OBE

Obsidian Energy Ltd

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$13.93

+0.57 ▲ +4.27%

🌙 4월 29일 7:52 PM ET (한국 4/30 08:52)

$13.99

+0.06 ▲ +0.45%

시가총액

$938M

스몰캡

P/E

41.3

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

99%

저 259% 고 1%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	41.31	EPS (ttm) ⓘ	0.34	Insider Own ⓘ	8.61%	Shs Outstand ⓘ	0.07B	Perf Week ⓘ	12.43%
Market Cap ⓘ	0.94B	Forward P/E ⓘ	11.23	EPS next Y ⓘ	-9.89%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	47.56%
Enterprise Value ⓘ	1.08B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.07	Inst Own ⓘ	28.5%	Short Float ⓘ	11.24%	Perf Quarter ⓘ	92.14%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	2.43	EPS this Y ⓘ	284.5%	Inst Trans ⓘ	1.62%	Short Ratio ⓘ	7.25	Perf Half Y ⓘ	132.17%
Sales ⓘ	0.39B	P/B ⓘ	0.92	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.78%	Short Interest ⓘ	6.91M	Perf YTD ⓘ	127.24%
Book/sh ⓘ	15.09	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	-63.7% -	ROE ⓘ	2.53%	52W High ⓘ	1.33% ($13.75)	Perf Year ⓘ	215.87%
Cash/sh ⓘ	0	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-13.25% 13.73%	ROIC ⓘ	2.17%	52W Low ⓘ	259.02% ($3.88)	Perf 3Y ⓘ	113.98%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.67	EPS Y/Y TTM ⓘ	118.17%	Gross Margin ⓘ	20.1%	Volatility(W/M) ⓘ	8.06% 6.21%	Perf 5Y ⓘ	909.42%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.81	Sales Y/Y TTM ⓘ	-27.72%	Oper. Margin ⓘ	14.11%	ATR (14) ⓘ	0.69	Perf 10Y ⓘ	74.56%
Dividend Ex-Date ⓘ	2015/9/28	Quick Ratio ⓘ	0.54	EPS Q/Q ⓘ	95.21%	Profit Margin ⓘ	6.52%	RSI (14) ⓘ	81.26	Recom ⓘ	2.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.54	Sales Q/Q ⓘ	-38.98%	SMA20 ⓘ	30% ($10.72)	Beta ⓘ	0.2	Target Price ⓘ	$11.21
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.14	Earnings ⓘ	2026/2/19	SMA50 ⓘ	49.09% ($9.34)	Rel Volume ⓘ	1.44	Prev Close ⓘ	$13.36
Employees ⓘ	148	LT Debt/Eq ⓘ	0.14	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-230.33% -	SMA200 ⓘ	99.45% ($6.98)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.95M	Price ⓘ	$13.93
IPO ⓘ	2005/6/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4803	Volume ⓘ	1,372,741	Change ⓘ	4.27%

📊 Obsidian Energy Ltd (OBE) 투자 분석

Obsidian Energy Ltd, 어떤 회사인가요?

오세진에너지(OBE) 경기민감주

Energy · Oil & Gas E&P

Energy 종목

🛢️ 캐나다 앨버타주에서 경질유·중질유·천연가스를 생산하는 중형 석유·가스 E&P 기업입니다. Peace River(중질유), Cardium(경질유), Viking(경질유) 등 다각화된 자산을 운영하며, 생산 효율화와 주주환원에 집중합니다.

Obsidian Energy Ltd 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.3조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2649위

직원 수148명

IPO2005/06/03

현재가$13.93 ≈ 19,084원

AMEX · Canada

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -230.3%

🎯 배당락 2015년 9월 28일 (월)

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

14.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 13.5% · 상위 49%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

6.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 6.9% · 하위 49%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

20.1%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 24.3% · 하위 35%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

2.5%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 4.3% · 하위 40%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

1.8%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.1% · 하위 47%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.2%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Energy 소형주 중앙값 2.8% · 하위 47%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.14

✓ 부채 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.54

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.96

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.54

✓ 부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

부정적 전망

목표가 하회 또는 성장 둔화 예상

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-230.3%

평균 서프라이즈

2026.02.19

하회

-230.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+284.5%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 20.6% · 최상위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

-9.9%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 28.8% · 최하위권

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-63.7%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 1.6% · 최하위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+13.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.6% · 상위 21%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-39.0%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 5.5% · 최하위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 840%p 앞섰습니다

OBE +909.4% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+840.0%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+776.4%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+187.5%p

시장보다 크게 우위

vs 에너지섹터 (XLE)

+173.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-259.0%p) 최고 (+1.3%p)

현재가가 저점 대비 259.0% 위, 고점 대비 1.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-9.7%

연간 변동성

54.7%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

41.31배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 15.43배 · 업계에서 비싼 하위 19%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.23배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 중앙값 10.66배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.92배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.25배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 16%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.43배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 1.88배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.67배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Oil & Gas E&P 소형주 중앙값 5.83배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$11.21 현재가 대비 -19.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Oil & Gas E&P

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매수 +1.6% · 공매도 다소 높음 11.2% · 공매도 최근 68일간 +1.0%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

+1.6%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 28.5%

기관 참여 보통

Energy 소형주 중앙값 46.0%

🧑‍💼 내부자 8.6%

경영진 유의미한 지분

Energy 소형주 중앙값 22.3%

👤 개인투자자 (추정) 62.9%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

11.2%

다소 높음

Energy 소형주 중앙값 4.7%

최근 68일 📈 +1.0%p 증가

공매도 회전일수

7.3일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 67.3M주

유동주식 (거래 가능) 61.5M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

OBE를 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

FCG

First Trust Natural Gas ETF

0.43%

$761M

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

0.04%

$18.6B

DXIV

Dimensional International Vector Equity ETF

0.01%

$142M

AVDS

Avantis International Small Cap Equity ETF

0.01%

$282M

DFIS

Dimensional International Small Cap ETF

0.01%

$5.6B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
OBE 이 종목	$937.6M	41.3 ▼	0.9 ▲	2.53% ▼	-	+4.3%
XOM	$642.9B	23.1 ▼	2.5 ▼	11.03% ▲	2.69% ▼	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9 ▼	2.1 ▼	7.26% ▼	3.71% ▲	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8 ▲	1.5 ▲	10.13% ▲	3.38% ▲	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6 ▲	1.7 ▲	11.28% ▲	4.35% ▲	+1.3%
COP	$156.3B	20.3 ▼	2.4 ▼	12.32% ▲	2.63% ▼	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.