PALL

Abrdn Palladium ETF Trust

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$132.00

-0.57 ▼ -0.43%

🌙 4월 29일 7:58 PM ET (한국 4/30 08:58)

$133.10

+1.10 ▲ +0.83%

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$798M

약 1조원

보유종목

1개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	54.47%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-6.18%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-3.66%	AUM ⓘ	$798M	Perf Month ⓘ	3.04%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$132.72	Return% 5Y ⓘ	-13.27%	52W High ⓘ	-33.13%	Perf Quarter ⓘ	-29%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	9%	52W Low ⓘ	55.28%	Perf Half Y ⓘ	3.59%
Flows% 1M ⓘ	-1.05%	Flows% YTD ⓘ	-17.65%	Return% SI ⓘ	7.12%	Volatility(W/M) ⓘ	2.01% 2.42%	Perf YTD ⓘ	-9.2%
SMA20 ⓘ	-4.55%	SMA50 ⓘ	-7.41%	SMA200 ⓘ	-1.26%	RSI (14) ⓘ	41.63	Beta ⓘ	0.12
IPO ⓘ	2010/1/8	Prev Close ⓘ	$132.57	Perf Year ⓘ	53.9%	Avg Volume ⓘ	0.35M	Price ⓘ	$132

📊 Abrdn Palladium ETF Trust (PALL) 투자 분석

ETF 개요

Abrdn Palladium ETF Trust · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

abrdn Physical Palladium Shares ETF는 트러스트 비용 차감 후 실물 팔라듐 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다. 최소한의 신용 리스크로 팔라듐에 비용 효율적이고 편리하게 투자하기를 원하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

commodityphysicalprecious-metalspalladium

규모: $0M 약 1조원
운용사: abrdn
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Commodities & Metals - Gold / Metals 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

600,000원

보수율 0.60% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

연 -0.51%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

연 -0.50%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

연 -0.45%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +23.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

🪙 원자재 ETF — 배당 대신 가격 변동

원자재 현물 가격(혹은 선물)에 노출되는 상품으로, 배당은 없으며 순수 가격 변동이 수익의 원천입니다. 벤치마크는 관련 지수(예: SPY) 대신 원자재 가격 자체로 비교하는 것이 더 유의미할 수 있습니다.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

236,736,367원

→

누적 수익

+136,736,367원

연평균 +9.0%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +54.47%

상위 25%

벤치마크보다 연 23.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 -3.66% 누적 -10.6%

하위 5%

벤치마크보다 연 25.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -13.27% 누적 -50.9%

하위 5%

벤치마크보다 연 26.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.00% 누적 +136.7%

평균권

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

원자재 기준

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직여요. 종류에 따라 흔들림 차이가 커요(금은 안정적, 원유는 크게 출렁).

🪙 원자재 ETF — 독립적 변동성 패턴

원자재는 주식 시장과 다른 리듬으로 움직입니다. Beta(주식 기준)는 큰 의미가 없고, 변동성은 자산별로 크게 달라집니다(금 낮음, 원유 높음).

Beta (시장 민감도)

상위 5%

0.12

시장 +10% 상승 시 +1.2%

시장 -10% 하락 시 -1.2%

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±2.42%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

자산 다변화를 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -26.1%p 부진

같은 카테고리 비교

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PALL보다 유리, ▼ 표시는 PALL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PALL	Abrdn Palladium ETF Trust	0.6%	$798M	1	-	-9.20%	+53.90%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$152.7B ▲	1	-	-	+36.38% ▼
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$70.7B ▲	1	-	-	+36.57% ▼
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$35.6B ▲	1	-	-	+117.37% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$30.6B ▲	1	-	-	+36.79% ▼
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$7.8B ▲	1	-	-	+36.68% ▼