RDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$60.14

+0.90 ▲ +1.52%

🌙 6월 12일 5:05 PM ET (한국 6/13 06:05)

$60.47

+0.33 ▲ +0.55%

RDIV ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.39%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.2B

약 2조원

보유종목

61개

배당수익률

3.51%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.98%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	3.35%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.11%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	7.14%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$59.23	Return% 5Y ⓘ	10.63%	52W High ⓘ	1.18%	Perf Quarter ⓘ	10.17%
Dividend TTM ⓘ	$2.11 (3.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.03% 4.23%	Return% 10Y ⓘ	11.4%	52W Low ⓘ	29.31%	Perf Half Y ⓘ	12.39%
Flows% 1M ⓘ	11.64%	Flows% YTD ⓘ	22.75%	Return% SI ⓘ	11.41%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 0.91%	Perf YTD ⓘ	15.56%
SMA20 ⓘ	3.56%	SMA50 ⓘ	6.01%	SMA200 ⓘ	10.8%	RSI (14) ⓘ	72.86	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2013/10/1	Prev Close ⓘ	$59.24	Perf Year ⓘ	25.14%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$60.14

📊 Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 900 Dividend Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 900 지수 구성 종목 중 매출 실적이 양호하고 배당 수익률이 높은 기업들을 선별하여 매출 비중으로 가중치를 부여하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 RDIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendrevenue

규모: $0M 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

390,000원

카테고리 평균 대비 연 70,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,053,525원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.35%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.35%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.34%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +4.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의

일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

294,341,778원

→

누적 수익

+194,341,778원

연평균 +11.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +27.98%

상위 25%

가격 +25.14% + 배당 +2.84% = 총 +27.98%/년

벤치마크보다 연 4.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +20.11% 누적 +73.3%

상위 25%

가격 +15.30% + 배당 +4.81% = 총 +20.11%/년

벤치마크보다 연 1.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +10.63% 누적 +65.7%

평균권

가격 +6.82% + 배당 +3.81% = 총 +10.63%/년

벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +11.40% 누적 +194.3%

평균권

가격 +6.93% + 배당 +4.47% = 총 +11.40%/년

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

RDIV · 주가만 RDIV · 주가 + 누적배당 RDIV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

RDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-6%

2018

+22%

2019

-10%

2020

+30%

2021

+7%

2022

+5%

2023

+14%

2024

+12%

2025

+15%

2026 YTD

💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (15.3% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 62%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

고위험

2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.

⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과

Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.78

시장 +10% 상승 시 +7.8%

시장 -10% 하락 시 -7.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.91%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-50.0%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 11개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -45% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.37

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.2%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

레버리지 ETF 분배 — 연 3.51%

레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다. 5년 배당 성장률 +4.2%.

ℹ️ 레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.07 -13.9%

2016

$1.56 +45.8%

2017

$1.45 -7.3%

2018

$1.52 +5.0%

2019

$1.30 -14.6%

2020

$1.04 -20.1%

2021

$1.50 +44.7%

2022

$1.72 +14.5%

2023

$1.97 +14.6%

2024

$2.05 +4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.556

—

4.79%

2025-12-22

$0.529

—

4.91%

2025-09-22

$0.552

—

4.93%

2025-06-23

$0.473

—

5.19%

2025-03-24

$0.498

—

4.00%

2024-12-23

$0.516

—

4.06%

2024-09-23

$0.501

—

3.74%

2024-06-24

$0.448

—

4.08%

2024-03-18

$0.501

—

5.10%

2023-12-18

$0.403

—

4.95%

2023-09-18

$0.491

—

5.47%

2023-06-20

$0.390

—

5.02%

2023-03-20

$0.432

—

4.91%

2022-12-19

$0.429

—

4.28%

2022-09-19

$0.370

—

3.42%

2022-06-21

$0.350

—

3.42%

2022-03-21

$0.350

—

3.23%

2021-12-20

$0.334

—

4.63%

2021-06-21

$0.329

—

4.18%

2021-03-22

$0.373

—

4.22%

2020-12-21

$0.850

—

5.36%

2020-06-22

$0.162

—

6.02%

2020-03-23

$0.284

—

7.81%

2019-12-23

$0.488

—

4.68%

2019-09-23

$0.422

—

4.70%

2019-06-24

$0.336

—

3.60%

2019-03-19

$0.271

—

3.69%

2018-12-26

$0.331

—

5.70%

2018-09-25

$0.406

—

5.13%

2018-06-19

$0.379

—

5.00%

2018-03-16

$0.329

—

5.31%

2017-12-28

$0.446

—

5.17%

2017-10-03

$0.417

—

4.97%

2017-07-05

$0.351

—

4.52%

2017-04-04

$0.345

—

4.14%

2016-12-28

$0.333

—

4.20%

2016-10-04

$0.271

—

4.37%

2016-07-05

$0.212

—

4.42%

2016-04-04

$0.253

—

3.92%

2015-12-29

$0.368

—

5.41%

2015-10-05

$0.296

—

3.99%

2015-07-06

$0.244

—

4.01%

2015-04-02

$0.333

—

4.56%

2014-12-29

$0.272

—

3.27%

2014-10-03

$0.310

—

3.52%

2014-07-03

$0.226

—

2.41%

2014-04-02

$0.212

—

1.66%

2013-12-27

$0.237

—

0.92%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,968,174원

5년 누적 (세후) 16,150,651원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.

⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

단기 트레이더 전용

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

52.6%

최대 단일 종목

5.83%

집중도(HHI)

718

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

46.9%

Financial

29.2%

Consumer Defensive

22.3%

Consumer Cyclical

22.2%

Utilities

17.5%

Healthcare

16.5%

Real Estate

13.1%

Technology

9.1%

Communication Services

5.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PBF PBF Energy Inc.

5.83%

#2 BMY Bristol-Myers Squibb Co.

5.52%

#3 CVX Chevron Corp.

5.40%

#4 TFC Truist Financial Corp.

5.31%

#5 OKE ONEOK, Inc.

5.27%

#6 TGT Target Corp.

5.18%

#7 USB U.S. Bancorp

5.16%

#8 T AT&T Inc.

5.07%

PBF PBF Energy Inc.

4.95%

#10 F Ford Motor Co.

4.94%

같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF

같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF

RDIV과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 9종 (레버리지 3 · 커버드콜 6)

RDIV의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.

ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?

RDIV과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.

⚠️ 장기 보유 주의

레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.

📈 레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)

SMHB

UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Div ETN

-0.41%

$21M

SCDL

ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN

+1.02%

$8M

HDLB

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN

+1.40%

$5M

💰 커버드콜·옵션 6 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF

DIVO

Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF

+0.72%

$7.2B

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

+0.52%

$1.3B

QDVO

Amplify CWP Growth & Income ETF

-0.03%

$714M

OEI

Optimized Equity Income ETF

+0.16%

$43M

CVRD

Madison Covered Call ETF

+0.43%

$34M

JUDO

Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF

+0.36%

$7M

자주 묻는 질문

RDIV은 어떤 ETF인가요?

RDIV은 US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리의 ETF, Invesco이(가) 운용합니다.

RDIV은 몇 개 종목에 투자하나요?

RDIV은 총 61개 종목을 보유하며, AUM은 약 $1.2B입니다.

RDIV은 배당(분배)을 주나요?

RDIV의 분배수익률은 약 3.51%입니다.

RDIV의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

RDIV은 지난 52주간 최고 $59.44, 최저 $46.51를 기록했습니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.