SD
Sandridge Energy Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$15.65
+0.14 ▲ +0.90%
시가총액
$576M
스몰캡
P/E
8.2
저평가 구간
배당수익률
3.00%
52주 위치
126%
저 73% 고 -15%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 8.21 | EPS (ttm) | 1.91 | Insider Own | 15.17% | Shs Outstand | 0.04B | Perf Week | 3.92% |
| Market Cap | 0.58B | Forward P/E | 10.65 | EPS next Y | -5.16% | Insider Trans | - | Shs Float | 0.03B | Perf Month | -8.05% |
| Enterprise Value | 0.46B | PEG | - | EPS next Q | 0.41 | Inst Own | 63.41% | Short Float | 3.85% | Perf Quarter | 0.97% |
| Income | 0.07B | P/S | 3.48 | EPS this Y | 4.73% | Inst Trans | 3.51% | Short Ratio | 2.99 | Perf Half Y | 34.1% |
| Sales | 0.17B | P/B | 1.13 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.46% | Short Interest | 1.20M | Perf YTD | 8.45% |
| Book/sh | 13.87 | P/C | 5.01 | EPS past 3/5Y | -33.67% - | ROE | 14.45% | 52W High | -15.18% ($18.45) | Perf Year | 69.56% |
| Cash/sh | 3.13 | P/FCF | 17.76 | Sales past 3/5Y | -14.03% 7.04% | ROIC | 13.74% | 52W Low | 72.55% ($9.07) | Perf 3Y | 39.03% |
| Dividend Est. | $0.47 (3%) | EV/EBITDA | 4.33 | EPS Y/Y TTM | 12.57% | Gross Margin | 46.34% | Volatility(W/M) | 1.89% 3.09% | Perf 5Y | 357.09% |
| Dividend TTM | 0.47 | EV/Sales | 2.78 | Sales Y/Y TTM | 32.61% | Oper. Margin | 38.37% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/20 | Quick Ratio | 2.17 | EPS Q/Q | 24.08% | Profit Margin | 42.37% | RSI (14) | 51.74 | Recom | 5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.17 | Sales Q/Q | 25.75% | SMA20 | 3.12% ($15.18) | Beta | 0.57 | Target Price | $15 |
| Payout | 24.18% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/3/4 | SMA50 | -3.97% ($16.3) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $15.51 |
| Employees | 102 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -8.11% -9.84% | SMA200 | 13.96% ($13.73) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $15.65 |
| IPO | 2016/10/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3430 | Volume | 365,574 | Change | 0.9% |
Sandridge Energy Inc (SD) 투자 분석
Sandridge Energy Inc, 어떤 회사인가요?
샌드릿지 에너지 → 샌드릿지에너지(SD) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 종목
🛢️ 오클라호마·캔자스의 미드컨티넌트 지역에서 석유·천연가스를 개발·생산하는 독립 에너지 기업입니다. 과거 파산 보호를 거쳐 구조조정에 성공한 뒤 무부채 경영과 자산 인수를 통해 안정적 성장을 추구합니다.
Sandridge Energy Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3048위
직원 수102명
IPO2016/10/04
현재가$15.65 ≈ 21,441원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 20일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.1% 매출 -9.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
38.4%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
42.4%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
46.3%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
14.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.5%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.7%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.17
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.17
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.1%
평균 서프라이즈
2026.03.04
하회
-8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+4.7%
양호
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-5.2%
부진
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+0.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-33.7%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.0%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+25.8%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 288%p 앞섰습니다
SD +357.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+287.7%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+224.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+41.2%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+26.9%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-72.5%p) 최고 (-15.2%p)
현재가가 저점 대비 72.5% 위, 고점 대비 15.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-20.7%
연간 변동성
37.6%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
8.21배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.65배
✓ 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.13배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.48배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.33배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.76배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$15.00 현재가 대비 -4.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +3.5% · 공매도 부담 낮음 3.9% · 공매도 최근 68일간 -2.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 63.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 15.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 21.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 68일 📉 -2.7%p 감소
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 36.8M주
유동주식 (거래 가능) 31.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
SD을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.97%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.20
2023
$1.94 -11.8%
2024
$0.46 -76.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.120
—
3.45%
2025-11-14
$0.120
—
3.95%
2025-09-22
$0.120
—
4.02%
2025-05-19
$0.110
—
4.43%
2025-03-20
$0.110
—
3.77%
2024-11-15
$0.110
—
16.94%
2024-08-16
$0.110
—
14.81%
2024-05-16
$0.110
—
29.21%
2024-03-14
$0.110
—
27.63%
2024-02-02
$1.50
—
31.28%
2023-11-10
$0.100
—
15.40%
2023-08-11
$0.100
—
12.67%
2023-05-23
$2.00
—
12.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 12.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $576.3M | 8.2 ▲ | 1.1 ▲ | 14.45% ▲ | 3% | +0.9% | |
| $642.9B | 23.1 ▼ | 2.5 ▼ | 11.03% ▲ | 2.69% ▼ | +2.7% | |
| $383.6B | 28.9 ▼ | 2.1 ▼ | 7.26% ▼ | 3.71% ▲ | +2.0% | |
| $248.6B | 14.8 ▲ | 1.5 ▲ | 10.13% ▲ | 3.38% ▲ | +1.5% | |
| $196.0B | 15.6 ▲ | 1.7 ▲ | 11.28% ▲ | 4.35% ▲ | +1.3% | |
| $156.3B | 20.3 ▼ | 2.4 ▼ | 12.32% ▲ | 2.63% ▼ | +3.2% | |
| 업종 평균 | - | 18.7 | 1.9 | 8.48% | 2.97% | - |
SD 관련 파생 ETF
원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF
SD를 활용한 파생 ETF 22종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 8)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 SD 움직임의 2~3배로 따라가는 ETF (변동성 큼)
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares
+1.84%
$30.1B
QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares
+1.23%
$11.7B
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.61%
$104M
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+0.40%
$89M
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly
+0.02%
$54M
QQUP
ProShares Ultra QQQ Mega
-1.15%
$33M
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
+0.07%
$27M
TDAX
TDAQ Lift ETF
+0.30%
$21M
인버스 6 SD가 하락할 때 이익 (하락 베팅)
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares
-1.79%
$3.0B
PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares
-0.60%
$509M
QID
ProShares UltraShort QQQ -2x Shares
-1.15%
$278M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.27%
$136M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.31%
$23M
QQDN
ProShares UltraShort QQQ Mega
+1.18%
$1M
커버드콜·옵션 8 옵션 매도로 월배당 수익 만드는 전략
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.12%
$37.2B
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
+0.32%
$10.9B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.28%
$8.3B
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
+0.18%
$1.4B
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.67%
$832M
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
+0.14%
$795M
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December
+0.21%
$674M
QJUN
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
+0.17%
$633M
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.