CALM
Cal-Maine Foods Inc
7월 29일 12:58 PM ET (한국 7/30 01:58)
$93.21
+4.49 ▲ +5.06%
칼마인푸드(CALM)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$4.4B
스몰캡
P/E
14.2
저평가 구간
배당수익률
0.47%
52주 위치
47%
저점 +30% · 고점 -21%
애널리스트
보유
B-
펀더멘털 체력
Farm Products 대비
수익성 상위 22%
성장 상위 57%
밸류에이션 상위 47%
재무 안정 상위 33%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 1년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 14원입니다. 지난 1년 동안은 보통 4원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 1년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 1년 기준
| Index | RUT | P/E | 14.23 | EPS (ttm) | 6.55 | Insider Own | 10.06% | Shs Outstand | 47.0M | Perf Week | 6.83% |
| Market Cap | 4.37B | Forward P/E | 24.76 | EPS next Y | 110.63% | Insider Trans | - | Shs Float | 42.2M | Perf Month | 16.18% |
| Enterprise Value | 3.45B | PEG | - | EPS next Q | -0.05 | Inst Own | 94.67% | Short Float | 14.1% | Perf Quarter | 19.84% |
| Income | 0.32B | P/S | 1.5 | EPS this Y | -73.04% | Inst Trans | -3.11% | Short Ratio | 7.08 | Perf Half Y | 13.17% |
| Sales | 2.91B | P/B | 1.66 | EPS next 5Y | -10.46% | ROA | 10.16% | Short Interest | 5.95M | Perf YTD | 17.14% |
| Book/sh | 56.04 | P/C | 4.7 | EPS past 3/5Y | -24.7% 174.79% | ROE | 12.2% | 52W High | -20.64% ($117.45) | Perf Year | -10.68% |
| Cash/sh | 19.83 | P/FCF | 13.18 | Sales past 3/5Y | -2.55% 16.63% | ROIC | 12.03% | 52W Low | 29.6% ($71.92) | Perf 3Y | 101.62% |
| Dividend Est. | $0.44 (0.47%) | EV/EBITDA | 7.38 | EPS Y/Y TTM | -73.76% | Gross Margin | 23.08% | Volatility(W/M) | 5.19% 3.77% | Perf 5Y | 164.13% |
| Dividend TTM | 4.81 | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | -31.68% | Oper. Margin | 11.79% | ATR (14) | 3.36 | Perf 10Y | 130.2% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/29 | Quick Ratio | 5.87 | EPS Q/Q | -110.85% | Profit Margin | 10.88% | RSI (14) | 69.79 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -2.25% 176.06% | Current Ratio | 7.7 | Sales Q/Q | -49.93% | SMA20 | 7.95% ($86.35) | Beta | 0.22 | Target Price | $90 |
| Payout | 72.6% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 15.11% ($80.97) | Rel Volume | 1.51 | Prev Close | $88.72 |
| Employees | 4909 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -1021.21% -1.99% | SMA200 | 12.93% ($82.54) | Avg Volume(3M) | 0.84M | Price | $93.21 |
| IPO | 1996/12/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18532 | Volume | 1,271,501 | Change | 5.06% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.8
24.11
25.3
25.5*
25.8
25.11
26.2
26.5*
매출 순이익 최근 분기: 매출 $553M (YoY -50%) · 순이익 $-36M (YoY -110%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Cal-Maine Foods Inc (CALM) 투자 분석
Cal-Maine Foods Inc, 어떤 회사인가요?
칼마인푸드(CALM) 방어주
Consumer Defensive · Farm Products
시가총액 1509위 — 중형주
🥚 미국에서 계란을 생산·판매하는 식품 기업입니다. 대규모 계란 생산 능력을 갖추고 일반란과 케이지프리·특수란을 공급하며, 계란 가격과 사료 비용에 실적이 연동됩니다. 미국의 대표 계란 생산 기업입니다.
Cal-Maine Foods Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$4.4B
약 6.0조 원
⚖️ 삼성전자의 2%
시총 순위1509위
직원 수4,909명
IPO1996/12/12
현재가$93.21 ≈ 127,698원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS -1021.2% 매출 -2.0%
🎯 배당락 2026년 4월 29일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 4월 1일 (수) · 장 시작 전 EPS +52.3% 매출 +3.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
11.8%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.9%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
23.1%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
12.2%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
10.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
12.0%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.00
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
7.70
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
5.87
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$90.00
현재가 대비 -3.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+110.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-383.9%
평균 서프라이즈
2026.07.22
하회
실적 $-0.77 · 예상 $0.11 -804.3%
2026.04.01
상회
실적 $1.06 · 예상 $0.78 +36.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-73.0%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+110.6%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
-10.5%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-24.7%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+174.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.6%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-49.9%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 95%p 앞섰습니다
CALM +164.1% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+95.3%p
시장보다 크게 우위
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+141.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
-27.0%p
시장보다 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-18.6%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-29.6%p) 최고 (-20.6%p)
현재가가 저점 대비 29.6% 위, 고점 대비 20.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-17.1%
연간 변동성
31.2%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
과열 구간 — 단기 조정 가능성
현재가 $93.21 가 상단($92.52) 위로 돌파. 평균보다 강한 매수세지만 단기 과열 신호로 해석. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 2.776 > Signal 2.431 양수 구간 + Hist 양수(+0.345). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 69.8 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 96.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
14.23배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
24.76배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.66배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.50배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.38배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
13.18배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$90.00 현재가 대비 -3.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 중형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
기관 순매도 -3.1% · 공매도 다소 높음 14.1% · 공매도 최근 90일간 +1.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.1%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 94.7%
기관 중심의 안정적 구조
🧑💼 내부자 10.1%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
14.1%
다소 높음
최근 90일 📈 +1.9%p 증가
공매도 회전일수
7.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 47.0M주
유동주식 (거래 가능) 42.2M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
CALM 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.47%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.47%
업종 평균 3.12%
주당 배당
$0.44
연간 기준
배당성향
73%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
176.1%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +156.1%
2014
$1.90 +115.3%
2015
$1.19 -37.3%
2016
$0.44 -63.4%
2018
$0.42 -3.4%
2019
$0.03 -91.9%
2021
$1.73 +4979.4%
2022
$4.31 +149.6%
2023
$2.90 -32.7%
2024
$8.67 +198.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 91건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-28
$0.719
—
11.53%
2025-10-29
$1.37
—
11.12%
2025-08-04
$2.35
—
8.77%
2025-04-30
$3.46
—
8.28%
2025-01-29
$1.49
—
3.91%
2024-10-30
$1.02
—
3.27%
2024-08-05
$0.770
—
2.75%
2024-04-30
$0.997
—
3.39%
2024-01-30
$0.116
—
5.53%
2023-10-31
$0.006
—
9.51%
2023-08-04
$0.755
—
11.39%
2023-04-25
$2.20
—
10.61%
2023-01-24
$1.35
—
5.73%
2022-10-25
$0.853
—
2.91%
2022-07-29
$0.749
—
1.71%
2022-04-26
$0.125
—
0.30%
2021-04-27
$0.034
—
0.09%
2019-04-30
$0.272
—
2.08%
2019-01-29
$0.149
—
1.39%
2018-10-30
$0.085
—
0.89%
2018-08-03
$0.351
—
0.79%
2016-04-25
$0.441
—
5.70%
2016-01-25
$0.751
—
5.50%
2015-10-26
$0.983
—
3.74%
2015-07-30
$0.317
—
2.43%
2015-04-27
$0.350
—
3.19%
2015-01-26
$0.252
—
3.07%
2014-10-27
$0.191
—
2.20%
2014-08-06
$0.217
—
1.97%
2014-04-28
$0.295
—
2.39%
2014-01-27
$0.180
—
2.06%
2013-10-28
$0.034
—
1.57%
2013-04-29
$0.211
—
3.00%
2013-01-28
$0.100
—
2.90%
2012-10-31
$0.065
—
3.11%
2012-08-08
$0.260
—
3.26%
2012-04-23
$0.182
—
3.77%
2012-01-23
$0.163
—
3.11%
2011-10-24
$0.022
—
2.69%
2011-08-03
$0.051
—
3.57%
2011-04-25
$0.235
—
5.27%
2011-01-24
$0.106
—
4.28%
2010-10-25
$0.034
—
3.53%
2010-08-04
$0.147
—
3.03%
2010-04-26
$0.240
—
3.53%
2010-01-25
$0.086
—
3.33%
2009-07-29
$0.072
—
5.67%
2009-04-27
$0.215
—
8.46%
2009-01-26
$0.191
—
6.97%
2008-10-27
$0.079
—
6.15%
2008-07-29
$0.258
—
3.59%
2008-04-28
$0.404
—
2.74%
2007-11-19
$0.006
—
0.28%
2007-08-21
$0.006
—
0.37%
2007-05-07
$0.006
—
0.50%
2007-02-20
$0.006
—
0.37%
2006-11-20
$0.006
—
0.65%
2006-08-22
$0.006
—
0.75%
2006-05-23
$0.006
—
0.75%
2006-02-14
$0.006
—
1.02%
2005-11-15
$0.006
—
1.06%
2005-08-16
$0.006
—
1.10%
2005-05-17
$0.006
—
1.04%
2005-02-15
$0.006
—
0.57%
2004-11-16
$0.006
—
0.42%
2004-08-17
$0.006
—
0.41%
2004-05-18
$0.006
—
0.35%
2004-02-27
$0.003
—
0.14%
2003-11-18
$0.003
—
0.34%
2003-08-19
$0.003
—
0.90%
2003-05-20
$0.003
—
1.19%
2003-02-18
$0.003
—
1.74%
2002-11-19
$0.003
—
2.04%
2002-08-20
$0.003
—
1.69%
2002-05-21
$0.003
—
1.97%
2002-02-19
$0.003
—
2.10%
2001-11-19
$0.003
—
1.72%
2001-08-21
$0.003
—
1.55%
2001-05-22
$0.003
—
1.28%
2001-02-20
$0.003
—
1.11%
2000-11-20
$0.003
—
1.24%
2000-08-22
$0.003
—
1.43%
2000-05-23
$0.003
—
1.31%
2000-02-15
$0.003
—
1.28%
1999-11-16
$0.003
—
1.25%
1999-08-17
$0.003
—
0.86%
1999-05-18
$0.003
—
0.75%
1999-02-16
$0.003
—
0.81%
1998-11-18
$0.003
—
0.57%
1998-08-07
$0.003
—
0.37%
1998-05-08
$0.003
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,012원
5년 누적 (세후) 36.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 176.06% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALM 이 종목 | $4.4B | 14.2 ▲ | 1.7 ▲ | 12.2% ▲ | 0.47% ▼ | +5.1% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
칼마인푸드(CALM)은 어떤 회사인가요?
칼마인푸드(CALM)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Farm Products 산업의 기업입니다.
CALM의 시가총액은 얼마인가요?
CALM의 시가총액은 약 $4.4B, 섹터 내 순위는 1,509위입니다.
CALM은 배당을 주나요?
CALM의 배당수익률은 약 0.47%이며, 연간 배당금은 $0.44입니다.
CALM의 PER은 어떤가요?
CALM의 PER은 약 14.2배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
CALM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
CALM은 지난 52주간 최고 $117.45, 최저 $71.92를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.