PTMC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTMC

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

7월 29일 2:15 PM ET (한국 7/30 03:15)

$41.20

+0.03 ▲ +0.07%

PTMC ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$395M

약 5416억원

보유종목

400개

배당수익률

1.59%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.14%	Total Holdings ⓘ	400	Perf Week ⓘ	0.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.16%	AUM ⓘ	$395M	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$41.18	Return% 5Y ⓘ	4.71%	52W High ⓘ	-1.59%	Perf Quarter ⓘ	4.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.66 (1.59%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	37.09% 30.89%	Return% 10Y ⓘ	6.07%	52W Low ⓘ	22.62%	Perf Half Y ⓘ	9.55%
Flows% 1M ⓘ	-2.04%	Flows% YTD ⓘ	-9.75%	Return% SI ⓘ	5.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.04%	Perf YTD ⓘ	15.5%
SMA20 ⓘ	0.32%	SMA50 ⓘ	1.21%	SMA200 ⓘ	8.21%	RSI (14) ⓘ	54.4	Beta ⓘ	0.52
IPO ⓘ	2015/6/12	Prev Close ⓘ	$41.17	Perf Year ⓘ	17.18%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$41.2

📊 Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) 투자 분석

ETF 개요

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot US Mid Cap 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, S&P MidCap 400 지수의 성과와 200일 단순이동평균선을 비교하여 주식 100%, 주식 50%/국채 50%, 또는 국채 100%로 자산을 배분하는 체계적인 추세 추종 전략을 사용합니다.

📘 PTMC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasuriesmid-cap

규모: $395M 약 5416억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.46%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.46%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Quant Strat 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

180,270,926원

→

누적 수익

+80,270,926원

연평균 +6.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.14%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +8.16% 누적 +26.5%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +4.71% 누적 +25.9%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +6.07% 누적 +80.3%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PTMC · 주가만 PTMC · 주가 + 누적배당 PTMC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PTMC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-1%

2018

+1%

2019

+7%

2020

+13%

2021

-14%

2022

+8%

2023

+14%

2024

-1%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 83%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.52

시장 +10% 상승 시 +5.2%

시장 -10% 하락 시 -5.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.04%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-20.5%

낙폭 기간: 25개월

2018-09-14 → 2020-09-24

약 3개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -17% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.22

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.59%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +30.9%.

배당수익률

1.59%

주당 배당

$0.66

연간 기준

5년 성장률

30.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18

2016

$0.21 +19.3%

2017

$0.28 +31.0%

2018

$0.43 +57.1%

2019

$0.17 -60.4%

2020

$0.04 -74.3%

2021

$0.26 +479.5%

2022

$0.63 +147.5%

2023

$0.32 -49.3%

2024

$0.66 +105.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.657

—

1.82%

2024-12-27

$0.320

—

0.86%

2023-12-27

$0.631

—

1.90%

2022-12-22

$0.255

—

0.96%

2021-12-23

$0.044

—

0.12%

2020-12-21

$0.171

—

1.86%

2019-12-24

$0.432

—

2.30%

2018-12-24

$0.275

—

1.57%

2017-12-27

$0.210

—

1.24%

2016-12-28

$0.176

—

0.66%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,355,243원

5년 누적 (세후) 12,467,788원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -8.5%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

402개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

402개

상위 10개 비중

18.6%

최대 단일 종목

11.64%

집중도(HHI)

170

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.5%

Technology

14.4%

Financial

10.5%

Consumer Cyclical

10.2%

Healthcare

8.0%

Real Estate

6.7%

Energy

5.0%

Basic Materials

4.3%

Consumer Defensive

3.2%

Utilities

3.1%

Communication Services

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

11.64%

#2 FLEX Flex Ltd

0.99%

#3 FTI TechnipFMC PLC

0.90%

#4 CW Curtiss-Wright Corp

0.78%

XPO XPO Inc

0.76%

FN Fabrinet

0.72%

UTHR United Therapeutics Corp

0.72%

#8 MTZ MasTec Inc

0.71%

NVT nVent Electric PLC

0.68%

#10

P Everpure Inc

0.66%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTMC보다 유리, ▼ 표시는 PTMC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTMC	Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF	0.6%	$395M	400	1.59%	+15.50%	+17.18%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▼	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6%	$3.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▼