MSEX

Middlesex Water Co

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$51.99

-1.45 ▼ -2.71%

🌙 4월 29일 6:08 PM ET (한국 4/30 07:08)

$53.00

+1.01 ▲ +1.94%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	22.05	EPS (ttm) ⓘ	2.36	Insider Own ⓘ	5.43%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-2.79%
Market Cap ⓘ	0.97B	Forward P/E ⓘ	17.74	EPS next Y ⓘ	14.68%	Insider Trans ⓘ	0.09%	Shs Float ⓘ	0.02B	Perf Month ⓘ	-1.42%
Enterprise Value ⓘ	1.38B	PEG ⓘ	1.5	EPS next Q ⓘ	0.57	Inst Own ⓘ	84.03%	Short Float ⓘ	4.39%	Perf Quarter ⓘ	0.72%
Income ⓘ	0.04B	P/S ⓘ	4.96	EPS this Y ⓘ	8.26%	Inst Trans ⓘ	5.34%	Short Ratio ⓘ	4.93	Perf Half Y ⓘ	-16.09%
Sales ⓘ	0.19B	P/B ⓘ	1.95	EPS next 5Y ⓘ	11.82%	ROA ⓘ	3.27%	Short Interest ⓘ	0.77M	Perf YTD ⓘ	3.11%
Book/sh ⓘ	26.67	P/C ⓘ	345.02	EPS past 3/5Y ⓘ	-0.5% 1.54%	ROE ⓘ	9.09%	52W High ⓘ	-18.22% ($63.57)	Perf Year ⓘ	-17.25%
Cash/sh ⓘ	0.15	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	6.22% 6.58%	ROIC ⓘ	4.88%	52W Low ⓘ	17.7% ($44.17)	Perf 3Y ⓘ	-28.76%
Dividend Est. ⓘ	$1.4 (2.69%)	EV/EBITDA ⓘ	15.91	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.69%	Gross Margin ⓘ	39.18%	Volatility(W/M) ⓘ	2.53% 3.09%	Perf 5Y ⓘ	-36.32%
Dividend TTM ⓘ	1.4	EV/Sales ⓘ	7.1	Sales Y/Y TTM ⓘ	1.47%	Oper. Margin ⓘ	27.93%	ATR (14) ⓘ	1.64	Perf 10Y ⓘ	42.13%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	0.36	EPS Q/Q ⓘ	-4.97%	Profit Margin ⓘ	21.95%	RSI (14) ⓘ	46.41	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	5.36% 5.82%	Current Ratio ⓘ	0.45	Sales Q/Q ⓘ	-0.27%	SMA20 ⓘ	-1.93% ($53.01)	Beta ⓘ	0.82	Target Price ⓘ	$60
Payout ⓘ	58.55%	Debt/Eq ⓘ	0.84	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-1.77% ($52.93)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$53.44
Employees ⓘ	395	LT Debt/Eq ⓘ	0.77	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- 0.15%	SMA200 ⓘ	-2.25% ($53.19)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$51.99
IPO ⓘ	1980/3/17	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2803	Volume ⓘ	102,110	Change ⓘ	-2.71%

📊 Middlesex Water Co 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Utilities Utilities - Regulated Water

💧 1897년 설립된 미국의 규제 수도 유틸리티 기업으로, 뉴저지와 델라웨어 지역에 상수도·하수도 서비스를 제공합니다. 규제 요금 기반의 안정적인 매출 구조를 갖춘 배당 성장주입니다.

시가총액

$966.1M

약 1조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

395명

IPO

3/17/1980

MSEX

$966.1M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Utilities 업종 110개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

27.93%

업종 평균 19.46%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

21.95%

업종 평균 11.55%

ROE 자기자본 대비 수익률

9.09%

업종 평균 8.63%

ROA 총자산 대비 수익률

3.27%

업종 평균 2.48%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

8.26%

업종 평균 7.1%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

39.18%

업종 평균 27.52%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Utilities) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+17.7%) 최고 (-18.22%)

1주

-2.8%

1개월

-1.4%

3개월

+0.7%

6개월

-16.1%

YTD

+3.1%

1년

-17.3%

3년

-28.8%

5년

-36.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

22.1

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

1.9

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.0 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$60

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $52 대비 +15.4% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-2.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 58.55%를 배당으로 지급

배당수익률 2.69% 업종 평균 3.34%

예상 배당금 $1.4/주

배당 성장률 (3년/5년) 5.36% / 5.82%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.3만원

1년차

연 22,889원

4.7만원

2년차

연 24,221원

7.3만원

3년차

연 25,631원

10.0만원

4년차

연 27,123원

12.9만원

5년차

연 28,701원

* 배당 성장률 연 5.82% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$51.99

≈ 71,226원

10만원으로

1.40주

소수점 매매 기준

100만원으로

14.0주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MSEX	$966.1M	22.1	1.9	9.09%	2.69%	-2.7%
NEE	$196.4B	23.9	3.6	15.58%	2.63%	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1	6.4	16.75%	0.59%	-2.9%
SO	$105.4B	23.9	2.9	12.54%	3.25%	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0	1.9	9.74%	3.46%	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9	1.7	7.53%	3.77%	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-