QAI

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$35.68

-0.01 ▼ -0.03%

🌙 5월 1일 5:05 PM ET (한국 5/2 06:05)

$35.68

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.88%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$968M

약 1조원

보유종목

115개

배당수익률

1.41%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	15.92%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	0.39%
ETF Type ⓘ	Global Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.62%	AUM ⓘ	$968M	Perf Month ⓘ	4.18%
Expense ⓘ	0.88%	NAV ⓘ	$35.67	Return% 5Y ⓘ	4.18%	52W High ⓘ	-0.03%	Perf Quarter ⓘ	4.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.91% -4.46%	Return% 10Y ⓘ	3.68%	52W Low ⓘ	14.18%	Perf Half Y ⓘ	5.1%
Flows% 1M ⓘ	7.05%	Flows% YTD ⓘ	3.7%	Return% SI ⓘ	3.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.53%	Perf YTD ⓘ	6.48%
SMA20 ⓘ	1.28%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	5.22%	RSI (14) ⓘ	69.27	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2009/3/25	Prev Close ⓘ	$35.69	Perf Year ⓘ	14.18%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$35.68

📊 NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) 투자 분석

ETF 개요

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2009년 상장, 17년 운영 중.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF는 기초 지수인 IQ Hedge Multi-Strategy Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 펀드 오브 펀드로, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 펀드를 포함한 기초 지수 편입 투자자산에 투자합니다. 기초 지수는 IndexIQ의 룰 기반 방법론에 따라 선정된 여러 구성요소로 이루어집니다.

GlobalETFsbondshedge-fund

규모: $0M 약 1조원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.88%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.88%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

880,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

690,000원

보수율 0.69% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

15,592,632원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 16.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

연 -0.74%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

연 -0.73%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

연 -0.73%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -15.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

143,532,380원

→

누적 수익

+43,532,380원

연평균 +3.7%

1년

2025.05 ~ 2026.05

연평균 +15.92%

평균권

벤치마크보다 연 15.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.05 ~ 2026.05

연평균 +9.62% 누적 +31.7%

평균권

벤치마크보다 연 12.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.05 ~ 2026.05

연평균 +4.18% 누적 +22.7%

평균권

벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.05 ~ 2026.05

연평균 +3.68% 누적 +43.5%

평균권

벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

QAI · 주가만 QAI · 주가 + 누적배당 QAI · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

QAI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-4%

2018

+9%

2019

+5%

2020

-0%

2021

-9%

2022

+10%

2023

+7%

2024

+8%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.7% vs 5.8%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 33%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.34

시장 +10% 상승 시 +3.4%

시장 -10% 하락 시 -3.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.53%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-14.9%

낙폭 기간: 20개월

2021-02-17 → 2022-10-14

약 1.4년 만에 회복

2015-05-05 최악 -14% 2026-05-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.02

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-2.1%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.41%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -4.5%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 +7.7%

2014

$0.14 -65.0%

2015

$0.55 +297.8%

2018

$0.59 +7.1%

2019

$0.63 +7.7%

2020

$0.09 -86.1%

2021

$0.57 +545.5%

2022

$1.23 +116.0%

2023

$0.70 -43.0%

2024

$0.50 -27.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.504

—

3.58%

2024-12-30

$0.699

—

2.23%

2023-12-28

$1.23

—

5.96%

2022-12-29

$0.568

—

2.30%

2021-12-29

$0.088

—

2.28%

2020-12-30

$0.633

—

1.98%

2019-12-30

$0.588

—

1.91%

2018-12-27

$0.549

—

1.91%

2015-12-29

$0.138

—

1.86%

2014-12-29

$0.394

—

1.33%

2013-12-27

$0.366

—

2.34%

2012-12-27

$0.309

—

2.45%

2011-12-28

$0.371

—

1.37%

2010-12-23

$0.414

—

2.37%

2009-12-23

$0.231

—

0.85%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,185,538원

5년 누적 (세후) 5,422,002원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -4.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -8.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

35개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (82%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

69.5%

최대 단일 종목

16.08%

집중도(HHI)

722

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

82.3%

Consumer Cyclical

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FLOT iShares Floating Rate Bond ETF

16.08%

VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF

13.90%

VTEB Vanguard FTSE Developed Markets ETF

7.68%

FLBL Franklin Senior Loan ETF

6.52%

ESGD iShares Core S&P Small-Cap ETF

5.19%

FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

4.84%

EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

4.40%

MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

4.11%

CWB State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

3.62%

#10

ICVT iShares Convertible Bond ETF

3.18%

같은 카테고리 비교

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QAI보다 유리, ▼ 표시는 QAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QAI	NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF	0.88%	$968M	115	1.41%	+6.48%	+14.18%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.6B ▲	14	7.40% ▲	-	+11.87% ▼
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▲	$3.9B ▲	268	6.15% ▲	-	+1.18% ▼
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▲	$2.6B ▲	342	6.37% ▲	-	+1.67% ▼
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.3B ▲	117	6.38% ▲	-	+12.95% ▼
MLPA	Global X MLP ETF	0.45% ▲	$2.2B ▲	22	6.98% ▲	-	+11.89% ▼