PSCU

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$65.12

-0.67 ▼ -1.01%

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$16M

약 216억원

보유종목

39개

배당수익률

0.98%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.66%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-1.29%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.86%	AUM ⓘ	$16M	Perf Month ⓘ	10.22%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$65.75	Return% 5Y ⓘ	1.85%	52W High ⓘ	-2.02%	Perf Quarter ⓘ	9.97%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (0.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.87% -0.53%	Return% 10Y ⓘ	6.32%	52W Low ⓘ	21.87%	Perf Half Y ⓘ	6.84%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.8%	Return% SI ⓘ	8.87%	Volatility(W/M) ⓘ	0.3% 0.58%	Perf YTD ⓘ	13.24%
SMA20 ⓘ	1.17%	SMA50 ⓘ	6.48%	SMA200 ⓘ	11.33%	RSI (14) ⓘ	62.45	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$65.79	Perf Year ⓘ	17.01%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$65.12

📊 Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF · US Equities - Industry Sector

유틸리티 섹터 — 유틸리티 섹터 ETF (전력·가스·수도)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices, LLC가 가이드라인과 규정된 절차에 따라 지수를 산출·관리합니다. 이 지수는 GICS 기준 유틸리티 및 커뮤니케이션 서비스 섹터 내 미국 소형주 기업 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산 펀드입니다.

U.S.equityutilitiescommunication-services

규모: $0M 약 216억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.29%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 290,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 210,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.21%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.21%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

184,565,141원

→

누적 수익

+84,565,141원

연평균 +6.3%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +21.66%

평균권

벤치마크보다 연 9.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +6.86% 누적 +22.0%

하위 25%

벤치마크보다 연 14.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +1.85% 누적 +9.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 11.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +6.32% 누적 +84.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 8.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

PSCU · 주가만 PSCU · 주가 + 누적배당 PSCU · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

PSCU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-4%

2018

+10%

2019

+4%

2020

+32%

2021

-20%

2022

+1%

2023

+11%

2024

-2%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 84%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.75

시장 +10% 상승 시 +7.5%

시장 -10% 하락 시 -7.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.58%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-30.0%

낙폭 기간: 22개월

2022-01-03 → 2023-10-27

약 1.0년 만에 회복

2015-05-04 최악 -28% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.23

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.98%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -0.5%.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.31 +173.4%

2016

$0.97 -70.6%

2017

$1.16 +18.8%

2018

$1.30 +12.5%

2019

$0.65 -50.2%

2020

$1.83 +182.6%

2021

$0.92 -49.6%

2022

$0.87 -6.1%

2023

$0.58 -33.1%

2024

$0.63 +9.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.115

—

1.26%

2025-12-22

$0.231

—

1.53%

2025-09-22

$0.262

—

1.47%

2025-06-23

$0.030

—

1.07%

2025-03-24

$0.108

—

0.97%

2024-12-23

$0.248

—

0.97%

2024-09-23

$0.196

—

1.00%

2024-06-24

$0.012

—

1.58%

2024-03-18

$0.123

—

1.98%

2023-12-18

$0.272

—

2.14%

2023-09-18

$0.378

—

2.20%

2023-06-20

$0.025

—

1.89%

2023-03-20

$0.191

—

2.03%

2022-12-19

$0.262

—

3.34%

2022-09-19

$0.266

—

3.89%

2022-06-21

$0.273

—

3.67%

2022-03-21

$0.121

—

3.07%

2021-12-20

$0.854

—

3.05%

2021-09-20

$0.689

—

2.08%

2021-06-21

$0.109

—

1.25%

2021-03-22

$0.179

—

1.30%

2020-12-21

$0.175

—

2.32%

2020-09-21

$0.191

—

2.93%

2020-06-22

$0.187

—

2.93%

2020-03-23

$0.095

—

3.04%

2019-12-23

$0.560

—

3.14%

2019-09-23

$0.271

—

2.82%

2019-06-24

$0.304

—

2.41%

2019-03-18

$0.166

—

2.45%

2018-12-24

$0.351

—

2.46%

2018-09-24

$0.423

—

2.93%

2018-06-18

$0.346

—

2.52%

2018-03-19

$0.036

—

2.03%

2017-12-18

$0.856

—

5.06%

2017-09-18

$0.117

—

4.92%

2016-12-27

$1.76

—

6.81%

2016-12-16

$0.744

—

3.73%

2016-09-16

$0.528

—

3.74%

2016-06-17

$0.243

—

2.89%

2016-03-18

$0.038

—

2.85%

2015-12-18

$0.301

—

4.03%

2015-09-18

$0.573

—

4.13%

2015-06-19

$0.215

—

3.13%

2015-03-20

$0.123

—

2.80%

2014-12-19

$0.424

—

3.56%

2014-09-19

$0.193

—

3.56%

2014-06-20

$0.236

—

3.45%

2014-03-21

$0.117

—

2.86%

2013-12-20

$0.410

—

5.03%

2013-09-20

$0.283

—

4.40%

2013-06-21

$0.200

—

3.62%

2013-03-15

$0.124

—

4.37%

2012-12-21

$0.731

—

4.21%

2012-09-21

$0.093

—

2.80%

2012-06-15

$0.273

—

4.08%

2012-03-16

$0.175

—

3.66%

2011-12-16

$0.356

—

4.26%

2011-09-16

$0.307

—

3.27%

2011-06-17

$0.121

—

2.89%

2011-03-18

$0.142

—

2.63%

2010-12-17

$0.350

—

2.04%

2010-09-17

$0.021

—

0.89%

2010-06-18

$0.208

—

0.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 831,450원

5년 누적 (세후) 4,113,414원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.29%
🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -11.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

52.9%

최대 단일 종목

10.29%

집중도(HHI)

442

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

47.8%

Utilities

30.8%

Consumer Cyclical

6.3%

Industrials

4.6%

Real Estate

1.5%

Technology

0.3%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

LUMN Lumen Technologies, Inc.

10.29%

MDU MDU Resources Group, Inc.

5.85%

MSGS Madison Square Garden Sports Corp.

5.49%

TDS Telephone and Data Systems, Inc.

5.32%

OTTR Otter Tail Corp.

4.63%

AVA Avista Corp.

4.51%

CPK Chesapeake Utilities Corp.

4.40%

TGNA TEGNA Inc.

4.22%

CWEN-A Clearway Energy, Inc.

4.10%

#10

MGEE MGE Energy, Inc.

4.07%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCU보다 유리, ▼ 표시는 PSCU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCU	Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF	0.29%	$16M	39	0.98%	+13.24%	+17.01%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$23.7B ▲	34	2.61% ▲	-	+15.21% ▼
VPU	Vanguard Utilities ETF	0.09% ▲	$8.9B ▲	69	2.58% ▲	-	+15.05% ▼
FUTY	Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.08% ▲	$2.4B ▲	66	2.51% ▲	-	+15.14% ▼
IDU	iShares U.S. Utilities ETF	0.38% ▼	$1.6B ▲	49	2.14% ▲	-	+13.33% ▼
UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0.49% ▼	$1.6B ▲	20	1.43% ▲	-	+21.95% ▲