ROBO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROBO

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF

7월 29일 12:46 PM ET (한국 7/30 01:46)

$77.50

-1.08 ▼ -1.37%

ROBO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.95%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$2.0B

약 3조원

보유종목

80개

배당수익률

0.38%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.84%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	-2.37%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.65%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-5.49%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$78.76	Return% 5Y ⓘ	4.86%	52W High ⓘ	-14.37%	Perf Quarter ⓘ	-4.14%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 19.67%	Return% 10Y ⓘ	12.07%	52W Low ⓘ	27.13%	Perf Half Y ⓘ	5.11%
Flows% 1M ⓘ	3.54%	Flows% YTD ⓘ	33.82%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.75% 1.95%	Perf YTD ⓘ	11.82%
SMA20 ⓘ	-4.12%	SMA50 ⓘ	-7.18%	SMA200 ⓘ	2.83%	RSI (14) ⓘ	39.47	Beta ⓘ	1.41
IPO ⓘ	2013/10/22	Prev Close ⓘ	$78.58	Perf Year ⓘ	22.76%	Avg Volume ⓘ	0.24M	Price ⓘ	$77.5

📊 ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO) 투자 분석

ETF 개요

ROBO Global Robotics and Automation Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

Robo Global Robotics and Automation Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ROBO Global Robotics and Automation Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 또는 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수는 로봇·자동화 관련 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 자산의 최대 20%를 지수에 포함되지 않지만 운용사·부운용사가 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 투자자산에 투자할 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 ROBO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 0.95%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.95%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

950,000원

카테고리 평균 대비 연 400,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,783,831원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.86%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.86%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.85%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +7.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

312,531,445원

→

누적 수익

+212,531,445원

연평균 +12.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +24.84%

평균권

벤치마크보다 연 7.1%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +10.65% 누적 +35.5%

평균권

벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.86% 누적 +26.8%

평균권

벤치마크보다 연 8.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.07% 누적 +212.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ROBO · 주가만 ROBO · 주가 + 누적배당 ROBO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ROBO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+43%

2017

-22%

2018

+29%

2019

+43%

2020

+16%

2021

-34%

2022

+23%

2023

+1%

2024

+24%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (9.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 154%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.41

시장 +10% 상승 시 +14.1%

시장 -10% 하락 시 -14.1%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.95%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.7%

낙폭 기간: 11개월

2021-11-04 → 2022-10-14

약 3.2년 만에 회복

2015-08-03 최악 -41% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.36

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-10.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.38%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +19.7%.

배당수익률

0.38%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

19.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07 -6.8%

2015

$0.06 -19.1%

2016

$0.01 -81.8%

2017

$0.12 +1110.0%

2018

$0.16 +28.9%

2019

$0.12 -23.7%

2020

$0.12 +3.4%

2021

$0.03 -77.2%

2023

$0.31 +1003.6%

2024

$0.29 -5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.292

—

0.86%

2024-12-30

$0.309

—

0.55%

2023-12-26

$0.028

—

0.05%

2021-12-28

$0.123

—

0.34%

2020-12-28

$0.119

—

0.20%

2019-12-24

$0.156

—

0.66%

2018-12-24

$0.121

—

0.42%

2017-12-26

$0.010

—

0.02%

2016-12-20

$0.055

—

0.19%

2015-12-16

$0.068

—

0.58%

2014-12-16

$0.073

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 316,568원

5년 누적 (세후) 2,340,530원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 0.95%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -8.4%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

79개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

79개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

4.26%

집중도(HHI)

157

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.7%

Industrials

11.2%

Healthcare

4.1%

Consumer Cyclical

1.8%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

4.26%

#2 CLS CELESTICA INC.

2.22%

#3 - AIRTAC INTERNATIONAL GROUP

1.93%

#4 - Koh Young Technology Inc

1.85%

#5 TER TERADYNE, INC.

1.84%

#6 - Infineon Technologies AG

1.84%

#7 - HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION

1.82%

#8 - Harmonic Drive Systems Inc.

1.79%

#9 - FANUC CORPORATION

1.77%

#10

AMBA AMBARELLA, INC.

1.77%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROBO보다 유리, ▼ 표시는 ROBO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROBO	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	0.95%	$2.0B	80	0.38%	+11.82%	+22.76%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲