VTS

Vitesse Energy Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$18.89

+0.21 ▲ +1.12%

🌙 4월 29일 6:27 PM ET (한국 4/30 07:27)

$18.68

-0.21 ▼ -1.11%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	30.61	EPS (ttm) ⓘ	0.62	Insider Own ⓘ	26.48%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	2.94%
Market Cap ⓘ	0.79B	Forward P/E ⓘ	38.36	EPS next Y ⓘ	16.49%	Insider Trans ⓘ	-3.99%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	2.38%
Enterprise Value ⓘ	0.92B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.12	Inst Own ⓘ	44.22%	Short Float ⓘ	16.76%	Perf Quarter ⓘ	-4.89%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	2.88	EPS this Y ⓘ	-45.11%	Inst Trans ⓘ	0.66%	Short Ratio ⓘ	9.64	Perf Half Y ⓘ	-12.71%
Sales ⓘ	0.27B	P/B ⓘ	1.22	EPS next 5Y ⓘ	-3.37%	ROA ⓘ	2.85%	Short Interest ⓘ	5.14M	Perf YTD ⓘ	0.3%
Book/sh ⓘ	15.49	P/C ⓘ	592.44	EPS past 3/5Y ⓘ	34.24% -	ROE ⓘ	4.41%	52W High ⓘ	-28.85% ($26.55)	Perf Year ⓘ	-10.24%
Cash/sh ⓘ	0.03	P/FCF ⓘ	18.46	Sales past 3/5Y ⓘ	-3.02% 21.47%	ROIC ⓘ	3.28%	52W Low ⓘ	10.76% ($17.05)	Perf 3Y ⓘ	4.98%
Dividend Est. ⓘ	$1.65 (8.73%)	EV/EBITDA ⓘ	6.25	EPS Y/Y TTM ⓘ	-6.04%	Gross Margin ⓘ	18.87%	Volatility(W/M) ⓘ	2.41% 2.94%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	1.65	EV/Sales ⓘ	3.34	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.22%	Oper. Margin ⓘ	6.25%	ATR (14) ⓘ	0.58	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/16	Quick Ratio ⓘ	1.02	EPS Q/Q ⓘ	88.41%	Profit Margin ⓘ	9.09%	RSI (14) ⓘ	54.22	Recom ⓘ	2.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.02	Sales Q/Q ⓘ	4.82%	SMA20 ⓘ	3.67% ($18.22)	Beta ⓘ	0.62	Target Price ⓘ	$22.4
Payout ⓘ	352.06%	Debt/Eq ⓘ	0.21	Earnings ⓘ	2026/5/4	SMA50 ⓘ	-0.87% ($19.06)	Rel Volume ⓘ	0.59	Prev Close ⓘ	$18.68
Employees ⓘ	37	LT Debt/Eq ⓘ	0.21	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-83.67% -13.44%	SMA200 ⓘ	-10.88% ($21.2)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.53M	Price ⓘ	$18.89
IPO ⓘ	2023/1/10	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3969	Volume ⓘ	316,797	Change ⓘ	1.12%

📊 Vitesse Energy Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Energy Oil & Gas E&P

🛢️ 미국 바켄 셰일 지역을 중심으로 비운영(non-operated) 방식의 석유·가스 자산에 투자하는 에너지 기업입니다. 주요 시추 업체와 파트너십을 맺고 시추 비용의 일부를 부담하는 대가로 생산량을 배분받는 독특한 사업 모델을 운영하고 있습니다.

시가총액

$788.0M

약 1조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

37명

IPO

1/10/2023

VTS

$788.0M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Energy 업종 254개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

6.25%

업종 평균 14.68%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

9.09%

업종 평균 7.18%

ROE 자기자본 대비 수익률

4.41%

업종 평균 8.48%

ROA 총자산 대비 수익률

2.85%

업종 평균 3.5%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-45.11%

업종 평균 39.9%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

18.87%

업종 평균 23.88%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Energy) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+10.76%) 최고 (-28.85%)

1주

+2.9%

1개월

+2.4%

3개월

-4.9%

6개월

-12.7%

YTD

+0.3%

1년

-10.2%

3년

+5.0%

5년

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

30.6

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 18.7 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

1.2

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$22

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $19 대비 +18.6% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-10.9%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 352.06%를 배당으로 지급

배당수익률 8.73% 업종 평균 2.97%

예상 배당금 $1.65/주

배당 성장률 (3년/5년) - / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

7.4만원

1년차

연 74,246원

14.8만원

2년차

연 74,246원

22.3만원

3년차

연 74,246원

29.7만원

4년차

연 74,246원

37.1만원

5년차

연 74,246원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$18.89

≈ 25,879원

10만원으로

3.86주

소수점 매매 기준

100만원으로

38.6주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VTS	$788.0M	30.6	1.2	4.41%	8.73%	+1.1%
XOM	$642.9B	23.1	2.5	11.03%	2.69%	+2.7%
CVX	$383.6B	28.9	2.1	7.26%	3.71%	+2.0%
SHEL	$248.6B	14.8	1.5	10.13%	3.38%	+1.5%
TTE	$196.0B	15.6	1.7	11.28%	4.35%	+1.3%
COP	$156.3B	20.3	2.4	12.32%	2.63%	+3.2%
업종 평균	-	18.7	1.9	8.48%	2.97%	-