LND

Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$3.80

-0.04 ▼ -1.04%

🌙 4월 30일 4:00 AM ET (한국 4/30 17:00)

$3.74

-0.06 ▼ -1.58%

시가총액

$379M

스몰캡

P/E

배당수익률

3.71%

52주 위치

저 10% 고 -15%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.01	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	0.10B	Perf Week ⓘ	-6.17%
Market Cap ⓘ	0.38B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.10B	Perf Month ⓘ	-6.86%
Enterprise Value ⓘ	0.61B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.48%	Short Float ⓘ	0.08%	Perf Quarter ⓘ	-7.99%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	2.37	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.15%	Short Ratio ⓘ	0.74	Perf Half Y ⓘ	3.26%
Sales ⓘ	0.16B	P/B ⓘ	1	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-0.11%	Short Interest ⓘ	0.08M	Perf YTD ⓘ	6.15%
Book/sh ⓘ	3.81	P/C ⓘ	37.97	EPS past 3/5Y ⓘ	-37.74% -12.47%	ROE ⓘ	-0.19%	52W High ⓘ	-14.61% ($4.45)	Perf Year ⓘ	0.53%
Cash/sh ⓘ	0.1	P/FCF ⓘ	37.7	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.66% 7.07%	ROIC ⓘ	-0.13%	52W Low ⓘ	9.51% ($3.47)	Perf 3Y ⓘ	-20.34%
Dividend Est. ⓘ	$0.14 (3.71%)	EV/EBITDA ⓘ	50.96	EPS Y/Y TTM ⓘ	-101.34%	Gross Margin ⓘ	29.96%	Volatility(W/M) ⓘ	2.89% 2.69%	Perf 5Y ⓘ	-36.77%
Dividend TTM ⓘ	0.14	EV/Sales ⓘ	3.82	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.27%	Oper. Margin ⓘ	-0.61%	ATR (14) ⓘ	0.11	Perf 10Y ⓘ	12.43%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/10/24	Quick Ratio ⓘ	0.71	EPS Q/Q ⓘ	113.95%	Profit Margin ⓘ	-0.44%	RSI (14) ⓘ	33.69	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-50.17% -	Current Ratio ⓘ	1.61	Sales Q/Q ⓘ	35.13%	SMA20 ⓘ	-6.29% ($4.06)	Beta ⓘ	0.03	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	50.19%	Debt/Eq ⓘ	0.64	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-7.22% ($4.1)	Rel Volume ⓘ	1.3	Prev Close ⓘ	$3.84
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.43	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-1.24% ($3.85)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$3.8
IPO ⓘ	2011/1/26	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	556	Volume ⓘ	132,869	Change ⓘ	-1.04%

📊 Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR (LND) 투자 분석

Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR, 어떤 회사인가요?

브라질그레이고(LND) 배당주

Consumer Defensive · Farm Products

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌾 브라질·파라과이·볼리비아에서 농지를 매입·개발·매각하고, 대두·옥수수·사탕수수·면화·축산을 생산하는 농업 부동산+농산물 복합 기업입니다. 농지 자체를 거래 가능한 자산으로 활용하는 독특한 이중 전략을 운영합니다.

Brasilagro Companhia Brasileira De Propriedade Agricola ADR 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 0.5조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위3436위

IPO2011/01/26

현재가$3.80 ≈ 5,206원

NYSE · Brazil

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2025년 10월 24일 (금)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 부진

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

-0.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

-0.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

30.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 6.5% · 상위 13%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

-0.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

-0.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

-0.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.64

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 0.46

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.61

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 1.46

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.71

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 0.94

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

전망 데이터가 부족합니다

애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-37.7%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 -4.2% · 하위 12%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-12.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 4.0% · 하위 18%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+7.1%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 7.3% · 하위 49%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+35.1%

우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

배당주 소형주 중앙값 2.8% · 최상위권

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -106%p

LND -36.8% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-106.2%p

시장보다 크게 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-56.1%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

-27.8%p

시장보다 열세

vs 필수소비재섹터 (XLP)

-1.5%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-9.5%p) 최고 (-14.6%p)

현재가가 저점 대비 9.5% 위, 고점 대비 14.6% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.0%

연간 변동성

30.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

자산 대비로는 싼 편, 매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.00배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 1.29배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.37배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Farm Products 중앙값 0.87배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

50.96배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 8.36배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

37.70배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 13.49배 · 업계에서 비싼 하위 21%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Consumer Defensive 소형주

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 소폭 순매도 -0.1% · 공매도 부담 낮음 0.1%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

내부자 매매 데이터 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-0.1%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 1.5%

리테일 중심

Consumer Defensive 소형주 중앙값 64.2%

👤 개인투자자 (추정) 98.5%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

0.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

0.7일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 99.6M주

유동주식 (거래 가능) 99.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당주 — 연 3.71% 배당

5년 배당 성장률 0%

배당수익률

0.00%

업종 평균 3.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

0.0%

배당 연평균

📊 총 이력 2013~2024 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09

2013

$0.18 +95.6%

2016

$0.08 -56.3%

2017

$0.22 +189.6%

2019

$0.13 -43.0%

2020

$0.49 +283.5%

2021

$1.05 +114.8%

2022

$0.64 -38.7%

2023

$0.27 -58.0%

2024

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2024-10-24

$0.269

—

21.36%

2023-10-25

$0.641

—

25.21%

2022-10-28

$0.622

—

27.38%

2022-04-14

$0.424

—

13.20%

2021-10-28

$0.487

—

9.53%

2020-10-19

$0.127

—

3.20%

2019-10-17

$0.223

—

5.53%

2017-10-12

$0.077

—

6.10%

2016-11-08

$0.119

—

5.03%

2016-10-24

$0.057

—

1.63%

2013-12-26

$0.043

—

2.23%

2013-10-30

$0.047

—

0.96%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.1만원

5년 누적 (세후) 15.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
LND 이 종목	$378.5M	-	1.0 ▲	-0.19% ▼	3.71% ▲	-1.0%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.