RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)
$56.29
+0.22 ▲ +0.39%
🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)
$59.00
+2.71 ▲ +4.81%
총보수비율
0.39%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$965M
약 1조원
보유종목
58개
배당수익률
3.75%
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 28.15% | Total Holdings | 58 | Perf Week | 1.22% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.03% | AUM | $965M | Perf Month | 1.62% |
| Expense | 0.39% | NAV | $56.07 | Return% 5Y | 10.98% | 52W High | -2.12% | Perf Quarter | 5.2% |
| Dividend TTM | $2.11 (3.75%) | Div Gr. 3/5Y | 11.03% 4.23% | Return% 10Y | 10.79% | 52W Low | 25.17% | Perf Half Y | 6.27% |
| Flows% 1M | 0.58% | Flows% YTD | 3.88% | Return% SI | 11.04% | Volatility(W/M) | 0.84% 1% | Perf YTD | 8.17% |
| SMA20 | 1.53% | SMA50 | 1.25% | SMA200 | 6.21% | RSI (14) | 60.99 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2013/10/1 | Prev Close | $56.07 | Perf Year | 22.69% | Avg Volume | 0.04M | Price | $56.29 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) 투자 분석
ETF 개요
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 900 Dividend Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 900 지수 구성 종목 중 매출 실적이 양호하고 배당 수익률이 높은 기업들을 선별하여 매출 비중으로 가중치를 부여하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equitydividendrevenue
- 규모
- $0M 약 1조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.39%
US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
390,000원
카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
450,000원
보수율 0.45% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,053,525원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
연 -0.35%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
연 -0.35%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
연 -0.34%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -2.6%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
⚡ 레버리지 ETF — 장기 보유 시 복리 감쇄 주의
일일 수익률의 2~3배를 추종하지만, 횡보·급등락 구간에서 복리 효과로 인해 장기 누적 수익이 기초지수의 2~3배와 크게 달라질 수 있습니다. 단기 트레이딩에 적합하며, 장기 보유 포트폴리오 중심축으로는 부적합합니다.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
278,615,725원
→
누적 수익
+178,615,725원
연평균 +10.8%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +28.15%
평균권가격 +22.69% + 배당 +5.46% = 총 +28.15%/년
벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +16.03% 누적 +56.2%
평균권가격 +11.38% + 배당 +4.65% = 총 +16.03%/년
벤치마크보다 연 5.5%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +10.98% 누적 +68.4%
평균권가격 +6.10% + 배당 +4.88% = 총 +10.98%/년
벤치마크보다 연 1.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +10.79% 누적 +178.6%
평균권가격 +6.35% + 배당 +4.44% = 총 +10.79%/년
벤치마크보다 연 4.1%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
RDIV · 주가만 RDIV · 주가 + 누적배당 RDIV · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
RDIV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 레버리지 ETF는 상승장엔 크게 이기고 하락장엔 크게 지는 비대칭 구조입니다.
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
1 / 9년
벤치마크 대비 열세 (11%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (7.9% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 레버리지는 상승장엔 승리, 하락장엔 큰 패배 — 승률보다 개별 연도 수익률 분산이 핵심.
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
69%
하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
💡 레버리지는 설계상 벤치마크의 2~3배 하락 — 200%+ 값은 정상입니다. 단기 리스크 고려 필수.
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
고위험
2~3배 레버리지 상품이라 구조상 변동이 매우 커요. 오래 들고 있으면 기대와 다르게 원금이 깎일 수 있어 단기 매매에 적합해요.
⚡ 레버리지 ETF — 높은 Beta·변동성은 설계 결과
Beta가 2 이상, 변동성이 기초지수의 2~3배인 것은 설계대로입니다. 아래 "높은 변동성" 표시는 문제라기보다는 상품 자체의 특성입니다. 단, 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있습니다.
Beta (시장 민감도)
평균권0.79
시장 +10% 상승 시 +7.9%
시장 -10% 하락 시 -7.9%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.00%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-50.0%
2015-05-04 최악 -45% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.32
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-7.2%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
레버리지 ETF 분배 — 연 3.75%
레버리지 구조상 장기 배당 투자에는 부적합합니다. 5년 배당 성장률 +4.2%.
레버리지 ETF는 배당 인컴이 목적이 아닙니다. 일시적으로 고배당이 잡혀도 구조상 장기 배당 투자에 부적합합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 6월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.07 -13.9%
2016
$1.56 +45.8%
2017
$1.45 -7.3%
2018
$1.52 +5.0%
2019
$1.30 -14.6%
2020
$1.04 -20.1%
2021
$1.50 +44.7%
2022
$1.72 +14.5%
2023
$1.97 +14.6%
2024
$2.05 +4.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.556
—
4.79%
2025-12-22
$0.529
—
4.91%
2025-09-22
$0.552
—
4.93%
2025-06-23
$0.473
—
5.19%
2025-03-24
$0.498
—
4.00%
2024-12-23
$0.516
—
4.06%
2024-09-23
$0.501
—
3.74%
2024-06-24
$0.448
—
4.08%
2024-03-18
$0.501
—
5.10%
2023-12-18
$0.403
—
4.95%
2023-09-18
$0.491
—
5.47%
2023-06-20
$0.390
—
5.02%
2023-03-20
$0.432
—
4.91%
2022-12-19
$0.429
—
4.28%
2022-09-19
$0.370
—
3.42%
2022-06-21
$0.350
—
3.42%
2022-03-21
$0.350
—
3.23%
2021-12-20
$0.334
—
4.63%
2021-06-21
$0.329
—
4.18%
2021-03-22
$0.373
—
4.22%
2020-12-21
$0.850
—
5.36%
2020-06-22
$0.162
—
6.02%
2020-03-23
$0.284
—
7.81%
2019-12-23
$0.488
—
4.68%
2019-09-23
$0.422
—
4.70%
2019-06-24
$0.336
—
3.60%
2019-03-19
$0.271
—
3.69%
2018-12-26
$0.331
—
5.70%
2018-09-25
$0.406
—
5.13%
2018-06-19
$0.379
—
5.00%
2018-03-16
$0.329
—
5.31%
2017-12-28
$0.446
—
5.17%
2017-10-03
$0.417
—
4.97%
2017-07-05
$0.351
—
4.52%
2017-04-04
$0.345
—
4.14%
2016-12-28
$0.333
—
4.20%
2016-10-04
$0.271
—
4.37%
2016-07-05
$0.212
—
4.42%
2016-04-04
$0.253
—
3.92%
2015-12-29
$0.368
—
5.41%
2015-10-05
$0.296
—
3.99%
2015-07-06
$0.244
—
4.01%
2015-04-02
$0.333
—
4.56%
2014-12-29
$0.272
—
3.27%
2014-10-03
$0.310
—
3.52%
2014-07-03
$0.226
—
2.41%
2014-04-02
$0.212
—
1.66%
2013-12-27
$0.237
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,171,185원
5년 누적 (세후) 17,255,288원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.23% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
단기 매매 전용 상품이에요 장기 투자 관점에서는 추천되지 않지만, 단기 트레이딩·헤지 목적에는 적합해요.
⚠️ 2~3배 레버리지 상품이라 장기 보유에 부적합해요. 단기 매매 도구로만 쓰세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
단기 트레이더 전용
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢레버리지 — 장기 보유 시 복리 감쇄로 기대와 다른 결과가 날 수 있어요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
50.2%
최대 단일 종목
5.83%
집중도(HHI)
360
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 23.5%
Consumer Cyclical 11.8%
Financial 11.6%
Utilities 10.7%
Consumer Defensive 7.9%
Healthcare 7.8%
Real Estate 5.4%
Communication Services 5.1%
Technology 4.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
RDIV과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 8종 (레버리지 3 · 커버드콜 5)
RDIV의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
RDIV과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 3 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
커버드콜·옵션 5 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.