PRVT
신규 Tema Alternative Asset Managers ETF
1월 26일 3:06 PM ET (한국 1/27 05:06)
$20.04
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PRVT ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1M
약 16억원
보유종목
28개
배당수익률
-
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 28 | Perf Week | - |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1M | Perf Month | - |
| Expense | 0.75% | NAV | $19.97 | Return% 5Y | - | 52W High | - | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | - | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -40.2% | Flows% YTD | -40.56% | Return% SI | -22.19% | Volatility(W/M) | - | Perf YTD | - |
| SMA20 | 0% | SMA50 | 0% | SMA200 | 0% | RSI (14) | - | Beta | - |
| IPO | - | Prev Close | - | Perf Year | - | Avg Volume | - | Price | $20.04 |
Tema Alternative Asset Managers ETF (PRVT) 투자 분석
ETF 개요
Tema Alternative Asset Managers ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
- 규모
- $1M 약 16억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- -
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%
US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 290,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
460,000원
보수율 0.46% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
연 -0.71%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
연 -0.71%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
연 -0.70%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-22.3%
2023-06-05 최악 -18% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.03
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.7%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRVT보다 유리, ▼ 표시는 PRVT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVT | Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.75% | $1M | 28 | - | - | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 340 | 1.50% | - | +15.02% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $98.1B ▲ | 103 | 3.25% | - | +17.88% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $79.7B ▲ | 617 | 2.27% | - | +17.91% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.4B ▲ | 2543 | 0.91% | - | +21.85% | |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.15% ▲ | $46.0B ▲ | 131 | 0.86% | - | +18.12% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRVT보다 유리 · ▼ PRVT보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.