NVBT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF
4월 28일 2:10 PM ET (한국 4/29 03:10)
$38.14
-0.02 ▼ -0.05%
🌙 4월 29일 9:45 AM ET (한국 4/29 22:45)
$38.14
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.74%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$32M
약 444억원
보유종목
5개
배당수익률
-
운용 방식
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.88% | Total Holdings | 5 | Perf Week | 0.7% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.6% | AUM | $32M | Perf Month | 8.79% |
| Expense | 0.74% | NAV | $38.16 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.37% | Perf Quarter | 2.06% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.1% | Perf Half Y | 4.41% |
| Flows% 1M | 5.83% | Flows% YTD | 5.83% | Return% SI | 12.86% | Volatility(W/M) | 0.19% 0.35% | Perf YTD | 3.48% |
| SMA20 | 2.46% | SMA50 | 3.55% | SMA200 | 5.18% | RSI (14) | 67.92 | Beta | 0.63 |
| IPO | 2022/11/1 | Prev Close | $38.16 | Perf Year | 20.26% | Avg Volume | 0.00M | Price | $38.14 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF (NVBT) 투자 분석
ETF 개요
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2022년 상장, 4년 운영 중.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF는 현재 결과 기간 종료 시 SPDR S&P 500 ETF Trust("기초 ETF") 주가 수익률을 지정된 상한까지 추종하면서 기초 ETF 손실의 처음 10%에 대한 버퍼를 제공하는 것을 목표로 합니다. 매년 11월 1일~10월 31일의 1년 기간 종료 시 상한(Cap)과 처음 10% 하락 버퍼(Buffer)를 적용하여 SPDR S&P 500 ETF Trust 주가 수익률과 일치시키는 버퍼 전략을 추구합니다. 비분산형 펀드입니다.
U.S.optionsbufferupside-cap
- 규모
- $0M 약 444억원
- 운용사
- Allianz
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.74%
US Equities - Quant Strat 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.74%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
740,000원
카테고리 평균 대비 연 50,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,188,917원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.60%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.60%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.59%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
142,762,838원
→
누적 수익
+42,762,838원
연평균 +12.6%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +20.88%
평균권벤치마크보다 연 9.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +12.60% 누적 +42.8%
평균권벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
2022년 11월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2022년 11월 상장 — 10년 미만
벤치마크 비교 지표 계산 중…
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.63
시장 +10% 상승 시 +6.3%
시장 -10% 하락 시 -6.3%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±0.35%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
장기 보유·적립식 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -9.9%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
1개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1개
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 -2.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NVBT보다 유리, ▼ 표시는 NVBT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVBT | AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | 0.74% | $32M | 5 | - | +3.48% | +20.26% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.7B ▲ | 59 | 1.40% | - | +16.75% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▲ | $3.2B ▲ | 505 | 1.07% | - | +13.78% ▼ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▲ | $2.4B ▲ | 5 | - | - | +8.04% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 227 | 0.40% | - | +16.92% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▲ | $1.6B ▲ | 228 | 0.91% | - | +24.12% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NVBT보다 유리 · ▼ NVBT보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
NVBT과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
NVBT의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
NVBT과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.02%
$134M
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-0.32%
$126M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.10%
$95M
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
+0.40%
$89M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
+1.08%
$86M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
-0.06%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
-0.17%
$69M
XBOC
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
-0.07%
$63M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+2.62%
$73M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+3.74%
$39M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.92%
$19M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
-0.44%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+2.08%
$9M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.02%
$45.2B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
+0.12%
$37.2B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-0.02%
$9.2B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
+0.28%
$8.3B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
-0.64%
$6.9B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.02%
$3.1B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.42%
$2.1B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
-0.76%
$2.0B
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.