GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$22.61
-0.39 ▼ -1.70%
🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)
$22.61
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.4%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$239M
약 3280억원
보유종목
25개
배당수익률
1.00%
운용 방식
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Private Equity | Return% 1Y | - | Total Holdings | 25 | Perf Week | -6.74% |
| ETF Type | US Private Equity | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $239M | Perf Month | 8.08% |
| Expense | 0.4% | NAV | $22.91 | Return% 5Y | - | 52W High | -25.12% | Perf Quarter | -15.59% |
| Dividend TTM | $0.23 (1%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.15% | Perf Half Y | -15% |
| Flows% 1M | 25.87% | Flows% YTD | 126.04% | Return% SI | -8.11% | Volatility(W/M) | 2.68% 2.67% | Perf YTD | -16.72% |
| SMA20 | -0.6% | SMA50 | 2.15% | SMA200 | -12.94% | RSI (14) | 48.44 | Beta | - |
| IPO | 2025/6/5 | Prev Close | $23 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.38M | Price | $22.61 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) 투자 분석
ETF 개요
VanEck Alternative Asset Manager ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.
VanEck Alternative Asset Manager ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MarketVector Alternative Asset Managers Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 대체자산 운용 산업 기업의 주식 증권으로 구성됩니다. 대체자산 운용 기업은 수익 또는 영업자산의 상당 부분을 사모투자 및 기타 대체자산 투자에서 창출하는 기업입니다. 비분산 펀드입니다.
U.S.equityprivate-equity
- 규모
- $0M 약 3280억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.4%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 400,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.4%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
400,000원
카테고리 평균 대비 연 290,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
690,000원
보수율 0.69% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,231,353원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
연 -0.26%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
연 -0.25%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
연 -0.25%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±2.67%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-31.7%
2025-06-05 최악 -28% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.47
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.00%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.23
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.225
—
0.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 860,593원
5년 누적 (세후) 4,302,963원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.4%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
16개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (57%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
69.2%
최대 단일 종목
12.13%
집중도(HHI)
613
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 57.3%
Consumer Cyclical 2.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 69.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#10 - Onex Corp 3.94%
같은 카테고리 비교
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPZ보다 유리, ▼ 표시는 GPZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPZ | VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.4% | $239M | 25 | 1.00% | -16.72% | - |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.3B ▲ | 14 | 7.47% ▲ | - | +7.97% | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.9B ▲ | 268 | 6.19% ▲ | - | -0.27% | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $2.6B ▲ | 340 | 6.38% ▲ | - | +1.38% | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% | $2.3B ▲ | 117 | 6.36% ▲ | - | +10.30% | |
| Global X MLP ETF | 0.45% ▼ | $2.1B ▲ | 22 | 7.05% ▲ | - | +8.54% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GPZ보다 유리 · ▼ GPZ보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.