CDNS
Cadence Design Systems Inc
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$329.95
+4.64 ▲ +1.43%
🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)
$329.61
-0.34 ▼ -0.10%
시가총액
$91.1B
미드캡
P/E
81.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
193%
저 26% 고 -12%
애널리스트
-
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 81.33 | EPS (ttm) | 4.06 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 0.28B | Perf Week | -0.5% |
| Market Cap | 91.10B | Forward P/E | 35.26 | EPS next Y | 17.86% | Insider Trans | -7.78% | Shs Float | 0.27B | Perf Month | 21.81% |
| Enterprise Value | 90.61B | PEG | 2.34 | EPS next Q | 2.05 | Inst Own | 86.16% | Short Float | 2.15% | Perf Quarter | 2.95% |
| Income | 1.11B | P/S | 17.2 | EPS this Y | 11.19% | Inst Trans | -1.54% | Short Ratio | 2.15 | Perf Half Y | -6.1% |
| Sales | 5.30B | P/B | 16.38 | EPS next 5Y | 15.06% | ROA | 11.59% | Short Interest | 5.91M | Perf YTD | 5.56% |
| Book/sh | 20.14 | P/C | 28.87 | EPS past 3/5Y | 9.54% 13.95% | ROE | 21.85% | 52W High | -12.35% ($376.45) | Perf Year | 9.18% |
| Cash/sh | 11.43 | P/FCF | 57.41 | Sales past 3/5Y | 14.14% 14.57% | ROIC | 13.71% | 52W Low | 25.58% ($262.75) | Perf 3Y | 57.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 47.54 | EPS Y/Y TTM | 5.05% | Gross Margin | 85.61% | Volatility(W/M) | 4.23% 3.74% | Perf 5Y | 147.23% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 17.11 | Sales Y/Y TTM | 14.12% | Oper. Margin | 31.69% | ATR (14) | 12.96 | Perf 10Y | 1322.81% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.67 | EPS Q/Q | 14.66% | Profit Margin | 20.94% | RSI (14) | 61.59 | Recom | 1.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.86 | Sales Q/Q | 6.2% | SMA20 | 8.69% ($303.57) | Beta | 1.12 | Target Price | $384.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/4/27 | SMA50 | 11.35% ($296.32) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $325.31 |
| Employees | 13800 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 2.82% 1.24% | SMA200 | 2.63% ($321.49) | Avg Volume(3M) | 2.76M | Price | $329.95 |
| IPO | 1987/6/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 48926 | Volume | 2,915,648 | Change | 1.43% |
Cadence Design Systems Inc (CDNS) 투자 분석
Cadence Design Systems Inc, 어떤 회사인가요?
캐던스 디자인 시스템즈(CDNS) 성장주
Technology · Software - Application
시가총액 TOP 172위 — 대형주
💻 반도체 칩 설계에 없어서는 안 될 EDA(전자설계자동화) 소프트웨어를 만드는 회사입니다. 삼성·TSMC·엔비디아 같은 반도체 기업들이 새 칩을 설계할 때 캐던스의 툴을 사용합니다. 시놉시스(SNPS)와 함께 글로벌 EDA 시장의 90% 이상을 장악한 과점 기업으로, 연 매출 약 53억 달러의 고수익 기술 기업이에요.
Cadence Design Systems Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 125조 원
⚖️ 삼성전자의 31%
시총 순위172위
직원 수13,800명
IPO1987/06/10
현재가$329.95 ≈ 452,032원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.2%
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
31.7%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.9%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
85.6%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
21.9%
✓ 양호
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
11.6%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.7%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.49
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.86
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.67
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 1분기 중 1번 예상 상회
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.8%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
+2.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+11.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+17.9%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+15.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+9.5%
양호
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+13.9%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+14.6%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+6.2%
평균
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 78%p 앞섰습니다
CDNS +147.2% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+77.8%p
시장보다 크게 우위
vs 기술섹터 (XLK)
+22.5%p
섹터 평균보다 우위
1년 기준
vs S&P 500
-19.2%p
시장보다 열세
vs 기술섹터 (XLK)
-43.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-25.6%p) 최고 (-12.3%p)
현재가가 저점 대비 25.6% 위, 고점 대비 12.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-17.5%
연간 변동성
48.0%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
81.33배
✓ 비싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
35.26배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
16.38배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
17.20배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
47.54배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
57.41배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$384.71 현재가 대비 +16.6%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Software - Application 대형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -7.8% · 기관 순매도 -1.5% · 공매도 부담 낮음 2.1% · 공매도 최근 67일간 +0.5%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-7.8%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 86.2%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 0.5%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 13.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 67일 📈 +0.5%p 증가
공매도 회전일수
2.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 276.1M주
유동주식 (거래 가능) 274.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 67일 누적 기준.
CDNS을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91.1B | 81.3 ▼ | 16.4 ▼ | 21.85% ▲ | - | +1.4% | |
| $5.09T | 42.7 ▼ | 32.3 ▼ | 101.49% ▲ | 0.02% ▼ | -1.8% | |
| $3.97T | 34.2 ▼ | 45.1 ▼ | 152.02% ▲ | 0.4% ▼ | -0.1% | |
| $3.15T | 26.6 ▲ | 8.1 ▼ | 34.39% ▲ | 0.86% ▼ | -1.1% | |
| $2.04T | 32.7 ▼ | 11.8 ▼ | 38.79% ▲ | 0.97% ▼ | +0.4% | |
| $1.92T | 79.1 ▼ | 24.1 ▼ | 33.37% ▲ | 0.67% ▼ | +1.4% | |
| 업종 평균 | - | 29.8 | 3.0 | 1.47% | 1.19% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.