CALM

Cal-Maine Foods Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$75.07

-2.21 ▼ -2.86%

🌙 4월 29일 7:19 PM ET (한국 4/30 08:19)

$75.19

+0.12 ▲ +0.16%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	5.23	EPS (ttm) ⓘ	14.35	Insider Own ⓘ	10.06%	Shs Outstand ⓘ	0.05B	Perf Week ⓘ	-2.46%
Market Cap ⓘ	3.56B	Forward P/E ⓘ	18.66	EPS next Y ⓘ	-50.12%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	-4.56%
Enterprise Value ⓘ	2.41B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.75	Inst Own ⓘ	90.42%	Short Float ⓘ	12.48%	Perf Quarter ⓘ	-7.78%
Income ⓘ	0.70B	P/S ⓘ	1.03	EPS this Y ⓘ	-67.68%	Inst Trans ⓘ	-1.37%	Short Ratio ⓘ	5.56	Perf Half Y ⓘ	-17.04%
Sales ⓘ	3.46B	P/B ⓘ	1.32	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	22.35%	Short Interest ⓘ	5.32M	Perf YTD ⓘ	-5.66%
Book/sh ⓘ	57	P/C ⓘ	3.09	EPS past 3/5Y ⓘ	109.29% 131.11%	ROE ⓘ	27.35%	52W High ⓘ	-40.61% ($126.40)	Perf Year ⓘ	-22.48%
Cash/sh ⓘ	24.31	P/FCF ⓘ	4.92	Sales past 3/5Y ⓘ	33.85% 25.82%	ROIC ⓘ	25.74%	52W Low ⓘ	4.38% ($71.92)	Perf 3Y ⓘ	58.04%
Dividend Est. ⓘ	$3.47 (4.63%)	EV/EBITDA ⓘ	2.51	EPS Y/Y TTM ⓘ	-29.16%	Gross Margin ⓘ	33.77%	Volatility(W/M) ⓘ	2.17% 3.1%	Perf 5Y ⓘ	100.08%
Dividend TTM ⓘ	4.81	EV/Sales ⓘ	0.7	Sales Y/Y TTM ⓘ	-8.85%	Oper. Margin ⓘ	24.43%	ATR (14) ⓘ	2.32	Perf 10Y ⓘ	47.89%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/29	Quick Ratio ⓘ	6.58	EPS Q/Q ⓘ	-89.75%	Profit Margin ⓘ	20.07%	RSI (14) ⓘ	40.43	Recom ⓘ	2.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	283.53% -	Current Ratio ⓘ	8.21	Sales Q/Q ⓘ	-52.95%	SMA20 ⓘ	-2.47% ($76.97)	Beta ⓘ	0.27	Target Price ⓘ	$94.2
Payout ⓘ	27.15%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/4/1	SMA50 ⓘ	-7.59% ($81.24)	Rel Volume ⓘ	0.75	Prev Close ⓘ	$77.28
Employees ⓘ	3828	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	52.3% 3.81%	SMA200 ⓘ	-17% ($90.45)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.96M	Price ⓘ	$75.07
IPO ⓘ	1996/12/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	13470	Volume ⓘ	714,904	Change ⓘ	-2.86%

📊 Cal-Maine Foods Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Consumer Defensive Farm Products

🥚 미국 최대 식용 달걀 생산·판매 기업으로, 스페셜티 달걀(케이지프리, 유기농, 방목 등)과 일반 달걀을 미국 전역의 대형 유통업체에 공급합니다.

시가총액

$3.6B

약 5조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

3,828명

IPO

12/12/1996

CALM

$3.6B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Consumer Defensive 업종 243개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

24.43%

업종 평균 5.23%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

20.07%

업종 평균 2.13%

ROE 자기자본 대비 수익률

27.35%

업종 평균 6.7%

ROA 총자산 대비 수익률

22.35%

업종 평균 2.98%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

-67.68%

업종 평균 5.29%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

33.77%

업종 평균 33.05%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Consumer Defensive) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+4.38%) 최고 (-40.61%)

1주

-2.5%

1개월

-4.6%

3개월

-7.8%

6개월

-17.0%

YTD

-5.7%

1년

-22.5%

3년

+58.0%

5년

+100.1%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

5.2

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 19.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

1.3

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.9 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$94

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $75 대비 +25.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-17.0%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 27.15%를 배당으로 지급

배당수익률 4.63% 업종 평균 3.13%

예상 배당금 $3.47/주

배당 성장률 (3년/5년) 283.53% / -

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

3.9만원

1년차

연 39,290원

7.9만원

2년차

연 39,290원

11.8만원

3년차

연 39,290원

15.7만원

4년차

연 39,290원

19.6만원

5년차

연 39,290원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$75.07

≈ 102,846원

10만원으로

0.97주

소수점 매매 기준

100만원으로

9.7주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CALM	$3.6B	5.2	1.3	27.35%	4.63%	-2.9%
WMT	$1.02T	46.9	10.2	22.97%	0.76%	+0.4%
COST	$443.1B	51.9	13.8	29.65%	0.55%	+0.5%
PG	$341.0B	21.4	6.3	31.12%	2.91%	-1.8%
KO	$339.5B	24.8	10.1	45.8%	2.73%	+0.7%
PM	$253.6B	22.9	-	-	3.69%	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-