QFRD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QFRD

Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders

6월 1일 11:10 AM ET (한국 6/2 24:10)

$27.31

+0.06 ▲ +0.21%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$27.31

+0.00 +0.00%

QFRD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1M

약 15억원

보유종목

51개

배당수익률

0.11%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1M	Perf Month ⓘ	2.24%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$27.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.4%	Perf Quarter ⓘ	16.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.92%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.43%	Return% SI ⓘ	26.2%	Volatility(W/M) ⓘ	- 0.09%	Perf YTD ⓘ	11.14%
SMA20 ⓘ	-1.37%	SMA50 ⓘ	4.83%	SMA200 ⓘ	9.57%	RSI (14) ⓘ	51.49	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/1/14	Prev Close ⓘ	$27.25	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$27.31

📊 Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders (QFRD) 투자 분석

ETF 개요

Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF는 S&P 500 지수 종목 중 연구 개발(R&D) 지출이 많아 혁신 투자 능력이 높으면서도 펀더멘털 품질이 우수한 50개 기업을 추종합니다. 잉여현금흐름(FCF) 마진과 투하자본 수익률(ROIC)이 높은 기업들을 선별한 후, R&D 집중도에 따라 가중치를 부여하여 투자하는 전략을 사용합니다.

U.S.equitySP500innovation

규모: $0M 약 15억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.49%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.45%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.45%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.44%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 5%

±0.09%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-9.3%

낙폭 기간: 2개월

2026-01-28 → 2026-03-27

약 21일 만에 회복

2026-01-14 최악 -6% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.30

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.11%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 92,933원

5년 누적 (세후) 464,665원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

안정적 성장 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 매우 낮아요

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

32.3%

최대 단일 종목

3.71%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

47.9% +18%p

Healthcare

31.9% +21%p

Communication Services

8.4%

Consumer Cyclical

4.1% -6%p

Financial

1.8% -11%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

INCY Incyte Corp

3.71%

#2 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc

3.62%

#3 MRK Merck & Co Inc

3.52%

#4 REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc

3.40%

#5 SNPS Synopsys Inc

3.39%

#6 EA Electronic Arts Inc

3.19%

#7 CDNS Cadence Design Systems Inc

2.97%

#8 BIIB Biogen Inc

2.96%

#9 ABNB Airbnb Inc

2.78%

#10 DDOG Datadog Inc

2.75%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QFRD보다 유리, ▼ 표시는 QFRD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QFRD	Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders	0.49%	$1M	51	0.11%	+11.14%	-
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.4B ▲	130	0.87% ▲	-	+19.71%
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.1B ▲	100	1.03% ▲	-	+22.81%
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$17.3B ▲	197	1.28% ▲	-	+16.15%
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.0B ▲	294	1.08% ▲	-	+18.87%
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.5B ▲	100	0.08% ▼	-	+27.57%