HLNE

Hamilton Lane Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$88.62

-2.13 ▼ -2.35%

🌙 4월 29일 6:45 PM ET (한국 4/30 07:45)

$89.25

+0.63 ▲ +0.71%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.9	EPS (ttm) ⓘ	5.57	Insider Own ⓘ	26.14%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	-16.39%
Market Cap ⓘ	4.94B	Forward P/E ⓘ	14.86	EPS next Y ⓘ	-1.03%	Insider Trans ⓘ	0.33%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	-9.47%
Enterprise Value ⓘ	5.40B	PEG ⓘ	1.2	EPS next Q ⓘ	1.41	Inst Own ⓘ	96.26%	Short Float ⓘ	11%	Perf Quarter ⓘ	-40.38%
Income ⓘ	0.23B	P/S ⓘ	6.47	EPS this Y ⓘ	19.54%	Inst Trans ⓘ	-1.04%	Short Ratio ⓘ	4.3	Perf Half Y ⓘ	-26.13%
Sales ⓘ	0.76B	P/B ⓘ	4.44	EPS next 5Y ⓘ	12.35%	ROA ⓘ	12.41%	Short Interest ⓘ	3.57M	Perf YTD ⓘ	-34.02%
Book/sh ⓘ	19.96	P/C ⓘ	14.2	EPS past 3/5Y ⓘ	10.74% 20.24%	ROE ⓘ	30.59%	52W High ⓘ	-50.54% ($179.19)	Perf Year ⓘ	-42.64%
Cash/sh ⓘ	6.24	P/FCF ⓘ	13.4	Sales past 3/5Y ⓘ	23.23% 20.64%	ROIC ⓘ	18.87%	52W Low ⓘ	0.85% ($87.87)	Perf 3Y ⓘ	20.28%
Dividend Est. ⓘ	$2.13 (2.41%)	EV/EBITDA ⓘ	13.95	EPS Y/Y TTM ⓘ	4.67%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	6.9% 5.12%	Perf 5Y ⓘ	-4%
Dividend TTM ⓘ	2.16	EV/Sales ⓘ	7.08	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.37%	Oper. Margin ⓘ	49.48%	ATR (14) ⓘ	5.28	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/20	Quick Ratio ⓘ	3.71	EPS Q/Q ⓘ	4.06%	Profit Margin ⓘ	30.59%	RSI (14) ⓘ	33.95	Recom ⓘ	1.25
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	11.87% 12.25%	Current Ratio ⓘ	3.71	Sales Q/Q ⓘ	18.02%	SMA20 ⓘ	-10.02% ($98.49)	Beta ⓘ	1.21	Target Price ⓘ	$138.14
Payout ⓘ	36.25%	Debt/Eq ⓘ	0.41	Earnings ⓘ	2026/5/21	SMA50 ⓘ	-12.53% ($101.31)	Rel Volume ⓘ	1.71	Prev Close ⓘ	$90.75
Employees ⓘ	760	LT Debt/Eq ⓘ	0.41	EPS/Sales Surpr. ⓘ	14.61% 1.57%	SMA200 ⓘ	-31.38% ($129.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.83M	Price ⓘ	$88.62
IPO ⓘ	2017/3/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12824	Volume ⓘ	1,418,907	Change ⓘ	-2.35%

📊 Hamilton Lane Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Financial Asset Management

💼 해밀턴 레인(HLNE)은 전 세계 기관 투자자와 자산가들을 대상으로 사모펀드(Private Equity) 투자 솔루션을 제공하는 글로벌 자산 운용사입니다. 사모 시장에 특화된 데이터와 전문성을 바탕으로 위탁 운용, 자문, 직접 투자 등 다양한 서비스를 제공하고 있어요. 수천억 달러 규모의 자산을 관리하며 사모 투자 시장의 성장을 주도하는 핵심 플레이어입니다.

시가총액

$4.9B

약 7조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 2% 규모

직원 수

760명

IPO

3/1/2017

HLNE

$4.9B

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Financial 업종 6540개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

49.48%

업종 평균 21.47%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

30.59%

업종 평균 15.15%

ROE 자기자본 대비 수익률

30.59%

업종 평균 9.39%

ROA 총자산 대비 수익률

12.41%

업종 평균 1.24%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

19.54%

업종 평균 11.54%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

업종 평균 74.21%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Financial) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+0.85%) 최고 (-50.54%)

1주

-16.4%

1개월

-9.5%

3개월

-40.4%

6개월

-26.1%

YTD

-34.0%

1년

-42.6%

3년

+20.3%

5년

-4.0%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

고평가 신호

PER (주가수익비율)

15.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 12.8 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

4.4

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$138

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $89 대비 +55.9% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-31.4%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 36.25%를 배당으로 지급

배당수익률 2.41% 업종 평균 2.7%

예상 배당금 $2.13/주

배당 성장률 (3년/5년) 11.87% / 12.25%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.0만원

1년차

연 20,430원

4.3만원

2년차

연 22,933원

6.9만원

3년차

연 25,742원

9.8만원

4년차

연 28,895원

13.0만원

5년차

연 32,435원

* 배당 성장률 연 12.25% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$88.62

≈ 121,409원

10만원으로

0.82주

소수점 매매 기준

100만원으로

8.2주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
HLNE	$4.9B	15.9	4.4	30.59%	2.41%	-2.4%
BRK-B	$1.03T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
BRK-A	$1.02T	15.3	1.4	9.8%	-	-0.6%
JPM	$834.1B	14.8	2.4	16.39%	2.05%	-0.7%
V	$638.2B	30.3	18.0	59.94%	0.81%	+8.3%
MA	$468.4B	31.8	60.7	210.49%	0.63%	+3.5%
업종 평균	-	12.8	1.2	9.39%	2.7%	-