AGRO
Adecoagro SA
7월 29일 10:36 AM ET (한국 7/29 23:36)
$10.04
-0.20 ▼ -1.95%
아데코아가로(AGRO)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
590.6
고평가 구간
배당수익률
3.83%
52주 위치
35%
저점 +46% · 고점 -37%
애널리스트
보유
B-
펀더멘털 체력
Farm Products 대비
수익성 상위 49%
성장 상위 38%
밸류에이션 상위 37%
재무 안정 상위 45%
| Index | - | P/E | 590.59 | EPS (ttm) | 0.02 | Insider Own | 78.42% | Shs Outstand | 144.3M | Perf Week | -6.86% |
| Market Cap | 1.45B | Forward P/E | 8.54 | EPS next Y | -38.58% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 31.1M | Perf Month | 6.7% |
| Enterprise Value | 3.57B | PEG | - | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 10.11% | Short Float | 3.83% | Perf Quarter | -23.07% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.04 | EPS this Y | 1163.46% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 1.29 | Perf Half Y | 10.69% |
| Sales | 1.40B | P/B | 0.82 | EPS next 5Y | - | ROA | 0.32% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 26.61% |
| Book/sh | 12.17 | P/C | 6.31 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 0.86% | 52W High | -36.82% ($15.89) | Perf Year | 8.78% |
| Cash/sh | 1.59 | P/FCF | 89.77 | Sales past 3/5Y | 3% 12.13% | ROIC | 0.39% | 52W Low | 45.72% ($6.89) | Perf 3Y | -6.86% |
| Dividend Est. | $0.38 (3.83%) | EV/EBITDA | 28.82 | EPS Y/Y TTM | -97.13% | Gross Margin | 11.24% | Volatility(W/M) | 4.39% 4.31% | Perf 5Y | 5.8% |
| Dividend TTM | 0.3 | EV/Sales | 2.55 | Sales Y/Y TTM | -5.29% | Oper. Margin | -7.34% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | -6.43% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/4 | Quick Ratio | 0.78 | EPS Q/Q | 55.56% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 44.48 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.03% - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 12.23% | SMA20 | -1.41% ($10.18) | Beta | -0.07 | Target Price | $13.68 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.26 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -8.23% ($10.94) | Rel Volume | 1.09 | Prev Close | $10.24 |
| Employees | 10283 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | -196.81% -2.51% | SMA200 | -1.24% ($10.17) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $10.04 |
| IPO | 2011/1/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6603 | Volume | 1,002,287 | Change | -1.95% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Adecoagro SA (AGRO) 투자 분석
Adecoagro SA, 어떤 회사인가요?
아데코아가로(AGRO) 배당주
Consumer Defensive · Farm Products
Consumer Defensive 종목
🌾 남미에서 농작물과 설탕·에탄올, 유제품을 생산하는 농업 기업입니다. 아르헨티나와 브라질, 우루과이 등에서 곡물과 쌀 등 농작물을 재배하고, 사탕수수 기반 설탕·에탄올·전력과 유제품을 생산하며, 광범위한 농지와 자산을 운영합니다. 남미 농업과 설탕·에탄올을 아우르는 종합 농업 사업자로 자리잡고 있습니다.
Adecoagro SA 자세히 알아보기 →시가총액
$1.4B
약 2.0조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2369위
직원 수10,283명
IPO2011/01/28
현재가$10.04 ≈ 13,755원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-13
8월 11일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.54
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -196.8% 매출 -2.5%
🎯 배당락 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.121268
🔔 실적 발표 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -22.4% 매출 +11.8%
🎯 배당락 2025년 11월 3일 (월) 주당 $0.174849
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-7.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
1.0%
✓ 양호
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
11.2%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
0.9%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
0.3%
✓ 평균
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
0.4%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
1.26
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.74
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.78
✓ 평균
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$13.68
현재가 대비 +36.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+120.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.07 +316.6%
2026.03.16
하회
실적 $-0.15 · 예상 $-0.09 -75.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+1163.5%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-38.6%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+12.1%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+12.2%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -63%p
AGRO +5.8% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-63.0%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-16.8%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-7.5%p
시장 대비 소폭 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+0.8%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-45.7%p) 최고 (-36.8%p)
현재가가 저점 대비 45.7% 위, 고점 대비 36.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-40.3%
연간 변동성
61.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $10.04 가 평균선($10.18) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD -0.049 · Signal -0.126 · Hist 0.078. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 44.5 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 18.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
자산 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 이익 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
590.59배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.54배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.82배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.04배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
28.82배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
89.77배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$13.68 현재가 대비 +36.3%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.1% · 기관 소폭 순매도 -0.2% · 공매도 부담 낮음 3.8% · 공매도 최근 90일간 +3.0%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.1%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.2%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 10.1%
리테일 중심
🧑💼 내부자 78.4%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 11.5%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.8%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +3.0%p 증가
공매도 회전일수
1.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 144.3M주
유동주식 (거래 가능) 31.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AGRO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.83% 배당
배당수익률
3.83%
업종 평균 3.12%
주당 배당
$0.38
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2022
$0.33 +3.5%
2023
$0.34 +4.3%
2024
$0.17 -48.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-02
$0.175
—
5.86%
2024-11-12
$0.174
—
3.02%
2024-05-13
$0.168
—
3.01%
2023-11-08
$0.165
—
3.14%
2023-05-08
$0.163
—
3.76%
2022-11-01
$0.160
—
3.69%
2022-04-29
$0.157
—
1.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 16.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRO 이 종목 | $1.4B | 590.6 ▼ | 0.8 ▲ | 0.86% ▼ | 3.83% ▲ | -1.9% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
아데코아가로(AGRO)은 어떤 회사인가요?
아데코아가로(AGRO)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Farm Products 산업의 기업입니다.
AGRO의 시가총액은 얼마인가요?
AGRO의 시가총액은 약 $1.4B, 섹터 내 순위는 2,369위입니다.
AGRO은 배당을 주나요?
AGRO의 배당수익률은 약 3.83%이며, 연간 배당금은 $0.38입니다.
AGRO의 PER은 어떤가요?
AGRO의 PER은 약 590.6배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AGRO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AGRO은 지난 52주간 최고 $15.89, 최저 $6.89를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.