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Sandridge Energy Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$15.65
+0.14 ▲ +0.90%
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시가총액
$576M
스몰캡
P/E
8.2
저평가 구간
배당수익률
3.00%
52주 위치
126%
저 73% 고 -15%
애널리스트
-
Index RUTP/E 8.21EPS (ttm) 1.91Insider Own 15.17%Shs Outstand 0.04BPerf Week 3.92%
Market Cap 0.58BForward P/E 10.65EPS next Y -5.16%Insider Trans -Shs Float 0.03BPerf Month -8.05%
Enterprise Value 0.46BPEG -EPS next Q 0.41Inst Own 63.41%Short Float 3.85%Perf Quarter 0.97%
Income 0.07BP/S 3.48EPS this Y 4.73%Inst Trans 3.51%Short Ratio 2.99Perf Half Y 34.1%
Sales 0.17BP/B 1.13EPS next 5Y -ROA 11.46%Short Interest 1.20MPerf YTD 8.45%
Book/sh 13.87P/C 5.01EPS past 3/5Y -33.67% -ROE 14.45%52W High -15.18% ($18.45)Perf Year 69.56%
Cash/sh 3.13P/FCF 17.76Sales past 3/5Y -14.03% 7.04%ROIC 13.74%52W Low 72.55% ($9.07)Perf 3Y 39.03%
Dividend Est. $0.47 (3%)EV/EBITDA 4.33EPS Y/Y TTM 12.57%Gross Margin 46.34%Volatility(W/M) 1.89% 3.09%Perf 5Y 357.09%
Dividend TTM 0.47EV/Sales 2.78Sales Y/Y TTM 32.61%Oper. Margin 38.37%ATR (14) 0.49Perf 10Y -
Dividend Ex-Date 2026/3/20Quick Ratio 2.17EPS Q/Q 24.08%Profit Margin 42.37%RSI (14) 51.74Recom 5
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 2.17Sales Q/Q 25.75%SMA20 3.12% ($15.18)Beta 0.57Target Price $15
Payout 24.18%Debt/Eq 0Earnings 2026/3/4SMA50 -3.97% ($16.3)Rel Volume 0.91Prev Close $15.51
Employees 102LT Debt/Eq 0EPS/Sales Surpr. -8.11% -9.84%SMA200 13.96% ($13.73)Avg Volume(3M) 0.40MPrice $15.65
IPO 2016/10/4Option/Short Yes/YesTrades 3430Volume 365,574Change 0.9%

📊 Sandridge Energy Inc (SD) 투자 분석

Sandridge Energy Inc, 어떤 회사인가요?

샌드릿지 에너지 → 샌드릿지에너지(SD) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 종목

🛢️ 오클라호마·캔자스의 미드컨티넌트 지역에서 석유·천연가스를 개발·생산하는 독립 에너지 기업입니다. 과거 파산 보호를 거쳐 구조조정에 성공한 뒤 무부채 경영과 자산 인수를 통해 안정적 성장을 추구합니다.

Sandridge Energy Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 0.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3048위
직원 수102명
IPO2016/10/04
현재가$15.65 ≈ 21,441원
📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 3월 20일 (금)
🔔 실적 발표 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.1% 매출 -9.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
38.4%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 13.5% · 상위 8%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
42.4%
✓ 우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 6.9% · 최상위권
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
46.3%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 24.3% · 상위 25%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
14.4%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Energy 소형주 중앙값 4.4% · 상위 22%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.5%
✓ 우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Energy 소형주 중앙값 2.1% · 상위 5%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.7%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Energy 소형주 중앙값 2.8% · 상위 14%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 중앙값 0.34
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.17
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 중앙값 0.94
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.17
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 중앙값 0.90
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.1%
평균 서프라이즈
2026.03.04
하회
-8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+4.7%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
배당주 소형주 중앙값 4.7% · 평균 수준
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-5.2%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
배당주 소형주 중앙값 9.0% · 하위 11%
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+0.0%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
배당주 소형주 중앙값 2.4% · 하위 41%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-33.7%
부진
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
배당주 소형주 중앙값 -4.2% · 하위 15%
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.0%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
배당주 소형주 중앙값 7.3% · 하위 48%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+25.8%
우수
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
배당주 소형주 중앙값 2.8% · 최상위권
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 288%p 앞섰습니다
SD +357.1% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+287.7%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+224.1%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+41.2%p
시장보다 크게 우위
vs 에너지섹터 (XLE)
+26.9%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-72.5%p) 최고 (-15.2%p)
현재가가 저점 대비 72.5% 위, 고점 대비 15.2% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-20.7%
연간 변동성
37.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 싼 편
🏢 자산 대비 싼 편
🧾 매출 대비 비싼 편
💧 현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
8.21배
✓ 매우 싸다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 중앙값 15.79배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 13%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
10.65배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 중앙값 10.80배 · 업계 평균권
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.13배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.28배 · 업계 평균권
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
3.48배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.95배 · 업계에서 비싼 하위 23%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
4.33배
✓ 싼 편
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 5.96배 · 업계 평균권
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
17.76배
✓ 평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Oil & Gas E&P 중앙값 12.59배 · 업계 평균권
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
애널리스트 목표가 (참고)
$15.00 현재가 대비 -4.2%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +3.5% · 공매도 부담 낮음 3.9% · 공매도 최근 68일간 -2.7%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+3.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 63.4%
기관 비중 적정
Energy 소형주 중앙값 46.0%
🧑‍💼 내부자 15.2%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
Energy 소형주 중앙값 22.3%
👤 개인투자자 (추정) 21.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
Energy 소형주 중앙값 4.7%
최근 68일 📉 -2.7%p 감소
공매도 회전일수
3.0일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 36.8M주
유동주식 (거래 가능) 31.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

SD을 편입한 ETF

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 2.97%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
📅 지급월 3월 · 5월 · 9월 · 11월
📊 총 이력 2023~2026 (13건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.20
2023
$1.94 -11.8%
2024
$0.46 -76.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.120
3.45%
2025-11-14
$0.120
3.95%
2025-09-22
$0.120
4.02%
2025-05-19
$0.110
4.43%
2025-03-20
$0.110
3.77%
2024-11-15
$0.110
16.94%
2024-08-16
$0.110
14.81%
2024-05-16
$0.110
29.21%
2024-03-14
$0.110
27.63%
2024-02-02
$1.50
31.28%
2023-11-10
$0.100
15.40%
2023-08-11
$0.100
12.67%
2023-05-23
$2.00
12.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 12.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
SD SD 이 종목
$576.3M8.2 1.1 14.45% 3% +0.9%
XOM XOM
$642.9B23.1 2.5 11.03% 2.69% +2.7%
CVX CVX
$383.6B28.9 2.1 7.26% 3.71% +2.0%
SHEL SHEL
$248.6B14.8 1.5 10.13% 3.38% +1.5%
TTE TTE
$196.0B15.6 1.7 11.28% 4.35% +1.3%
COP COP
$156.3B20.3 2.4 12.32% 2.63% +3.2%
업종 평균-18.71.98.48%2.97%-
📊
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SD 관련 파생 ETF

원본 종목을 활용한 레버리지·인버스·커버드콜 ETF

SD를 활용한 파생 ETF 22종 (레버리지 8 · 인버스 6 · 커버드콜 8)
같은 종목을 기반으로 하되, 위험·수익 구조가 전혀 달라요. 아래 경고를 먼저 확인해 주세요.
ℹ️ 파생 ETF란?
원본 ETF/종목의 가격 움직임을 증폭·반전·수익화하는 특수 ETF예요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배를 따라가고, 인버스는 반대 방향 수익을 노리며, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
🧺
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.