% ▼	3.81% ▲	+0.8%
SHEL	$238.8B	13.3 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.64% ▲	-0.2%
TTE	$195.5B	12.8 ▲	1.5 ▲	12.55% ▲	4.62% ▲	+0.3%
COP	$142.5B	19.9 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.9% ▼	+1.4%
업종 평균	-	16.5	1.9	8.07%	3.22%	-