TXO

TXO Partners LP

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$12.60

+0.32 ▲ +2.61%

🌙 4월 29일 6:49 PM ET (한국 4/30 07:49)

$11.71

-0.89 ▼ -7.06%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.38	Insider Own ⓘ	25.54%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	4.05%
Market Cap ⓘ	0.70B	Forward P/E ⓘ	13.77	EPS next Y ⓘ	150.68%	Insider Trans ⓘ	-0.64%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	-2.4%
Enterprise Value ⓘ	0.98B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.05	Inst Own ⓘ	28.52%	Short Float ⓘ	2.2%	Perf Quarter ⓘ	6.78%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	1.69	EPS this Y ⓘ	184.88%	Inst Trans ⓘ	-0.77%	Short Ratio ⓘ	4.56	Perf Half Y ⓘ	-5.69%
Sales ⓘ	0.41B	P/B ⓘ	1	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-1.81%	Short Interest ⓘ	0.90M	Perf YTD ⓘ	18.09%
Book/sh ⓘ	12.63	P/C ⓘ	74.29	EPS past 3/5Y ⓘ	-20.32% 39.68%	ROE ⓘ	-3.32%	52W High ⓘ	-29.6% ($17.90)	Perf Year ⓘ	-25.88%
Cash/sh ⓘ	0.17	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.91% 36.93%	ROIC ⓘ	-2.2%	52W Low ⓘ	24.51% ($10.12)	Perf 3Y ⓘ	-43.42%
Dividend Est. ⓘ	$1.43 (11.31%)	EV/EBITDA ⓘ	7.27	EPS Y/Y TTM ⓘ	-156.06%	Gross Margin ⓘ	10.63%	Volatility(W/M) ⓘ	2.71% 3.27%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.71	EV/Sales ⓘ	2.38	Sales Y/Y TTM ⓘ	44.18%	Oper. Margin ⓘ	5.42%	ATR (14) ⓘ	0.39	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/10	Quick Ratio ⓘ	0.62	EPS Q/Q ⓘ	-306.45%	Profit Margin ⓘ	-5.25%	RSI (14) ⓘ	57.96	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.62	Sales Q/Q ⓘ	67.76%	SMA20 ⓘ	3.28% ($12.2)	Beta ⓘ	-0.03	Target Price ⓘ	$21.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.42	Earnings ⓘ	2026/2/26	SMA50 ⓘ	1.13% ($12.46)	Rel Volume ⓘ	0.95	Prev Close ⓘ	$12.28
Employees ⓘ	231	LT Debt/Eq ⓘ	0.42	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-394.74% 19.88%	SMA200 ⓘ	-2.24% ($12.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$12.6
IPO ⓘ	2023/1/27	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	683	Volume ⓘ	188,635	Change ⓘ	2.61%

📊 TXO Partners LP 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas E&P

🛢️ TXO 파트너스(TXO)는 북미의 성숙한 유전 지대에서 석유와 가스를 생산하고 수익을 분배하는 마스터 합자회사(MLP)입니다. 생산량 감소율이 낮은 '전통적 자산'에 집중하여 변동성 낮은 안정적인 현금 흐름과 높은 배당을 창출하는 데 특화되어 있습니다.

시가총액

$696.1M

약 9536억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

231명

IPO

1/27/2023

TXO

$696.1M

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

5.42%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

-5.25%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

-3.32%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

-1.81%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

184.88%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

10.63%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+24.51%) 최고 (-29.6%)

1주

+4.0%

1개월

-2.4%

3개월

+6.8%

6개월

-5.7%

YTD

+18.1%

1년

-25.9%

3년

-43.4%

5년

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 |

PBR (주가순자산비율)

1.0

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$21

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $13 대비 +68.7% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-2.2%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 0%를 배당으로 지급

배당수익률 11.31% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $1.43/주

배당 성장률 (3년/5년) - / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

9.6만원

1년차

연 96,468원

19.3만원

2년차

연 96,468원

28.9만원

3년차

연 96,468원

38.6만원

4년차

연 96,468원

48.2만원

5년차

연 96,468원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$12.60

≈ 17,262원

10만원으로

5.79주

소수점 매매 기준

100만원으로

57.9주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
TXO	$696.1M	-	1.0	-3.32%	11.31%	+2.6%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-