PBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PBD

Invesco Global Clean Energy ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$17.16

-0.44 ▼ -2.50%

PBD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$186M

약 2546억원

보유종목

122개

배당수익률

1.77%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.14%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	-5.77%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.82%	AUM ⓘ	$186M	Perf Month ⓘ	-9.01%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$17.66	Return% 5Y ⓘ	-6.98%	52W High ⓘ	-24%	Perf Quarter ⓘ	-15.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.77%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.35% 21.1%	Return% 10Y ⓘ	7.02%	52W Low ⓘ	30.1%	Perf Half Y ⓘ	-4.93%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.66%	Return% SI ⓘ	-0.44%	Volatility(W/M) ⓘ	1.39% 1.59%	Perf YTD ⓘ	6.7%
SMA20 ⓘ	-6.87%	SMA50 ⓘ	-13.58%	SMA200 ⓘ	-5.77%	RSI (14) ⓘ	28.41	Beta ⓘ	1.37
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$17.6	Perf Year ⓘ	23.72%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$17.16

📊 Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) 투자 분석

ETF 개요

Invesco Global Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Global Clean Energy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 WilderHill New Energy Global Innovation 지수("기초 지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 판단한, 청정 에너지 생산·활용, 보존·효율성, 재생 에너지 전반의 발전에 주력하는 기술을 보유한 기업으로 주로 구성됩니다.

📘 PBD ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityclean-energyrenewable-energy

규모: $186M 약 2546억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 200,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.65%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +10.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

197,083,137원

→

누적 수익

+97,083,137원

연평균 +7.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +28.14%

평균권

벤치마크보다 연 10.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 -1.82% 누적 -5.4%

하위 5%

벤치마크보다 연 21.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 -6.98% 누적 -30.4%

하위 25%

벤치마크보다 연 20.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +7.02% 누적 +97.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PBD · 주가만 PBD · 주가 + 누적배당 PBD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PBD S&P 500 (SPY)

+150%

−150%

+28%

2017

-20%

2018

+41%

2019

+141%

2020

-24%

2021

-31%

2022

-10%

2023

-25%

2024

+41%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 142%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.37

시장 +10% 상승 시 +13.7%

시장 -10% 하락 시 -13.7%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.59%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-75.4%

낙폭 기간: 51개월

2021-01-22 → 2025-04-08

아직 회복 중

2015-08-03 최악 -72% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.09

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-12.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.77%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +21.1%.

배당수익률

1.77%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

21.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21 +50.0%

2016

$0.23 +8.9%

2017

$0.20 -15.9%

2018

$0.26 +34.4%

2019

$0.17 -36.3%

2020

$0.13 -25.1%

2021

$0.55 +337.6%

2022

$0.46 -16.6%

2023

$0.21 -53.9%

2024

$0.44 +107.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.020

—

2.55%

2025-12-22

$0.090

—

2.94%

2025-09-22

$0.116

—

3.07%

2025-06-23

$0.136

—

3.60%

2025-03-24

$0.093

—

2.63%

2024-12-23

$0.045

—

1.79%

2024-09-23

$0.071

—

2.67%

2024-06-24

$0.087

—

2.38%

2024-03-18

$0.007

—

3.36%

2023-12-18

$0.195

—

4.86%

2023-09-18

$0.037

—

3.92%

2023-06-20

$0.140

—

3.78%

2023-03-20

$0.084

—

3.44%

2022-12-19

$0.297

—

3.20%

2022-09-19

$0.079

—

1.41%

2022-06-21

$0.109

—

1.45%

2022-03-21

$0.062

—

0.77%

2021-12-20

$0.059

—

0.56%

2021-06-21

$0.066

—

0.67%

2020-12-21

$0.020

—

0.87%

2020-09-21

$0.071

—

1.62%

2020-06-22

$0.042

—

2.07%

2020-03-23

$0.034

—

2.76%

2019-12-23

$0.118

—

2.56%

2019-09-23

$0.071

—

2.29%

2019-06-24

$0.057

—

1.74%

2019-03-18

$0.016

—

1.73%

2018-12-24

$0.097

—

1.95%

2018-09-24

$0.047

—

1.79%

2018-06-18

$0.051

—

1.77%

2017-12-18

$0.119

—

1.81%

2017-09-18

$0.051

—

1.50%

2017-06-16

$0.062

—

2.36%

2016-12-16

$0.079

—

2.78%

2016-09-16

$0.069

—

2.12%

2016-06-17

$0.065

—

1.99%

2015-12-18

$0.074

—

1.77%

2015-09-18

$0.024

—

1.28%

2015-06-19

$0.044

—

1.25%

2014-12-19

$0.057

—

1.37%

2014-09-19

$0.016

—

0.85%

2014-06-20

$0.048

—

1.06%

2013-12-20

$0.037

—

1.26%

2013-09-20

$0.013

—

1.34%

2013-06-21

$0.050

—

1.43%

2013-03-15

$0.006

—

2.03%

2012-12-21

$0.042

—

2.22%

2012-09-21

$0.039

—

2.41%

2012-06-15

$0.076

—

3.04%

2012-03-16

$0.016

—

1.56%

2011-12-16

$0.060

—

1.83%

2011-09-16

$0.059

—

0.86%

2011-06-17

$0.011

—

0.23%

2010-12-17

$0.019

—

0.19%

2009-12-18

$0.007

—

0.24%

2009-06-19

$0.009

—

0.21%

2008-12-19

$0.023

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,479,021원

5년 누적 (세후) 11,246,715원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -20.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

113개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

113개

상위 10개 비중

37.5%

최대 단일 종목

17.91%

집중도(HHI)

467

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

7.2%

Technology

6.0%

Consumer Cyclical

3.3%

Utilities

1.8%

Consumer Defensive

1.0%

Basic Materials

1.0%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

17.91%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.90%

#3 - ITM Power PLC

2.12%

#4 - Ceres Power Holdings PLC

1.70%

#5 - LS Electric Co., Ltd.

1.64%

#6 BE Bloom Energy Corp.

1.62%

#7 - LS Corp.

1.42%

#8 - Samsung SDI Co., Ltd.

1.41%

#9 - Delta Electronics, Inc.

1.40%

#10

PLUG Plug Power Inc.

1.37%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBD보다 유리, ▼ 표시는 PBD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBD	Invesco Global Clean Energy ETF	0.75%	$186M	122	1.77%	+6.70%	+23.72%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲