NTSX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

6월 12일 3:59 PM ET (한국 6/13 04:59)

$58.64

+0.31 ▲ +0.53%

🌙 6월 12일 7:43 PM ET (한국 6/13 08:43)

$57.50

-1.14 ▼ -1.94%

NTSX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.4B

약 2조원

보유종목

505개

배당수익률

1.09%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Growth / Aggressive	Return% 1Y ⓘ	22.03%	Total Holdings ⓘ	505	Perf Week ⓘ	0.87%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.65%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-0.04%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$58.37	Return% 5Y ⓘ	9.3%	52W High ⓘ	-2.27%	Perf Quarter ⓘ	10.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.12% 14.83%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	22.14%	Perf Half Y ⓘ	5.77%
Flows% 1M ⓘ	-0.21%	Flows% YTD ⓘ	0.02%	Return% SI ⓘ	12.66%	Volatility(W/M) ⓘ	2% 1.11%	Perf YTD ⓘ	6.98%
SMA20 ⓘ	-0.18%	SMA50 ⓘ	2.39%	SMA200 ⓘ	6.45%	RSI (14) ⓘ	52.84	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2018/8/2	Prev Close ⓘ	$58.33	Perf Year ⓘ	20.63%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$58.64

📊 WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) 투자 분석

ETF 개요

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2018년 상장, 8년 운영 중.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 이 ETF는 모델 기반 접근 방식을 사용하는 액티브 운용 펀드로, 미국의 대형주 주식과 미국 국채 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 약 90%를 미국 주식에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 NTSX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytreasuriestactical

규모: $0M 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.2%

Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 200,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

200,000원

카테고리 평균 대비 연 620,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,646,145원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.10%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

연 -0.10%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.05%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

155,991,455원

→

누적 수익

+55,991,455원

연평균 +9.3%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +22.03%

평균권

벤치마크보다 연 1.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +18.65% 누적 +67.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +9.30% 누적 +56.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 4.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2018년 8월 상장 — 10년 미만

8년 누적 총수익 곡선

2018-08-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NTSX · 주가만 NTSX · 주가 + 누적배당 NTSX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NTSX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-9%

2018

+31%

2019

+24%

2020

+24%

2021

-26%

2022

+23%

2023

+21%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 8년

벤치마크 대비 열세 (38%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (7.2% vs 8.9%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 99%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.04

시장 +10% 상승 시 +10.4%

시장 -10% 하락 시 -10.4%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.11%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.3%

낙폭 기간: 10개월

2021-12-27 → 2022-10-14

약 1.7년 만에 회복

2018-08-02 최악 -29% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.53

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.09%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +14.8%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2018

$0.45 +221.3%

2019

$0.34 -26.0%

2020

$0.36 +9.0%

2021

$0.44 +21.1%

2022

$0.47 +7.5%

2023

$0.53 +12.4%

2024

$0.62 +16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.145

—

1.49%

2025-12-26

$0.168

—

1.43%

2025-09-25

$0.170

—

1.43%

2025-06-25

$0.155

—

1.45%

2025-03-26

$0.130

—

1.22%

2024-12-26

$0.174

—

1.11%

2024-09-25

$0.130

—

1.07%

2024-06-25

$0.125

—

1.37%

2024-03-22

$0.105

—

1.37%

2023-12-22

$0.140

—

1.52%

2023-09-25

$0.125

—

1.62%

2023-06-26

$0.110

—

1.23%

2023-03-27

$0.100

—

1.33%

2022-12-23

$0.122

—

1.67%

2022-09-26

$0.115

—

1.36%

2022-06-24

$0.115

—

1.41%

2022-03-25

$0.090

—

1.12%

2021-12-27

$0.101

—

0.82%

2021-09-24

$0.090

—

0.95%

2021-06-24

$0.085

—

0.98%

2021-03-25

$0.089

—

1.05%

2020-12-21

$0.115

—

1.25%

2020-12-08

$0.023

—

1.24%

2020-09-22

$0.085

—

1.42%

2020-06-23

$0.075

—

1.54%

2020-03-24

$0.037

—

2.02%

2019-12-23

$0.115

—

1.81%

2019-12-09

$0.113

—

1.45%

2019-09-24

$0.040

—

1.32%

2019-06-24

$0.095

—

1.20%

2019-03-26

$0.090

—

0.90%

2018-12-24

$0.081

—

0.65%

2018-09-25

$0.060

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 923,329원

5년 누적 (세후) 6,204,511원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.2%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -4.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

939개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

939개

상위 10개 비중

53.9%

최대 단일 종목

6.97%

집중도(HHI)

380

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

55.5%

Communication Services

20.7%

Financial

19.5%

Consumer Cyclical

17.2%

Healthcare

13.3%

Industrials

12.6%

Consumer Defensive

7.6%

Energy

5.3%

Utilities

3.4%

Real Estate

2.7%

Basic Materials

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 53.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

6.97%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

6.90%

#3 AAPL Apple Inc

6.16%

#4 AAPL Apple Inc.

6.09%

#5 GOOGL Alphabet Inc

5.69%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

5.51%

#7 MSFT Microsoft Corp

5.35%

#8 MSFT Microsoft Corp.

4.32%

#9 AMZN Amazon.com Inc

3.55%

#10 AMZN Amazon.com, Inc.

3.38%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSX보다 유리, ▼ 표시는 NTSX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2%	$1.4B	505	1.09%	+6.98%	+20.63%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▼	$6.7B ▲	79	1.87% ▲	-	+13.71% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$4.6B ▲	2760	-	-	-
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▼	$1.6B ▲	129	4.59% ▲	-	+0.89% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▲	29	3.65% ▲	-	+2.50% ▼
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	45	4.36% ▲	-	+13.97% ▼