QEMM

State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

4월 29일 3:55 PM ET (한국 4/30 04:55)

$75.80

-0.24 ▼ -0.32%

🌙 4월 29일 5:05 PM ET (한국 4/30 06:05)

$75.80

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.3%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$48M

약 653억원

보유종목

854개

배당수익률

4.27%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.33%	Total Holdings ⓘ	854	Perf Week ⓘ	-0.86%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.86%	AUM ⓘ	$48M	Perf Month ⓘ	12.53%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$76.29	Return% 5Y ⓘ	6.59%	52W High ⓘ	-1.52%	Perf Quarter ⓘ	5.25%
Dividend TTM ⓘ	$3.24 (4.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	14.17% 14.91%	Return% 10Y ⓘ	7.64%	52W Low ⓘ	30.59%	Perf Half Y ⓘ	10.12%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	5.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.73%	Perf YTD ⓘ	14.59%
SMA20 ⓘ	2.44%	SMA50 ⓘ	5.28%	SMA200 ⓘ	11.38%	RSI (14) ⓘ	60.83	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2014/6/5	Prev Close ⓘ	$76.04	Perf Year ⓘ	30%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$75.8

📊 State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) 투자 분석

ETF 개요

State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 26개 신흥 시장 국가의 중대형주를 대상으로 가치, 저변동성, 품질 요인을 종합적으로 고려하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

Emergingequityvaluevolatility

규모: $0M 약 653억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.3%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

300,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,446,309원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.21%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.20%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +7.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

208,803,075원

→

누적 수익

+108,803,075원

연평균 +7.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +38.33%

평균권

가격 +30.00% + 배당 +8.33% = 총 +38.33%/년

벤치마크보다 연 7.6%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +16.86% 누적 +59.6%

평균권

가격 +10.70% + 배당 +6.16% = 총 +16.86%/년

벤치마크보다 연 4.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +6.59% 누적 +37.6%

평균권

가격 +1.82% + 배당 +4.77% = 총 +6.59%/년

벤치마크보다 연 6.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +7.64% 누적 +108.8%

하위 25%

가격 +4.22% + 배당 +3.42% = 총 +7.64%/년

벤치마크보다 연 7.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QEMM · 주가만 QEMM · 주가 + 누적배당 QEMM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QEMM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-14%

2018

+15%

2019

+9%

2020

+5%

2021

-18%

2022

+12%

2023

+6%

2024

+22%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.6% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 67%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.60

시장 +10% 상승 시 +6.0%

시장 -10% 하락 시 -6.0%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.73%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-36.9%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 9개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -32% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.13

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.27%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +14.9%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

반기배당

6월 · 11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.02 +0.1%

2016

$1.36 +33.6%

2017

$1.55 +14.3%

2018

$1.85 +19.2%

2019

$1.62 -12.7%

2020

$1.59 -1.9%

2021

$2.18 +37.2%

2022

$2.79 +28.1%

2023

$2.95 +5.7%

2024

$3.24 +9.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$2.48

—

7.74%

2025-06-02

$0.762

—

6.19%

2024-12-18

$1.75

—

5.16%

2024-06-03

$1.20

—

4.78%

2023-12-15

$1.56

—

7.89%

2023-06-01

$1.23

—

6.29%

2022-12-16

$1.59

—

6.40%

2022-06-01

$0.591

—

3.65%

2021-12-17

$1.23

—

4.10%

2021-06-01

$0.357

—

2.78%

2020-12-18

$1.14

—

4.63%

2020-06-01

$0.480

—

4.54%

2019-12-20

$1.33

—

5.01%

2019-06-03

$0.522

—

3.00%

2018-12-21

$1.19

—

2.89%

2018-06-01

$0.367

—

2.74%

2017-12-15

$0.938

—

3.08%

2017-06-16

$0.421

—

2.50%

2016-12-16

$0.568

—

3.13%

2016-06-17

$0.449

—

3.05%

2015-12-18

$0.560

—

4.01%

2015-06-19

$0.456

—

2.31%

2014-12-19

$0.859

—

1.57%

2014-06-20

$0.014

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,616,148원

5년 누적 (세후) 24,338,032원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

신흥국 성장 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.3%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

5.9%

최대 단일 종목

1.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

0.3%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PDD PDD Holdings Inc

1.75%

MYMK State Street Global Advisors

1.68%

INFY Infosys Ltd

0.82%

VALE Vale SA

0.39%

SCCO Southern Copper Corp

0.29%

#6 - Reliance Industries Ltd

0.22%

KB KB Financial Group Inc

0.21%

ITUB Itau Unibanco Holding SA

0.20%

PBR-A Petroleo Brasileiro SA - Petrobras

0.18%

#10

SHG Shinhan Financial Group Co Ltd

0.18%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QEMM보다 유리, ▼ 표시는 QEMM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QEMM	State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF	0.3%	$48M	854	4.27%	+14.59%	+30.00%
FNDE	Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF	0.39% ▼	$9.4B ▲	412	3.77% ▼	-	+32.92% ▲
FRDM	Alpha Architect Freedom 100 Emerging Markets ETF	0.49% ▼	$3.0B ▲	129	1.81% ▼	-	+69.45% ▲
XSOE	WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund	0.32% ▼	$2.0B ▲	848	1.44% ▼	-	+42.75% ▲
PXH	Invesco RAFI Emerging Markets ETF	0.47% ▼	$1.9B ▲	397	3.59% ▼	-	+32.27% ▲
EMGF	iShares Emerging Markets Equity Factor ETF	0.26% ▲	$1.7B ▲	636	2.17% ▼	-	+43.76% ▲