VITL

Vital Farms Inc

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$14.18

+0.53 ▲ +3.88%

🌙 5월 1일 7:58 PM ET (한국 5/2 08:58)

$14.17

-0.01 ▼ -0.07%

시가총액

$635M

스몰캡

P/E

9.8

저평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

저 20% 고 -73%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	9.84	EPS (ttm) ⓘ	1.44	Insider Own ⓘ	18.1%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	12.18%
Market Cap ⓘ	0.64B	Forward P/E ⓘ	11.47	EPS next Y ⓘ	34.75%	Insider Trans ⓘ	-1.6%	Shs Float ⓘ	0.04B	Perf Month ⓘ	5.82%
Enterprise Value ⓘ	0.58B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.09	Inst Own ⓘ	104.68%	Short Float ⓘ	34.21%	Perf Quarter ⓘ	-50.16%
Income ⓘ	0.07B	P/S ⓘ	0.84	EPS this Y ⓘ	-36.29%	Inst Trans ⓘ	6.54%	Short Ratio ⓘ	4.91	Perf Half Y ⓘ	-59.36%
Sales ⓘ	0.76B	P/B ⓘ	1.81	EPS next 5Y ⓘ	-1.12%	ROA ⓘ	14.9%	Short Interest ⓘ	12.55M	Perf YTD ⓘ	-55.6%
Book/sh ⓘ	7.84	P/C ⓘ	5.6	EPS past 3/5Y ⓘ	268.43% 40.04%	ROE ⓘ	21.36%	52W High ⓘ	-73.31% ($53.12)	Perf Year ⓘ	-59.57%
Cash/sh ⓘ	2.53	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	28.01% 28.8%	ROIC ⓘ	16.81%	52W Low ⓘ	20.17% ($11.80)	Perf 3Y ⓘ	7.83%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	5.18	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.64%	Gross Margin ⓘ	37.62%	Volatility(W/M) ⓘ	7.97% 6.88%	Perf 5Y ⓘ	-41.69%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.76	Sales Y/Y TTM ⓘ	25.26%	Oper. Margin ⓘ	11.64%	ATR (14) ⓘ	0.94	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.61	EPS Q/Q ⓘ	52.67%	Profit Margin ⓘ	8.73%	RSI (14) ⓘ	52.51	Recom ⓘ	1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.16	Sales Q/Q ⓘ	28.65%	SMA20 ⓘ	9.99% ($12.89)	Beta ⓘ	1.2	Target Price ⓘ	$26.6
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.15	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-10.41% ($15.83)	Rel Volume ⓘ	1.26	Prev Close ⓘ	$13.65
Employees ⓘ	739	LT Debt/Eq ⓘ	0.12	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-10.53% -0.41%	SMA200 ⓘ	-55.22% ($31.67)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.56M	Price ⓘ	$14.18
IPO ⓘ	2020/7/31	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	26738	Volume ⓘ	3,215,674	Change ⓘ	3.88%

📊 Vital Farms Inc (VITL) 투자 분석

Vital Farms Inc, 어떤 회사인가요?

비탈팜즈(VITL) 방어주

Consumer Defensive · Farm Products

Consumer Defensive 종목

🥚 미국 최대 방목(Pasture-Raised) 달걀 생산·판매 기업으로, 575개 이상 농장에서 1,000만 마리의 산란계를 방목 사육합니다. 약 23,500개 소매점에 입점하며, 방목 달걀 시장에서 2~3위 규모 기업 3개를 합친 것보다 큰 압도적 1위입니다.

Vital Farms Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.9조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2987위

직원 수739명

IPO2020/07/31

현재가$14.18 ≈ 19,427원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-5

5월 7일 (목) · 장 시작 전

예상 EPS $0.09

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.5% 매출 -0.4%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

11.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 0.2% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

8.7%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 -0.0% · 상위 13%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

37.6%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 6.5% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

21.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.9% · 상위 11%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

14.9%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 3.0% · 최상위권

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

16.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 4.2% · 상위 6%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.15

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 0.46

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

2.16

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 1.46

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.61

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 0.94

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-10.5%

평균 서프라이즈

2026.02.26

하회

-10.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

-36.3%

매우 부진

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 6.6% · 최하위권

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+34.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 9.1% · 상위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

-1.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 3.7% · 하위 37%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+268.4%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 15.6% · 최상위권

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+40.0%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 8.3% · 최상위권

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+28.8%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 5.2% · 최상위권

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+28.6%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 소형주 중앙값 6.3% · 상위 25%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -114%p

VITL -41.7% · S&P 500 +72.7%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-114.4%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-62.7%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-88.6%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-63.3%p

섹터 평균보다 크게 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-20.2%p) 최고 (-73.3%p)

현재가가 저점 대비 20.2% 위, 고점 대비 73.3% 아래

최근 리스크 (최근 71거래일)

최대 낙폭

-57.4%

연간 변동성

59.6%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 싼 편

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

9.84배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 19.19배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

11.47배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 11.12배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.81배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 1.29배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

0.84배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 0.87배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

5.18배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 8.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$26.60 현재가 대비 +87.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주

누가 갖고 있나요?

수급에 다소 부담이 있습니다

내부자 소폭 순매도 -1.6% · 기관 순매수 +6.5% · 공매도 매우 높음 34.2% · 공매도 최근 71일간 +5.8%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.6%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+6.5%

기관 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 104.7%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 소형주 중앙값 64.2%

🧑‍💼 내부자 18.1%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

34.2%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

전체 시장 중앙값 %

최근 71일 📈 +5.8%p 증가

공매도 회전일수

4.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 44.8M주

유동주식 (거래 가능) 36.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 71일 누적 기준.

VITL을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

2.05%

$35M

LOUP

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

1.74%

$177M

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

1.01%

$92M

FDLS

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

0.69%

$195M

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF

0.68%

$124M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
VITL 이 종목	$635.2M	9.8 ▲	1.8 ▲	21.36% ▲	-	+3.9%
WMT	$1.05T	48.2 ▼	10.5 ▼	22.97% ▲	0.74% ▼	-0.3%
COST	$448.8B	52.6 ▼	14.0 ▼	29.65% ▲	0.54% ▼	-0.3%
PG	$342.9B	21.5 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.89% ▼	+0.1%
KO	$338.2B	24.7 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.74% ▼	-0.2%
PM	$259.3B	23.4 ▼	-	-	3.61% ▲	+0.8%
업종 평균	-	19.2	2.0	6.7%	3.15%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.