CDNS

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Cadence Design Systems Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$329.95
+4.64 ▲ +1.43%
🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)
$329.61
-0.34 ▼ -0.10%
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시가총액
$91.1B
미드캡
P/E
81.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
193%
저 26% 고 -12%
애널리스트
-
Index ⓘ NDX, S&P 500P/E ⓘ 81.33EPS (ttm) ⓘ 4.06Insider Own ⓘ 0.45%Shs Outstand ⓘ 0.28BPerf Week ⓘ -0.5%
Market Cap ⓘ 91.10BForward P/E ⓘ 35.26EPS next Y ⓘ 17.86%Insider Trans ⓘ -7.78%Shs Float ⓘ 0.27BPerf Month ⓘ 21.81%
Enterprise Value ⓘ 90.61BPEG ⓘ 2.34EPS next Q ⓘ 2.05Inst Own ⓘ 86.16%Short Float ⓘ 2.15%Perf Quarter ⓘ 2.95%
Income ⓘ 1.11BP/S ⓘ 17.2EPS this Y ⓘ 11.19%Inst Trans ⓘ -1.54%Short Ratio ⓘ 2.15Perf Half Y ⓘ -6.1%
Sales ⓘ 5.30BP/B ⓘ 16.38EPS next 5Y ⓘ 15.06%ROA ⓘ 11.59%Short Interest ⓘ 5.91MPerf YTD ⓘ 5.56%
Book/sh ⓘ 20.14P/C ⓘ 28.87EPS past 3/5Y ⓘ 9.54% 13.95%ROE ⓘ 21.85%52W High ⓘ -12.35% ($376.45)Perf Year ⓘ 9.18%
Cash/sh ⓘ 11.43P/FCF ⓘ 57.41Sales past 3/5Y ⓘ 14.14% 14.57%ROIC ⓘ 13.71%52W Low ⓘ 25.58% ($262.75)Perf 3Y ⓘ 57.53%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 47.54EPS Y/Y TTM ⓘ 5.05%Gross Margin ⓘ 85.61%Volatility(W/M) ⓘ 4.23% 3.74%Perf 5Y ⓘ 147.23%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 17.11Sales Y/Y TTM ⓘ 14.12%Oper. Margin ⓘ 31.69%ATR (14) ⓘ 12.96Perf 10Y ⓘ 1322.81%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 2.67EPS Q/Q ⓘ 14.66%Profit Margin ⓘ 20.94%RSI (14) ⓘ 61.59Recom ⓘ 1.35
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 2.86Sales Q/Q ⓘ 6.2%SMA20 ⓘ 8.69% ($303.57)Beta ⓘ 1.12Target Price ⓘ $384.71
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.49Earnings ⓘ 2026/4/27SMA50 ⓘ 11.35% ($296.32)Rel Volume ⓘ 1.06Prev Close ⓘ $325.31
Employees ⓘ 13800LT Debt/Eq ⓘ 0.48EPS/Sales Surpr. ⓘ 2.82% 1.24%SMA200 ⓘ 2.63% ($321.49)Avg Volume(3M) ⓘ 2.76MPrice ⓘ $329.95
IPO ⓘ 1987/6/10Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 48926Volume ⓘ 2,915,648Change ⓘ 1.43%

📊 Cadence Design Systems Inc (CDNS) 투자 분석

Cadence Design Systems Inc, 어떤 회사인가요?

캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 성장주
Technology · Software - Application
시가총액 TOP 172위 — 대형주

💻 반도체 칩 설계에 없어서는 안 될 EDA(전자설계자동화) 소프트웨어를 만드는 회사입니다. 삼성·TSMC·엔비디아 같은 반도체 기업들이 새 칩을 설계할 때 캐던스의 툴을 사용합니다. 시놉시스(SNPS)와 함께 글로벌 EDA 시장의 90% 이상을 장악한 과점 기업으로, 연 매출 약 53억 달러의 고수익 기술 기업이에요.

Cadence Design Systems Inc 자세히 알아보기 →
시가총액
$0.0B
약 125조 원
⚖️ 삼성전자의 31%
시총 순위172위
직원 수13,800명
IPO1987/06/10
현재가$329.95 ≈ 452,032원
📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
31.7%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 16.4% · 상위 18%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.9%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 14.1% · 상위 25%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
85.6%
✓ 우수
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 75.7% · 상위 9%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
21.9%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Technology 대형주 중앙값 13.6% · 상위 34%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.6%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Technology 대형주 중앙값 6.1% · 상위 27%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.7%
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Technology 대형주 중앙값 9.3% · 상위 38%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.49
✓ 부채 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Application 중앙값 0.17
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.86
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Application 중앙값 1.65
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.67
✓ 양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
Software - Application 중앙값 1.54
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
+2.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+11.2%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 대형주 중앙값 13.8% · 하위 36%
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+17.9%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 대형주 중앙값 13.3% · 상위 28%
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+15.1%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 대형주 중앙값 14.6% · 상위 48%
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+9.5%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 대형주 중앙값 8.6% · 상위 48%
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+13.9%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 대형주 중앙값 13.7% · 상위 49%
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.6%
양호
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 대형주 중앙값 10.2% · 상위 30%
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.2%
평균
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
성장주 대형주 중앙값 9.9% · 하위 34%
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 78%p 앞섰습니다
CDNS +147.2% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+77.8%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+22.5%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
-19.2%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-43.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-25.6%p) 최고 (-12.3%p)
현재가가 저점 대비 25.6% 위, 고점 대비 12.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-17.5%
연간 변동성
48.0%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
💵 이익 대비 비싼 편
🏢 자산 대비 비싼 편
🧾 매출 대비 비싼 편
💧 현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
81.33배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 38.43배 · 업계에서 비싼 하위 20%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
35.26배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 17.02배 · 업계에서 비싼 하위 16%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
16.38배
✓ 매우 비싸다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 5.77배 · 업계에서 비싼 하위 1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
17.20배
✓ 매우 비싸다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 5.72배 · 업계에서 비싼 하위 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
47.54배
✓ 비싼 편
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 25.05배 · 업계에서 비싼 하위 22%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
57.41배
✓ 매우 비싸다
내 위치하위 5%
하위권 평균 상위권
Software - Application 대형주 중앙값 18.99배 · 업계에서 비싼 하위 1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
애널리스트 목표가 (참고)
$384.71 현재가 대비 +16.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 대형주

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -7.8% · 기관 순매도 -1.5% · 공매도 부담 낮음 2.1% · 공매도 최근 67일간 +0.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)
-7.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 86.2%
기관 중심의 안정적 구조
Technology 대형주 중앙값 86.2%
🧑‍💼 내부자 0.5%
대형주에서 흔한 낮은 수준
Technology 대형주 중앙값 2.1%
👤 개인투자자 (추정) 13.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
Technology 대형주 중앙값 4.2%
최근 67일 📈 +0.5%p 증가
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 276.1M주
유동주식 (거래 가능) 274.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.

CDNS을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
FCTE
FCTE
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF
5.01%
$228M
SMHX
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF
4.46%
$192M
BCHP
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
4.41%
$221M
MID
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF
4.09%
$91M
GRW
GRW
TCW Durable Growth ETF
3.65%
$70M
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
종목시총PERPBRROE배당률등락
CDNS CDNS 이 종목
$91.1B81.3 ▼16.4 ▼21.85% ▲- +1.4%
NVDA NVDA
$5.09T42.7 ▼32.3 ▼101.49% ▲0.02% ▼-1.8%
AAPL AAPL
$3.97T34.2 ▼45.1 ▼152.02% ▲0.4% ▼-0.1%
MSFT MSFT
$3.15T26.6 ▲8.1 ▼34.39% ▲0.86% ▼-1.1%
TSM TSM
$2.04T32.7 ▼11.8 ▼38.79% ▲0.97% ▼+0.4%
AVGO AVGO
$1.92T79.1 ▼24.1 ▼33.37% ▲0.67% ▼+1.4%
업종 평균-29.83.01.47%1.19%-
📊
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📖 기업 소개
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
EDA(전자설계자동화) 소프트웨어 세계 1~2위 기업. 반도체 칩 설계에 필수적인 툴을 시놉시스와 과점 공급하며, AI 반도체 붐의 핵심 수혜주로 꼽힙니다.
💼 최근 실적 분석
케이던스(CDNS) 2026년 1분기 실적 분석 — EPS·매출 동반 Beat, 연간 가이던스 상향
케이던스($CDNS)가 2026년 1분기에 EPS $1.96(예상 $1.90)·매출 $14.74억(예상 $14.50억)으로 컨센서스를 상회하며 'Beat & Raise'를 기록했습니다. 매출은 전년 대비 18.5% 성장했고 Core EDA +18%, 하드웨어 부문은 사상 최고 분기를 달성했습니다. 회사는 연간 매출 가이던스를 $61.25억~$62.25억(약 +17% YoY)으로 상향했지만, 선반영된 주가에 차익실현 매물이 나오며 시간외 -1.48% 하락했습니다.
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반도체 ETF SOXX vs SOXQ vs SMH 완벽 비교. SOXQ는 SOXX와 같은 종목인데 보수가 절반. 초보자를 위한 반도체 ETF 선택 가이드.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.
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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.