LND
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$3.74
+0.00 +0.00%
🌙 6월 12일 6:40 PM ET (한국 6/13 07:40)
$3.75
+0.01 ▲ +0.27%
브라질그레이고(LND)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$373M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.77%
52주 위치
-
저 8% 고 -16%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.03 | Insider Own | - | Shs Outstand | 0.10B | Perf Week | 1.91% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.10B | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 0.63B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 1.61% | Short Float | 0.07% | Perf Quarter | -12% |
| Income | -0.00B | P/S | 2.37 | EPS this Y | - | Inst Trans | -3.43% | Short Ratio | 0.69 | Perf Half Y | 1.36% |
| Sales | 0.16B | P/B | 0.95 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.45% | Short Interest | 0.07M | Perf YTD | 4.47% |
| Book/sh | 3.92 | P/C | 20.69 | EPS past 3/5Y | -37.74% -12.47% | ROE | -0.84% | 52W High | -15.96% ($4.45) | Perf Year | -5.32% |
| Cash/sh | 0.18 | P/FCF | 238.81 | Sales past 3/5Y | -10.66% 7.07% | ROIC | -0.58% | 52W Low | 7.78% ($3.47) | Perf 3Y | -22.57% |
| Dividend Est. | $0.14 (3.77%) | EV/EBITDA | 91.59 | EPS Y/Y TTM | -105.51% | Gross Margin | 26.45% | Volatility(W/M) | 1.61% 1.93% | Perf 5Y | -39.29% |
| Dividend TTM | 0.14 | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 0.76% | Oper. Margin | -3.5% | ATR (14) | 0.08 | Perf 10Y | 16.38% |
| Dividend Ex-Date | 2025/10/24 | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | -1336.84% | Profit Margin | -2.06% | RSI (14) | 45.44 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | -50.17% - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -7.55% | SMA20 | -0.64% ($3.76) | Beta | 0.01 | Target Price | - |
| Payout | 50.19% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -3.83% ($3.89) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $3.74 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -2.9% ($3.85) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $3.74 |
| IPO | 2011/1/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 221 | Volume | 36,021 | Change | - |
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR (LND) 투자 분석
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR, 어떤 회사인가요?
브라질그레이고(LND) 배당주
Consumer Defensive · Farm Products
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🌾 브라질·파라과이·볼리비아에서 농지를 매입·개발·매각하고, 대두·옥수수·사탕수수·면화·축산을 생산하는 농업 부동산+농산물 복합 기업입니다. 농지 자체를 거래 가능한 자산으로 활용하는 독특한 이중 전략을 운영합니다.
Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3477위
IPO2011/01/26
현재가$3.74 ≈ 5,124원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후
🎯 배당락 2025년 10월 24일 (금)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성 부진
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-3.5%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-2.1%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
26.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-0.8%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-0.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-0.6%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.71
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.47
✓ 평균
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.66
✓ 부진
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-37.7%
부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-12.5%
부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+7.1%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-7.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -114%p
LND -39.3% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-114.1%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-60.3%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-28.2%p
시장보다 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-10.0%p
섹터 평균보다 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-7.8%p) 최고 (-16.0%p)
현재가가 저점 대비 7.8% 위, 고점 대비 16.0% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-16.2%
연간 변동성
28.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 추세 구간
현재가 $3.74 가 평균선($3.76) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-0.045) 가 Signal(-0.047) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
하락 우위 구간
RSI 45.4 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 45.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.95배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.37배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
91.59배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
238.81배
✓ 매우 비싸다
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -3.4% · 공매도 부담 낮음 0.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.4%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 1.6%
리테일 중심
👤 개인투자자 (추정) 98.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
0.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
0.7일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 99.6M주
유동주식 (거래 가능) 99.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.77% 배당
5년 배당 성장률 0%
배당수익률
0.00%
업종 평균 3.21%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2013
$0.18 +95.6%
2016
$0.08 -56.3%
2017
$0.22 +189.6%
2019
$0.13 -43.0%
2020
$0.49 +283.5%
2021
$1.05 +114.8%
2022
$0.64 -38.7%
2023
$0.27 -58.0%
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-10-24
$0.269
—
21.36%
2023-10-25
$0.641
—
25.21%
2022-10-28
$0.622
—
27.38%
2022-04-14
$0.424
—
13.20%
2021-10-28
$0.487
—
9.53%
2020-10-19
$0.127
—
3.20%
2019-10-17
$0.223
—
5.53%
2017-10-12
$0.077
—
6.10%
2016-11-08
$0.119
—
5.03%
2016-10-24
$0.057
—
1.63%
2013-12-26
$0.043
—
2.23%
2013-10-30
$0.047
—
0.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.2만원
5년 누적 (세후) 15.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LND 이 종목 | $372.5M | - | 0.9 ▲ | -0.84% ▼ | 3.77% ▲ | +0.0% |
WMT | $962.9B | 42.6 ▼ | 10.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.82% ▼ | +0.4% |
COST | $435.7B | 49.4 ▼ | 13.0 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
KO | $355.5B | 26.0 ▼ | 10.6 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +0.1% |
PG | $348.4B | 21.9 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.85% ▼ | +0.9% |
PM | $287.2B | 25.9 ▼ | - | - | 3.26% | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 18.9 | 1.9 | 6.45% | 3.21% | - |
자주 묻는 질문
브라질그레이고(LND)은 어떤 회사인가요?
브라질그레이고(LND)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Farm Products 산업의 기업입니다.
LND의 시가총액은 얼마인가요?
LND의 시가총액은 약 $373M, 섹터 내 순위는 3,477위입니다.
LND은 배당을 주나요?
LND의 배당수익률은 약 3.77%이며, 연간 배당금은 $0.14입니다.
LND의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
LND은 지난 52주간 최고 $4.45, 최저 $3.47를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.