NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$107.23

-0.84 ▼ -0.78%

🌙 4월 29일 7:50 PM ET (한국 4/30 08:50)

$107.87

+0.64 ▲ +0.60%

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$11.3B

약 15조원

보유종목

70개

배당수익률

2.12%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.79%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-0.48%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.75%	AUM ⓘ	$11.3B	Perf Month ⓘ	2.45%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$108.09	Return% 5Y ⓘ	5.93%	52W High ⓘ	-7.01%	Perf Quarter ⓘ	-1.29%
Dividend TTM ⓘ	$2.27 (2.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.48% 5.44%	Return% 10Y ⓘ	9.59%	52W Low ⓘ	11.26%	Perf Half Y ⓘ	3.51%
Flows% 1M ⓘ	-0.19%	Flows% YTD ⓘ	-2.13%	Return% SI ⓘ	10.31%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.06%	Perf YTD ⓘ	3.04%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	-1.3%	SMA200 ⓘ	1.39%	RSI (14) ⓘ	46.64	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2013/10/10	Prev Close ⓘ	$108.07	Perf Year ⓘ	9.68%	Avg Volume ⓘ	0.81M	Price ⓘ	$107.23

📊 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) 투자 분석

ETF 개요

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2013년 상장, 13년 운영 중.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수("지수")의 성과를 추종합니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 최소 40개 종목을 동일 가중으로 편입하며, 단일 섹터 비중은 30%를 초과하지 않습니다. 시장 여건·추세·방향에 관계없이 조합으로 지수 수익률 노출을 제공하는 증권·금융 상품에 상시 완전 투자 상태를 유지하려 합니다.

U.S.equitydividendSP500

규모: $0M 약 15조원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.35%

US Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.31%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.31%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.30%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -16.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

249,867,211원

→

누적 수익

+149,867,211원

연평균 +9.6%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +13.79%

하위 25%

가격 +9.68% + 배당 +4.11% = 총 +13.79%/년

벤치마크보다 연 16.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +7.75% 누적 +25.1%

하위 5%

가격 +4.80% + 배당 +2.95% = 총 +7.75%/년

벤치마크보다 연 13.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +5.93% 누적 +33.4%

하위 25%

가격 +3.47% + 배당 +2.46% = 총 +5.93%/년

벤치마크보다 연 6.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.59% 누적 +149.9%

평균권

가격 +7.35% + 배당 +2.24% = 총 +9.59%/년

벤치마크보다 연 5.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NOBL · 주가만 NOBL · 주가 + 누적배당 NOBL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NOBL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+28%

2019

+8%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+8%

2023

+6%

2024

+8%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.2% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 57%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.79

시장 +10% 상승 시 +7.9%

시장 -10% 하락 시 -7.9%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.06%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.4%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 7개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -27% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.39

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.12%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +5.4%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.15 +15.6%

2016

$1.11 -3.1%

2017

$1.43 +28.8%

2018

$1.43 -0.3%

2019

$1.71 +19.4%

2020

$1.86 +9.0%

2021

$1.74 -6.3%

2022

$1.99 +14.4%

2023

$2.04 +2.5%

2024

$2.23 +8.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.512

—

2.59%

2025-12-24

$0.661

—

2.12%

2025-09-24

$0.549

—

2.61%

2025-06-25

$0.550

—

2.70%

2025-03-26

$0.465

—

2.09%

2024-12-23

$0.586

—

2.04%

2024-09-25

$0.522

—

2.01%

2024-06-26

$0.550

—

2.19%

2024-03-20

$0.386

—

2.39%

2023-12-20

$0.656

—

2.78%

2023-09-20

$0.521

—

2.55%

2023-06-21

$0.463

—

2.38%

2023-03-22

$0.354

—

2.41%

2022-12-22

$0.600

—

2.64%

2022-09-21

$0.403

—

2.60%

2022-06-22

$0.388

—

2.65%

2022-03-23

$0.352

—

2.38%

2021-12-23

$0.634

—

2.49%

2021-09-22

$0.413

—

2.42%

2021-06-22

$0.437

—

2.41%

2021-03-23

$0.376

—

2.48%

2020-12-23

$0.535

—

2.73%

2020-09-23

$0.415

—

2.82%

2020-06-24

$0.413

—

2.96%

2020-03-25

$0.344

—

2.78%

2019-12-24

$0.440

—

2.45%

2019-09-25

$0.364

—

2.47%

2019-06-25

$0.386

—

2.02%

2019-03-20

$0.240

—

2.52%

2018-12-26

$0.420

—

3.04%

2018-09-26

$0.347

—

2.57%

2018-06-20

$0.426

—

2.53%

2018-03-21

$0.242

—

2.14%

2017-12-26

$0.372

—

1.74%

2017-09-27

$0.333

—

1.97%

2017-06-21

$0.215

—

2.34%

2017-03-22

$0.194

—

2.39%

2016-12-21

$0.424

—

2.65%

2016-09-21

$0.273

—

2.34%

2016-06-22

$0.247

—

2.33%

2016-03-23

$0.206

—

2.32%

2015-12-22

$0.291

—

2.51%

2015-09-23

$0.248

—

2.48%

2015-06-24

$0.258

—

2.14%

2015-03-25

$0.198

—

2.00%

2014-12-22

$0.239

—

1.85%

2014-09-24

$0.215

—

1.48%

2014-06-25

$0.166

—

1.04%

2014-03-26

$0.180

—

0.72%

2013-12-24

$0.134

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,790,935원

5년 누적 (세후) 9,983,403원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

67개

상위 10개 비중

16.9%

최대 단일 종목

2.02%

집중도(HHI)

137

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

18.0% +10%p

Consumer Defensive

15.4% +9%p

Financial

11.3%

Healthcare

9.1%

Basic Materials

6.5% +4%p

Utilities

5.6% +3%p

Consumer Cyclical

4.2% -6%p

Real Estate

4.2%

Technology

4.0% -26%p

Energy

2.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ALB Albemarle Corp.

2.02%

CAH Cardinal Health, Inc.

1.89%

CHRW CH Robinson Worldwide, Inc.

1.77%

EXPD Expeditors International of Washington, Inc.

1.76%

NUE Nucor Corp.

1.66%

KVUE Kenvue, Inc.

1.62%

CAT Caterpillar, Inc.

1.59%

DOV Dover Corp.

1.57%

CINF Cincinnati Financial Corp.

1.53%

#10

IBM International Business Machines Corp.

1.52%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NOBL보다 유리, ▼ 표시는 NOBL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	0.35%	$11.3B	70	2.12%	+3.04%	+9.68%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$104.2B ▲	342	1.53% ▼	-	+18.64% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$88.8B ▲	113	3.35% ▲	-	+21.48% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$76.0B ▲	623	2.27% ▲	-	+24.29% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$44.1B ▲	2550	0.96% ▼	-	+29.74% ▲
DVY	iShares Select Dividend ETF	0.38% ▼	$22.6B ▲	107	3.43% ▲	-	+18.70% ▲