SIXS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXS

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF

7월 29일 12:24 PM ET (한국 7/30 01:24)

$60.28

+0.84 ▲ +1.42%

SIXS ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.5%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$141M

약 1934억원

보유종목

83개

배당수익률

1.66%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.89%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	1.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.55%	AUM ⓘ	$141M	Perf Month ⓘ	3.12%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$59.43	Return% 5Y ⓘ	7.21%	52W High ⓘ	0.78%	Perf Quarter ⓘ	8.89%
Dividend TTM ⓘ	$1 (1.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.8% 37.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.19%	Perf Half Y ⓘ	15.16%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.76%	Return% SI ⓘ	16.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.36%	Perf YTD ⓘ	18.82%
SMA20 ⓘ	2.24%	SMA50 ⓘ	6.54%	SMA200 ⓘ	13.54%	RSI (14) ⓘ	67.58	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$59.44	Perf Year ⓘ	25.3%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$60.28

📊 ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) 투자 분석

ETF 개요

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF는 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 소형주 주식 증권에 투자합니다. 부운용사는 소형주 기업을 S&P SmallCap 600 Index 편입 기업의 시가총액 범위에 속하는 기업으로 정의합니다. 주로 소형주에 투자하지만 모든 시가총액 규모의 기업 주식 증권에 투자할 수 있습니다. 투자 주식 증권은 주로 보통주입니다.

📘 SIXS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativefundamental

규모: $141M 약 1934억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

500,000원

카테고리 평균 대비 연 270,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,001,389원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.48%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +8.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

141,636,922원

→

누적 수익

+41,636,922원

연평균 +7.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +25.89%

상위 25%

벤치마크보다 연 8.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +12.55% 누적 +42.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +7.21% 누적 +41.6%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2020년 5월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-05-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SIXS · 주가만 SIXS · 주가 + 누적배당 SIXS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SIXS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+43%

2020

+40%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+5%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 6년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (20.3% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 62%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.74

시장 +10% 상승 시 +7.4%

시장 -10% 하락 시 -7.4%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-27.7%

낙폭 기간: 9개월

2022-01-04 → 2022-09-30

약 1.8년 만에 회복

2020-05-11 최악 -26% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.66

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.66%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +37.3%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

1.66%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

37.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2020

$0.49 +189.3%

2021

$0.57 +17.7%

2022

$0.75 +31.5%

2023

$0.54 -28.5%

2024

$0.82 +52.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.096

—

2.09%

2026-02-25

$0.054

—

1.85%

2026-01-28

$0.193

—

1.96%

2025-12-30

$0.101

—

1.74%

2025-11-25

$0.071

—

1.69%

2025-10-30

$0.036

—

1.61%

2025-09-29

$0.076

—

1.50%

2025-08-28

$0.135

—

1.38%

2025-07-30

$0.018

—

1.35%

2025-06-26

$0.051

—

1.44%

2025-05-29

$0.132

—

1.41%

2025-04-29

$0.021

—

1.29%

2025-03-27

$0.086

—

1.25%

2025-02-27

$0.032

—

1.16%

2025-01-30

$0.062

—

1.14%

2024-12-30

$0.071

—

1.10%

2024-11-25

$0.057

—

1.24%

2024-10-24

$0.003

—

1.30%

2024-09-24

$0.032

—

1.38%

2024-08-26

$0.079

—

1.57%

2024-07-24

$0.047

—

1.45%

2024-06-24

$0.027

—

1.47%

2024-05-23

$0.070

—

1.60%

2024-04-24

$0.025

—

1.49%

2024-03-25

$0.050

—

1.63%

2024-02-26

$0.052

—

1.53%

2024-01-24

$0.025

—

1.69%

2023-12-26

$0.114

—

1.88%

2023-11-27

$0.073

—

1.92%

2023-10-26

$0.031

—

1.89%

2023-09-26

$0.047

—

1.84%

2023-08-28

$0.131

—

1.88%

2023-07-27

$0.013

—

1.54%

2023-06-27

$0.005

—

1.81%

2023-05-25

$0.099

—

1.94%

2023-04-25

$0.018

—

1.68%

2023-03-27

$0.099

—

1.83%

2023-02-23

$0.060

—

1.51%

2023-01-26

$0.062

—

1.43%

2022-12-27

$0.141

—

1.77%

2022-11-30

$0.058

—

1.49%

2022-10-31

$0.016

—

1.45%

2022-09-30

$0.026

—

1.65%

2022-08-31

$0.081

—

1.51%

2022-06-30

$0.083

—

1.34%

2022-05-31

$0.032

—

1.06%

2022-04-29

$0.008

—

1.16%

2022-03-31

$0.090

—

1.16%

2022-02-28

$0.019

—

0.96%

2022-01-31

$0.018

—

0.95%

2021-12-28

$0.172

—

1.05%

2021-11-30

$0.057

—

0.79%

2021-10-29

$0.012

—

0.67%

2021-09-30

$0.022

—

0.73%

2021-08-31

$0.039

—

0.75%

2021-07-30

$0.003

—

0.68%

2021-05-28

$0.072

—

0.72%

2021-03-31

$0.050

—

0.60%

2021-02-26

$0.010

—

0.53%

2021-01-29

$0.049

—

0.54%

2020-12-31

$0.057

—

0.45%

2020-11-30

$0.018

—

0.32%

2020-09-30

$0.028

—

0.32%

2020-08-31

$0.035

—

0.22%

2020-06-30

$0.030

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,403,451원

5년 누적 (세후) 14,607,151원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.0%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

83개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

22.1%

최대 단일 종목

3.48%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

19.7% +7%p

Healthcare

11.2%

Utilities

10.5% +8%p

Consumer Defensive

9.6% +4%p

Technology

7.4% -23%p

Real Estate

7.0% +5%p

Consumer Cyclical

5.6% -4%p

Industrials

5.5%

Energy

4.3%

Basic Materials

3.0%

Communication Services

2.5% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

INSW INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.

3.48%

EZPW EZCORP, INC.

3.33%

INVA INNOVIVA, INC.

2.33%

ACT ENACT HOLDINGS, INC.

2.31%

HCI HCI GROUP, INC.

2.15%

PLAB PHOTRONICS, INC.

1.78%

MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP.

1.78%

MATX Matson Inc

1.68%

PTGX Protagonist Therapeutics Inc

1.63%

#10

CALM CAL-MAINE FOODS, INC.

1.63%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXS보다 유리, ▼ 표시는 SIXS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXS	ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF	0.5%	$141M	83	1.66%	+18.82%	+25.30%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▼	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▼	-	+29.30% ▲